【正文】 固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。 GXYWCWZ016 十六、財物盤點(diǎn)制度 第一條 盤點(diǎn)目的 為加強(qiáng)財物管理，使公司董事會及高層管理人員及時掌握公司財物狀況， 特制定本制度。 盤點(diǎn)人由財物經(jīng)管部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計工作； 會點(diǎn)人由財務(wù)部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄； 協(xié)點(diǎn)人由倉儲保管部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時的物品搬運(yùn)工作； 監(jiān)點(diǎn)人由辦公室派員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督； 各部、室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)籌劃、聯(lián)絡(luò)等事宜。 財物經(jīng)管部門應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)所得的結(jié)存數(shù)量匯編“盤存單”一式二份，一份自存，一份送會點(diǎn)部門，核算盤點(diǎn)盈虧金額。不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后七天內(nèi)，將“盤點(diǎn)盈虧匯總表”一份送辦公室。 第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要嚴(yán)格管理、層層把關(guān)。 第七條 超過業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算計劃以外的特殊的專項業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支必須另行辦理預(yù)算外報批手續(xù)后方可進(jìn)行借款接待。 第九條 公司中層管理人員及以下員工因公需要借支接待費(fèi)用的，必須事先填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單，由財務(wù)部門在“本月已報銷金額”一欄內(nèi)注明該部 門業(yè)務(wù)招待費(fèi)已用金額，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算計劃簽署審批意見及核定開支金額后方可借支。 第十二條 公司稽核審計部門每月須對業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行審核并報告董事會。管理處收費(fèi)員由于工作原因不能到公司出納員交款時，公司出納員要主動到管理處收費(fèi)員處收款。 各服務(wù)中心必須在每月 8 號前將上月應(yīng)收臺帳報表交到財務(wù)處，報表必須經(jīng)過本服務(wù)中心主任簽字審核并注明收費(fèi)人和制表人。 GXYWCWZ019 十九、差旅費(fèi)報銷制度 第一條 出差手續(xù)的辦理 凡需到省內(nèi)、省外出差的人員，必須辦理出差手續(xù)，首先到辦公室領(lǐng)取“出差申請單”一式兩份（見附表）按申請單所列項目要求填寫清楚，經(jīng)部門經(jīng)理審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份送辦公室登記出差日期、 辦理出勤考核手續(xù)，另一份由出差人員到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。同時，財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清，后賬不借” 的原則。 乘坐火車，從晚上 8 點(diǎn)至次日早晨 7 點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時以上的、或連續(xù)乘車時間超過 10 小時的可購買硬臥。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分，由個人自理。 出差人員出差目的地是自己家庭所在地或總公司、分公司處可住宿的及公司能夠安排住宿 的，只補(bǔ)助伙食、市內(nèi)交通費(fèi)。 第四條 員工培訓(xùn)有關(guān)規(guī)定 員工因公派外培訓(xùn)的，需憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)通知到財務(wù)部辦理有關(guān)借款手續(xù)。 公司總部員工出差至各分公司的，且出差時間不超過 30 天的，原則上由各分公司負(fù)責(zé)解決住宿，其余費(fèi)用按工作人員出差費(fèi)用處理；若公司總部員工外派至各分公司工作 時間在 30 天以上的，即視為常駐外派，其往返路費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，住宿由各分公司解決，常駐期間不按出差對待，北京、上海、深圳、廣州每月給予 300 元外派補(bǔ)助，其余城市每月給予 200 元補(bǔ)助，與每月的工資一起發(fā)放；若分公司無力解決住宿的， 就近解決住宿，只按員工包干報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費(fèi)。 出差途中因病或遇意外事件，應(yīng)及時電話向所在部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可延時。 平時不享受電話費(fèi)補(bǔ)貼的人員，省內(nèi)出差每人每天 3 元，省外出差每人每天 6 元，超標(biāo)自理。 3 類地區(qū)：其他地區(qū)住宿費(fèi)下調(diào) 15 元，其他標(biāo)準(zhǔn)不變。 會計檔案的保管 第三條 應(yīng)設(shè)會計檔案專柜，并指定專人負(fù)責(zé)保管。 第五條 會計檔案的存放應(yīng)該做到：防火、防潮、防蟲、防鼠、防霉變。交接時移交人與接替人應(yīng)按會計檔案目錄逐一點(diǎn)交。 會計檔案保管年限 第七條 會計檔案的保管年限，按《會計檔案保管年限表》執(zhí)行。 