《天一創(chuàng)業(yè)投資公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度》(文件)
【正文】 壞，并可簡(jiǎn)單歸納為“企業(yè)是否順利成長(zhǎng)？”、“企業(yè)收益性如何？”、“企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否穩(wěn)健、安全？”等，注重從整體上把握經(jīng)營(yíng)全局。 （ 3）功能模塊分析： 對(duì)生產(chǎn)、品質(zhì)、成本、交期、服務(wù)等功能分別檢討。 4. 企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析的總結(jié) 企業(yè)內(nèi) 部環(huán)境分析雖然是立足企業(yè)自身的內(nèi)部分析，但在發(fā)掘企業(yè)強(qiáng)弱勢(shì)因素的時(shí)候，還要注重同主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及同業(yè)情況進(jìn)行比較。 3. 供應(yīng)商狀況：主要原材料供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方面的變化、原材料性能質(zhì)量方面的變 化、付款條件的變化。因?yàn)橛?jì)劃本身除引導(dǎo)資源的投入外，還具有控制的功能，若計(jì)劃有明確的假設(shè)及前提，日后的狀況若與假設(shè)發(fā)生超過(guò)一定幅度的差異時(shí)，便能迅速評(píng)估及修正計(jì)劃。 4. 質(zhì)量：如何降低出錯(cuò)率，質(zhì)量如何改進(jìn)，一次交檢合格率要達(dá)到什么水平，如何控制 外包 質(zhì)量，質(zhì)量體系建設(shè)的推進(jìn)等。 8. 人力資源： 公司人力資源政策和人事管理制度的制訂 情況與執(zhí)行， 干部管理能力、專(zhuān)業(yè)技能的開(kāi)發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃， 干部和技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)，部門(mén)之間、上下級(jí)之間、與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，員工滿(mǎn)意度的改善，工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配，開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算 。 總裁、副總裁、天一創(chuàng)投 各 職能 中心 總監(jiān) 、各 子集團(tuán) 負(fù)責(zé)人（下屬單位預(yù)算與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)人員可以在本單位質(zhì)詢(xún)時(shí)參加） 12 月中，12天 對(duì)公司以及各 子集團(tuán) /職能中心的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，提出修改意見(jiàn)，確保各 子集團(tuán) /職能中心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的切實(shí)可行，保證公司整體 目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。 總裁、副總裁、天一創(chuàng)投 各 職能 中心 總監(jiān) 季度會(huì)議四、七、十月中旬 1天 年度會(huì)議一月下旬12天 對(duì)前一季 度各單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中潛在的問(wèn)題。 同上 每季度末 確定下一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 同 上 同上 戰(zhàn)略投資中心提前 1 周下達(dá)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 各單位提前 3天提交本單位計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。 關(guān)于填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的總體要求 1. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。在表格填寫(xiě)過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開(kāi)，則附在表格后面 類(lèi)別 重點(diǎn)工作事項(xiàng) 完成或偏差情況 偏差原因 九、下一步行動(dòng)計(jì)劃 （根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的 分析，得到各中心 /子集團(tuán) 對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議） 行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門(mén) 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門(mén) 期限 附件 四 ： 天一創(chuàng)投子集團(tuán) 月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 企業(yè)名稱(chēng)： 一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度 指標(biāo)名稱(chēng) 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 占年度計(jì)劃比重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 與往年相比指標(biāo)的變化情況 指標(biāo)名稱(chēng) 去年同期 與去年同比增長(zhǎng)率 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 二、偏差指標(biāo)說(shuō)明 非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱(chēng) 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對(duì)數(shù) 百分比（ %） 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 指標(biāo)名稱(chēng) 特殊情況說(shuō)明 備注 指標(biāo)差異的原因分析 三、本月經(jīng)營(yíng)及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)分析 經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記） 四、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問(wèn)題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望 天一創(chuàng)投 及職能中心提供哪些方面的支持與服務(wù) 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求： 本表需要在次月 日前填寫(xiě)完畢并上報(bào) 天一創(chuàng)投 綜合運(yùn)營(yíng)中心 ； 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。 4. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。 2. 綜合運(yùn)營(yíng)中心 需要加強(qiáng)對(duì)各中心 /子集團(tuán) 分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門(mén) /子集團(tuán)
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