【正文】 三年后經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意后可毀滅。e. 供應(yīng)商記錄：當選擇供應(yīng)商時，采購部需考慮其過去表現(xiàn)，如交貨是否依時，服務(wù)水準，價格等，故此，此份記錄便是記錄供應(yīng)商一切表現(xiàn)，方便采購部作參考及評價。因為食物飲料需要每天都有不同種類和數(shù)量的供應(yīng)，其中各廚房的用料，因營業(yè)情況比較復(fù)雜，申請購買的手續(xù)也跟其他方法不同。 選擇供貨商＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝大數(shù)量食物和飲料的購買可采用合約形式，固定價格，并可確保貨源，采購部，廚房，餐廳和成本會計部，必須合作，進行價格及質(zhì)量的比較，選定供應(yīng)商。當贖回現(xiàn)金時必須填寫零用金單，連同發(fā)票一起交回財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，取回現(xiàn)金。為了使采購部經(jīng)理能順利執(zhí)行以上8項指標：采購經(jīng)理享有以下的工作職權(quán)：1. 接受及辦理行政辦及財務(wù)審批同意的采購申請單的采購工作2. 拒絕及退回不符合規(guī)定的采購申請單3. 拒絕未經(jīng)批準的采購要求4. 核查采購申請單，進行采購，報價工作，選擇及建議選定供貨商5. 在獲得財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準后，才能簽訂采購合同及采購確認文件6. 安排采購人員的采購工作7. 督導(dǎo)并評估采購人員的工作表現(xiàn)8. 嚴格要求采購人員遵守物業(yè)公司各項規(guī)章制度及采購紀律9. 控制及檢查采購物料的質(zhì)量，數(shù)量10. 拒絕接受不符合采購訂單或其他采購文件指定標準的物料采購部的人員編制結(jié)構(gòu)采購部經(jīng)理 食品采購 物品采購采購部的工作流程：市場資料搜集：應(yīng)盡可能在平時多做市場調(diào)查，掌握市場信息，對物業(yè)公司的各種物料事先掌握最新資料和供貨渠道及價格，避免在使用部門提出要求后方才開始尋找貨源和有關(guān)資料的被動情況。訂貨單和合同的發(fā)出：在采購申請單獲得必需的批準簽署后，將送回采購部，并按以下部門分發(fā)； 首聯(lián)－－收貨部 二聯(lián)－－采購部 三聯(lián)－－會計部 四聯(lián)－－申請部門 主題：采購制度及程序 生效日期：其中的三聯(lián)和四聯(lián)應(yīng)在完成登記后即時發(fā)給會計部和申請部門，首聯(lián)及二聯(lián)則交采購部經(jīng)理進行分派，按每張采購申請單的性質(zhì)，制作采購訂貨單（一般市場和百貨項目）和采購定單（進口，或大批量訂貨，或?qū)Ψ讲唤邮苡嗀浐贤瑔挝坏亩ㄙ彛┗虿少徍贤?。訂貨單和合同的核查：采購部?yīng)根據(jù)到貨情況檢查每張采購定單和合同的執(zhí)行情況，并在該訂貨文件確已完成后在該訂貨文件上加蓋“完成”字樣的印章，以資分辨完成及未完成的采購事項的跟進，已完成的訂貨文件應(yīng)按供應(yīng)商區(qū)分存檔備查。2. 采購部在接到申請單后應(yīng)填具專門送至供貨單位的報價單，通知供貨單位的負責人對所購物品進行報價和提供貨品的有關(guān)資料。進口物料的采購；按物業(yè)公司規(guī)定，所有的進口物料的采購必須通過正常渠道按有關(guān)的正式手續(xù)去進行。到貨核查：收貨組在每日完成收貨工作后應(yīng)將收貨記錄和相關(guān)的采購申請單首聯(lián)和有關(guān)訂貨文件在送成本控制組前先交到采購部進行核查。采購申請單的收單記錄：所有各部門送交的采購單應(yīng)統(tǒng)一交由專人辦理登記后，再交專人具體辦理詢價，議價，采購等具體工作。2. 嚴禁職員收取供應(yīng)商提供的任何利益3. 職員嚴禁與供應(yīng)商除在公事聯(lián)絡(luò)外有任何私人（除正常社交活動外）往來4. 