系統(tǒng)管理制度 １、財務(wù)用計算機(jī)應(yīng)做到專機(jī)專用，最好不要做 其它工作。 ５、有上、下級單位送來的數(shù)據(jù)盤，在使用前，必須做好查病毒工作。 系統(tǒng)維護(hù) 為保障電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，需要進(jìn)行經(jīng)常性的系統(tǒng)維護(hù)，其任務(wù)主要包括： １、對系統(tǒng)硬件設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 ５、系統(tǒng)中的所有會計數(shù)據(jù)需要每天進(jìn)行移動硬盤或光盤備份。 ４、操作人員的操作密碼應(yīng)注意保密 ,不能隨意泄露 ,密碼要不定期變更。已輸入計算機(jī)的數(shù)據(jù)，在記帳前發(fā)現(xiàn)差錯，可按憑證進(jìn)行修 改，如在記帳后發(fā)現(xiàn)差錯，必須另作憑證，以紅字沖銷糾正，輸入機(jī)內(nèi)，任何人不能隨意修改帳目。 帳務(wù)處理程序 １、帳務(wù)系統(tǒng)初 始化 :在初次建立會計電算化系統(tǒng)時 ,需要進(jìn)行系統(tǒng)初始化工作 ,在會計主管授權(quán)下進(jìn)行設(shè)置會計科目、帳本格式、憑證類型、期初余額等項內(nèi)容的設(shè)定。為適應(yīng)會計電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，編制記帳憑證還必須做到： Ａ、機(jī)制記帳憑證的編制： 機(jī)制記帳憑證是指各子系統(tǒng)輸入原始憑證（如銷售原始發(fā)票和銀行收款憑單）由計算機(jī)，按有關(guān)規(guī)定編制并打印的記帳憑證。 Ｂ、手工記帳憑證的編制： 手工編制記帳憑證是指會計人員根據(jù)原始憑證采用手工辦法編制的記帳憑證。 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、摘要應(yīng)規(guī)范化，措詞要確切，其中標(biāo)準(zhǔn)摘要按規(guī)范填寫正確。 。對于新的業(yè)務(wù)內(nèi)容可按上述原則編寫新的標(biāo)準(zhǔn)摘要，并注明所對應(yīng)的科目名稱及科目代碼。為工作方便，出納人員可以自設(shè)備查輔助帳。 Ｅ、同一張憑證，制單和復(fù)核不能是同一個人。 Ｄ、在結(jié)帳前按有關(guān)規(guī)定做好當(dāng)月各類帳務(wù)數(shù)據(jù)和報表的備份工作。帳表之間的數(shù)據(jù)必須銜接一致。 GXYWCWZ022 二十二、內(nèi)部牽制制度 為了使會計各崗位之間對違反財務(wù)制度的行為相互制約、相互監(jiān)督，保護(hù)國家和企業(yè)的財產(chǎn)，特制定本制度。 第二條 凡涉及資金和財物的收付業(yè)務(wù)，必須由兩人或兩人以上辦理，起到相互制約的作用。辦理銀行存款支付業(yè)務(wù)時， 由出納人員填寫結(jié)算票據(jù)，然后由出納和會計分別加蓋銀行印鑒，才能辦理。 第七條 物品購進(jìn)付款，必須按照有關(guān)審批權(quán)限和程序執(zhí)行，由經(jīng)辦人填單申請，領(lǐng)導(dǎo)審批，會計稽核，出納支付。 第十一條 出納不得代理別人簽章領(lǐng)款。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。 整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交 ,接替人員要逐項核對點(diǎn)收。 銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對一致。 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員移交時，還必須將全部財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支事項和會計人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。 移交清冊應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接收單位和移交日期由主管部門確定。 第三條 按績效分配原則。 第三章 工資 第六條 公司員工工資由以下幾個部分組成： 基本工資：包括基本生活費(fèi)、醫(yī)藥補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼及學(xué)歷工資； 崗位工資：根據(jù)員工在公司所在崗位確定。司齡工資根據(jù)員工在公司工作年限確定，即每滿一周年可增加 10 元 /年的司齡工資。 分為總公司和分公司兩大序列，只管理一個項目的分公司經(jīng)理的級別相當(dāng)于服務(wù)中心主任級別或略高于服務(wù)中心主任。 第九條 員 工試用期工資發(fā)放 試用人員在試用期間的工資按公司與其試用員工簽定的試用期協(xié)議執(zhí)行，不再享受任何補(bǔ)貼、福利和獎金，試用期一般為三至六個月，部門經(jīng)理以上人員試用期比轉(zhuǎn)正工資少200 元，其他人員試用期工資比轉(zhuǎn)正少 100 元。 （ 4）個調(diào)要符合公司工資方案的規(guī)定。根據(jù)公司工資水平綜合考慮，繳納社會保險費(fèi)基數(shù)為當(dāng)?shù)卣嫉纳夏甓嚷毠て骄べY的 60%，分別由單位和個人按地方政府規(guī)定承擔(dān)。實(shí)行按時工作制的人員為基層管理人員，每日工作 8小時，如在工作時間內(nèi)未完成規(guī)定的工作所造成的延遲時間不屬于加班加點(diǎn)。 第十一條 本制度自頒布之日起施行。 第四條 物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)根據(jù)所提供服務(wù)的性質(zhì)、特點(diǎn)等不同情況，分別實(shí)行政策定價、政府指導(dǎo)價和市場調(diào)節(jié)價。 