財(cái)務(wù)報(bào)表及管理知識分析附注(文件)
【正文】 7.8.9.10.其他合計(jì)（2）在建工程減值準(zhǔn)備項(xiàng) 目本年增加本年減少計(jì)提原因xxxxxxxx合 計(jì)xxxxxxxx1工程物資項(xiàng)目本年增加本年減少合計(jì)1固定資產(chǎn)清理項(xiàng)目轉(zhuǎn)入清理的原因合計(jì)注：說明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時間已超過1年的固定資產(chǎn)清理進(jìn)展情況。2油氣資產(chǎn)（1）當(dāng)期在國內(nèi)和國外發(fā)生的取得礦區(qū)權(quán)益、油氣勘探和油氣開發(fā)各項(xiàng)支出的總額。）（2）累計(jì)攤銷項(xiàng) 目本年增加本年減少合 計(jì)（3）無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng) 目本年增加本年減少合 計(jì)說明：（①計(jì)提及減少原因。）2長期待攤費(fèi)用種 類本年增加本年攤銷其他減少其他減
因十五）合 計(jì)494,xxxxxx853,2遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不以抵銷后的凈額列示的，按（1）披露；若遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示的，按（2）披露。）③（公司用于抵押、質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)）④（關(guān)聯(lián)方保證、抵押或質(zhì)押）交易性金融負(fù)債項(xiàng) 目發(fā)行的交易性債券指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債其他合 計(jì)3應(yīng)付票據(jù)類 別銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計(jì)3應(yīng)付賬款賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）3年以上xxxx合 計(jì)xx賬齡超過1年的大額應(yīng)付賬款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因中科院上海應(yīng)用物理研究所1至2年（含2年）蕪湖國睿兆伏電子股份有限公司5680001年以內(nèi)（含1年）上海浦東化工機(jī)械廠有限公司1至2年（含2年）上海蓋能電氣有限公司1至2年（含2年）北京中科科儀股份有限公司1年以內(nèi)（含1年）3預(yù)收款項(xiàng)賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1年以上xxxx合 計(jì)xxxx賬齡超過1年的大額預(yù)收賬款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未結(jié)轉(zhuǎn)原因3應(yīng)付職工薪酬項(xiàng) 目本年增加本年減少工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼職工福利費(fèi)其中：非貨幣性福利社會保險費(fèi)其中：（1）基本醫(yī)療保險費(fèi)（2）補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)（3）基本養(yǎng)老保險費(fèi)（4）年金繳費(fèi)（補(bǔ)充養(yǎng)老保險）（5）失業(yè)保險費(fèi)（6）工傷保險費(fèi)（7）生育保險費(fèi)住房公積金工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)辭退福利及內(nèi)退補(bǔ)償其中：（1）因解除勞動關(guān)系給予的補(bǔ)償 （2）預(yù)計(jì)內(nèi)退人員支出其他xxxxxxxx其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付合 計(jì)xxxxxxxx（說明企業(yè)本年為職工提供的各項(xiàng)非貨幣性福利的形式、金額及其計(jì)算依據(jù)。①（因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應(yīng)說明獲得展期的條件、本金、利息、預(yù)計(jì)還款安排等。）3應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng) 目本年應(yīng)交本年已交增值稅消費(fèi)稅營業(yè)稅資源稅企業(yè)所得稅城市維護(hù)建設(shè)稅房產(chǎn)稅土地使用稅個人所得稅教育費(fèi)附加其他稅費(fèi)合 計(jì)xx3應(yīng)付利息項(xiàng) 目分期付息到期還本的長期借款利息企業(yè)債券利息短期借款應(yīng)付利息……合 計(jì)3應(yīng)付股利單位名稱超過1年未支付原因合計(jì)3其他應(yīng)付款賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）17700003年以上xxxx合 計(jì)xx（1）賬齡超過1年的大額其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因江蘇省通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會計(jì)核算中心15000002至3年（含3年）通州建總集團(tuán)有限公司2700002至3年（含3年）合 計(jì)（2）單項(xiàng)金額較大的其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡款項(xiàng)性質(zhì)或內(nèi)容合 計(jì)3一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債（按照長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款分項(xiàng)列示一年內(nèi)到期的長期負(fù)債，其附注要求同“長期借款”、“應(yīng)付債券”、“長期應(yīng)付款”。