職員需以公正的態(tài)度，客觀地處理每次選擇5. 職員除獲物業(yè)公司批準外，不得兼任其他任何職務(wù)，6. 職員在任職期間，禁止經(jīng)營或以任何形式參與經(jīng)營牟利或牟利之商業(yè)活動7. 職員應(yīng)主動與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，密切配合營業(yè)運作，要主動尋找貨源8. 要確立貨比三家的精神，即使是緊俏商品，除確屬獨家經(jīng)營的情況外，亦應(yīng)設(shè)法多找貨源比較主題：采購制度及程序 生效日期：9. 要對本身的工作有投入感，盡量做到對各項物料的來源和價格，心中有數(shù)，在工作上要注意快速，準確，節(jié)約，高質(zhì)量的辦事方向，以最低成本，購入最高質(zhì)量的物料，所以事前的市場資料應(yīng)有充分的掌握，10. 對客商和物業(yè)公司的員工要保持友善和禮貌的態(tài)度，公正廉明地完成每一項采購任務(wù)。采購部應(yīng)與廚房，成本控制，每十日進行一次市場調(diào)查，用以檢查前十日的定價和對未來十日的定價的參考，主題：采購制度及程序 生效日期：每次市場調(diào)查所得的價格資料應(yīng)編成報表，連同供應(yīng)商的報價，附在每期的十日議價單的后面存檔備查，經(jīng)采購部經(jīng)理簽署后，此十日定價單應(yīng)發(fā)給收貨部，成本控制部和餐廳。 雜貨 雜貨之采購申請需填寫每周雜貨訂貨表，（此表可作訂單使用）a. 倉務(wù)部需每周把入存貨表填好，交回廚師長，主題：采購制度及程序 生效日期：b. 根據(jù)倉務(wù)部之資料，廚師長再把需求數(shù)量填上并交回采購部，c. 采購部收到每周雜貨訂貨表后，把適合的供應(yīng)商和價格填上，并由采購部經(jīng)理簽署， 如不采用雜貨訂貨表，可用采購申請單代替，d. 此表然后再經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準后，采購部便可以購貨。 注意：為避免資料之遺失，借出之資料必須登記及退還。c. 價目記錄：每類貨品備有一份詳細的采購記錄，該記錄中將一切曾采購的供應(yīng)商，價 目，采購日期，折扣，數(shù)量清楚列明，以便日后作價格走勢分析或重購時之存查。 檔案儲存要有完善的采購資料，必須有完善之檔案儲存，這樣便有快捷之資料存查。a. 合同的目的： 買賣雙方經(jīng)由合同來確認雙方的責任，保障雙方利益 合同經(jīng)雙方蓋章及簽署后，彼此各執(zhí)一份以作為憑證，完善合同的效力合同足以約束買賣雙方的行為，減少違約事件的發(fā)生，保障合同的有效執(zhí)行主題：采購制度及程序 生效日期：b. 工程合同細則應(yīng)詳細列明： —工作范圍－物料供應(yīng)，安裝家私設(shè)備 —規(guī)格，質(zhì)量標準及驗收標準和方法 —其他費用－雜項開支，超時，利息，工人工資，保險等的承擔 —完成工期和工程進度界定方法 —延期完工之賠償 —保養(yǎng)期及維修事項的規(guī)定 —工程進度款，保障金等的付款方法和規(guī)定c. 物品或服務(wù)性采購合同細則應(yīng)列明： —詳細的采購項目標的質(zhì)量，規(guī)格，數(shù)量，包裝的規(guī)定 —交貨期限，運輸方法及交貨地點 —付款細則和驗收方法 —維修保養(yǎng)方法及收費 —保證的年限 —接受或拒絕貨品程度和處理方法 —什么情形下可取消合同 —合同的權(quán)利（違約賠償及其他權(quán)益保障）10. 其他＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 采購定單之跟蹤當定單發(fā)出后，采購部需跟催整個過程直至滿意收貨 主題：采購制度及程序 生效日期：以下情況乃采購部需要跟催的：a. 貨品未能依期交貨b. 交貨數(shù)量或品質(zhì)與定單出入c. 新聘的供應(yīng)商或改變供應(yīng)商d. 唯一來源但有問題的供應(yīng)商e. 供應(yīng)商未能履行合同的責任 采購定單的取消a. 物業(yè)公司欲取消定單： 如因某種原因欲取消已發(fā)出之定單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采 購部必須預(yù)先提出有可能的問題及可行解決方法給財務(wù)經(jīng)理決定解決辦法。a. 小數(shù)值的購買主題：采購制度及程序 生效日期：b. 唯一供應(yīng)的來源c. 法律規(guī)定的價格d. 已定折扣之價目表e. 緊俏的市場商品8. 決定＝＝＝＝＝＝＝＝當一切步驟完成后，采購部便可將有關(guān)資料填寫在采購申請單的適當欄目內(nèi)，連同所有的報價單和推薦供應(yīng)商之報告交給財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。主題：采購制度及程序 生效日期：報價種類 口頭報價：口頭報價只可接受于經(jīng)常翻訂，而質(zhì)量價格與供應(yīng)商最后一次訂貨完全相同，除每天市場采購?fù)?，其他采購業(yè)務(wù)應(yīng)絕對避免。 簽署核對檢定采購申請單有否部門主管簽署及核對是否準確。 部門替換舊有設(shè)備或物品 如部門欲替換舊有設(shè)備或物品，應(yīng)先填寫一份“固定資產(chǎn)，物品損失或損壞報告”給財務(wù)經(jīng)理審批，經(jīng)審批后，將一份損失或損壞報告副本和采購申請表送交采購部。4. 物品和飲料供應(yīng)－－食物及飲料供應(yīng)品因性質(zhì)不同，且受客人流量和消費的影響，故每天都有極大的流量，加上品質(zhì)方面的選定，需要廚房部，飲食部，采購部和成本控制部的合作，以便能以最佳的物料產(chǎn)出最好的食物和飲品，因此，其采購申請和程序與其他部門不同，除了批量的采購?fù)?，亦有每天補充用料的每日市場采購。采購部要提供最新的市場信息的資料給需求部門，且采購部需要為各使用部門提供可靠的服務(wù)，搜集良好的品質(zhì)的物料和供應(yīng)商來配合物業(yè)公司的政策，采購人員必須對所有物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、貨源等加以控制，并能按各部門的要求，購入質(zhì)優(yōu)、價廉的貨品從而達到最大限度的降低進貨成本提高利潤，節(jié)約資金之目的。職位要求1 具有三年以上倉庫管理經(jīng)驗2 具有財會中專以上學(xué)歷3 具有一定的英語讀寫能力崗位責任1 負責填寫采購申請單，說明各種物資的品名、數(shù) 量，寫明庫存量、月用量、申請量，確認無誤后 交庫房主任審批2 貨物入庫必須嚴格檢驗，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格 檢查貨物的有效期，數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可 入庫3 在貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放 整齊，杜絕不安全因素4 加強對庫存物品的管理，落實防火措施及衛(wèi)生措 施，保證庫存物品的完好無損，存放合理，整齊 美觀5 物品到貨時要及時入帳，準確登記6 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不 發(fā)貨，如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審批后方可出庫7 發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù)，登 記有關(guān)帳單8 常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況 及時補充或更改有關(guān)庫存物品9 積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到物 卡相符，帳單相符，帳帳相符10下班時要檢查庫房有無隱患，必須關(guān)閉電源，鎖 好庫門，把庫房鑰匙交到指定地點，辦完登記手 續(xù)后方可離開職位收貨員部門財務(wù)部上級領(lǐng)導(dǎo)倉庫和收貨領(lǐng)班基本職能按照收貨程序嚴把質(zhì)量關(guān)，做好貨物驗收工作，并把所收貨物及時發(fā)送到指定地點。