（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示A、互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債及對應(yīng)的互抵后可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異項(xiàng) 目報(bào)告年末互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)告年末互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異報(bào)告年初互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)告年初互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債B、遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì)：項(xiàng) 目本年互抵金額2其他非流動資產(chǎn)項(xiàng) 目合 計(jì)2所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)本年增加本年減少一、用于擔(dān)保的資產(chǎn)1. ……小 計(jì)xxxxxxxx二、其他原因造成所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)1. ……小 計(jì)xxxxxxxx合 計(jì)xxxxxxxx（應(yīng)說明資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的原因）2短期借款（1）短期借款分類借款類別質(zhì)押借款抵押借款800000010000000保證借款信用借款xxxx合 計(jì)800000010000000（2）已到期未償還的短期借款貸款單位貸款金額貸款利率（%）貸款資金用途貸款類別逾期時間（天）未按期償還的原因預(yù)計(jì)還款期合 計(jì)（3）外幣借款借款類別幣種 原 幣折合人民幣原 幣折合人民幣質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計(jì)（4）質(zhì)押借款貸款單位借款余額質(zhì)押物合 計(jì)（5）抵押借款貸款單位借款余額抵押物江蘇銀行股份有限公司南通分行通州支行8000000房屋及土地合 計(jì)（6）保證借款貸款單位借款余額擔(dān)保人合 計(jì)說明：① 資產(chǎn)負(fù)債表日后已償還金額XX元。）（4）無形資產(chǎn)賬面價值項(xiàng) 目本年增加本年減少合 計(jì)2開發(fā)支出（說明計(jì)入當(dāng)期損益和確認(rèn)為無形資產(chǎn)的研究開發(fā)支出金額）項(xiàng) 目本年增加本年減少計(jì)入當(dāng)期損益轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)研究開發(fā)支出0合 計(jì)01408②抵押、擔(dān)保的土地使用權(quán)。（2）說明各類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備累計(jì)金額。（2）年末持有待售的固定資產(chǎn)項(xiàng)目賬面價值公允價值預(yù)計(jì)處置費(fèi)用預(yù)計(jì)處置時間說明：持有待售固定資產(chǎn)公允價值的確定方式。② 投資性房地產(chǎn)本期減值準(zhǔn)備計(jì)提額XX元。（2）若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權(quán)比例不一致，應(yīng)說明原因。其他流動資產(chǎn)（根據(jù)性質(zhì)選擇披露方式）項(xiàng) 目1．……合 計(jì)1可供出售金融資產(chǎn)（1）可供出售金融資產(chǎn)分項(xiàng)目列示項(xiàng) 目可供出售債券可供出售權(quán)益工具其他合 計(jì)說明：（可供出售金融資產(chǎn)期末公允價值的確認(rèn)方法及影響，如采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)詳細(xì)披露估值模型、重要參數(shù)的選取依據(jù)和估值過程，以及必要的敏感性分析。）（2）存貨跌價準(zhǔn)備項(xiàng) 目本年增加本年減少轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷原材料自制半成品及在產(chǎn)品庫存商品（產(chǎn)成品）周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品等）消耗性生物資產(chǎn)工程施工（工程施工減工程結(jié)算）房地產(chǎn)開發(fā)成本房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品其他xxxxxxxxxx合 計(jì)xxxxxxxxxx說明：存貨可變現(xiàn)凈值按估計(jì)售價減去至完工估計(jì)成本、費(fèi)用和稅金后金額確認(rèn)。C、采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款組合名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備組合1組合2……合 計(jì)注：填寫具體組合名稱。）（4）本報(bào)告期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款（非上市公司可參照選擇披露）債務(wù)人名稱應(yīng)收賬款性質(zhì)核銷金額核銷原因是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生合 計(jì)——————預(yù)付款項(xiàng)（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示賬 齡賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備金 額比例（%）金 額比例（%）1年以內(nèi)（含1年）1至2年2至3年3年以上xxxxxxxxxxxx合 計(jì)xxxxxxxxxxxx（2）賬齡超過1年的大額預(yù)付款項(xiàng)債權(quán)單位債務(wù)單位年末余額賬齡未結(jié)算的原因合 計(jì)————應(yīng)收利息項(xiàng) 目合 計(jì)應(yīng)收股利項(xiàng) 目本年增加本年減少未收回的原因相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值賬齡一年以內(nèi)的應(yīng)收股利其中：（1） （2） ……賬齡一年以上的應(yīng)收股利其中：（1） （2） ……合 計(jì)————其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款按種類披露種 類金 額比例%壞賬準(zhǔn)備比例%單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款其中：賬齡組合資產(chǎn)狀態(tài)組合……組合小計(jì)單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款合 計(jì)XXX其他應(yīng)收款按種類披露（續(xù)）種 類金 額比例%壞賬準(zhǔn)備比例%單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
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