職位要求1 具有五年以上會計工作經(jīng)驗，包括倉庫管理、收 貨、成本核算2 具有中專以上學(xué)歷3 具有會計員以上會計職稱崗位責任1 審核收貨員轉(zhuǎn)來的收貨報告，并與采購申請單核對各種物品規(guī)格、數(shù)量、單位、金額是否相符，計算是否正確2 每日審核出庫單是否有問題，按類別劃分，并分別入帳3 每日審核廚房、酒吧轉(zhuǎn)貨單，做到轉(zhuǎn)帳及時準確4 認真審核各項物品報損單，并要與實物核實相符，并提出處理5 每日編制“每日成本報表”內(nèi)容包括各廚房、餐廳、酒吧的食品成本、飲品成本、煙草成本、員工食堂成本、消費人數(shù)、人均消費等6 每日要及時登帳不壓單。對不符合手續(xù)的，堅決拒付 5 物業(yè)公司在銀行開立的每一個帳戶，每月必須核對余 額，做好銀行調(diào)節(jié)表。包括將各種收入款項及時存入銀行。4 負責向住在物業(yè)公司的客人進行應(yīng)收帳款的催收工 作，原則上物業(yè)公司、各大公司及職員私人掛帳不超 過30天，對不按時交納應(yīng)收帳款的客戶堅決按信 貸政策執(zhí)行，以保證應(yīng)收帳款的回收5 負責預(yù)收款項的收取、制單、記帳、對帳工作， 無論是收到客人送來的支票還是客人匯來的匯 票，均需一式兩份，一份留應(yīng)收款作為記帳憑證； 另一份要連同支票、匯票正本交總出納送銀行 托收。對不符合物業(yè)公司信貸政策的人或事堅決予以抵制。職位要求1 具有三年以上會計工作經(jīng)驗2 具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷3 具有助理會計師以上職稱4 具有能勝任本職工作的英語水平崗位責任1 負責物業(yè)公司國內(nèi)外付款，對所付的每筆款項都必須 認真核對(1) 審核原始憑證是否合法，如發(fā)票關(guān)稅稅票訂單和 運輸合同等票據(jù) (2) 審核所付款項與帳上記載是否相符，如有不符應(yīng) 核對準確，及時糾正錯誤2 負責辦理物業(yè)公司與應(yīng)付款有關(guān)的信匯、電匯等業(yè) 務(wù)，并編制記帳憑證3 根據(jù)審核后的會計憑證正確記錄應(yīng)付帳款4 要經(jīng)常與總帳及掛帳單據(jù)核對，保證帳帳相符， 帳單相符5 隨時接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付帳款的查詢和對帳工作6 做好應(yīng)付帳款的帳齡分析，定期為財務(wù)經(jīng)理提供 債務(wù)的詳細資料 7 確保把費用編號歸到各部門帳戶8 負責供給品準備的日記帳和應(yīng)付款的確切帳目9 審查所有歸進分類帳的付款票據(jù) 職位明細帳會計部門會計部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理基本職能根據(jù)已審核后的記帳憑證及時準確的登記明細分類帳，并負責處理與所記帳目相關(guān)的業(yè)務(wù)，月末要與總帳及三級帳核對，保證帳帳相符，帳物相符。工作效率1 按細目把日記帳歸入分類賬2 調(diào)節(jié)所有財務(wù)職能, 保持高效能動性, 使財務(wù)人 員能方便執(zhí)行職 務(wù)財務(wù)副經(jīng)理上級主管財務(wù)經(jīng)理職位要求1 具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷2 具有五年以上合資物業(yè)公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗，包括 餐廳及前臺收款、出納、倉庫管理、成本控制、 信貸稅務(wù)管理、總帳等工作經(jīng)歷3 能熟練的運用WORD、EXCEL設(shè)置各種表格及 流利寫出財務(wù)分