第二條 物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)是指公司接受物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托按照物業(yè)服務(wù)合同的約定，或其它書面合同、協(xié)議約定，對房屋建筑及其設(shè)備、公用設(shè)施、綠化、衛(wèi)生、交通、治安和環(huán)境容貌等項目開展日常維護(hù)、修繕、整治服務(wù)及 提供其他與業(yè)主生活相關(guān)的服務(wù)所收取的費(fèi)用。加班加點(diǎn)工資的計算以員工的基本工資為基數(shù)。 考慮到公司協(xié)管員、保潔、綠化人員流動性大，人員不穩(wěn)定，年齡偏大等因素， 根據(jù)本人意愿（需有書面報告或承諾書），可不購買 社會保險。 （ 2） 員工因不負(fù)責(zé)任等自身原因而給公司造成經(jīng)濟(jì)上或形象上的損失者； （ 3）員工因違反治安條例而被公安機(jī)關(guān)罰款、拘留者； （ 4）員工因無視公司有關(guān)規(guī)定，私自接受客戶的好處費(fèi)或回扣不向公司報告者； （ 5）以上由總公司或所在分公司的總經(jīng)理決定。 普調(diào)工資的時間和幅度等由公司董事會決定。公司行政人事部每月應(yīng)將員工考勤或工作績效總結(jié)考核以及工作情況交財務(wù)部門后，經(jīng)各級審核審批后發(fā)放。 加班加點(diǎn)工資：按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。初級 職稱每月 50 元，中級職稱每月 100 元，高級職稱每月 200 元。 第五條 綜合考慮原則。 GXYWCWZ024 二十四、工資制度 第一章 總則 第一條 為了貫徹按勞分配、多勞多得、獎優(yōu)懲劣的原則，使員工工資收入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，根據(jù)公司現(xiàn)階段實(shí)際情況以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況，現(xiàn)特制定本制度。 三、單位撤銷時，必須留有必要的會計人員，會同有關(guān)人員辦理清理工作，編制單位決算。 交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員在移交清冊上簽名蓋章。各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對相符；必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實(shí)物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。 二、會計人員辦理移交手續(xù)時，必須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，應(yīng)當(dāng)填制完畢。辦理好會計工作交接，有利于保持會計工作的連續(xù)性，有利于明確責(zé)任。 第九條 出納員的庫存現(xiàn)金，必須做到日清月結(jié)，稽核人員要每月不定期地監(jiān)盤一次。若收付款項是銀行轉(zhuǎn)帳的，必須加蓋“轉(zhuǎn)帳收訖”、“轉(zhuǎn)帳付訖”章。 第四條 出納人員不能兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi) 用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計人員不能兼管實(shí)物的保管工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本公司的財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和財會主管人員。 Ｃ、單位上報會計主管部門的會計報表格式與要求，按會計主管部門的統(tǒng)一設(shè)計和布置。 Ｆ、每年年末必須將全部帳簿打印輸出，裝訂成冊，作為會計檔案保存。 Ｂ、銀行余額調(diào)節(jié)表每月打印一次。 Ｂ、操作員每輸入一張憑證，結(jié)束前要自審一次無誤后再按結(jié)束鍵。編號間斷時應(yīng)在斷號后第一張憑證上說明斷號原因并簽字蓋章。 要求摘要內(nèi)容簡潔、扼要，用盡量少的字表達(dá)出該筆業(yè)務(wù)的內(nèi)容。 。 手工編制記帳憑證包括：現(xiàn)金收付款憑證，部分銀行收付款憑證和部分轉(zhuǎn)帳憑證。 機(jī)制記帳憑證編制前，要認(rèn)真審核原始憑證的合法性、正確性，輸入計算機(jī)及打印出的記帳憑證必須做到科目使用正確，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。 ３、日常帳務(wù)處理： (1)憑證處理： 會計電算化系統(tǒng)輸入的記帳憑證分兩種，即：機(jī)制記帳憑證和手工編制的記帳憑證。 ８、在系統(tǒng)運(yùn)行過程中 ,操作人員如要離開工作現(xiàn)場 ,必須在離開前退出系統(tǒng) ,以防止其他人員越權(quán)操作。 ６、操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照憑證輸入數(shù)據(jù)，不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)（專職會計員，則應(yīng)保證輸入的數(shù)據(jù)與憑證數(shù)據(jù)的一致性）。 ２、操作人員上機(jī)操作前后 ,應(yīng)進(jìn)行 上機(jī)操作登記 ,必須填寫真實(shí)姓名、上機(jī)時間、操作內(nèi)容，供系統(tǒng)管理員檢查核實(shí)。 ３、在系統(tǒng)擴(kuò)充時，負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試，直至運(yùn)行正常。如果沒有能力維修，應(yīng)及時與銷售計算機(jī)的單位取得聯(lián)系。 ３、每次用計算機(jī)必須使用不間斷電源 (UPS),以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失影響系統(tǒng)運(yùn)行。 會計部門保管的其他會計檔案，各種契約、重點(diǎn)工程決算資料、會計 記錄本永久保存；所有公司的會計檔案均為永久保存。點(diǎn)交清楚后應(yīng)由雙方在移交表上簽字。 會計檔案的移交 第六條 會計檔案保管人員，應(yīng)相對穩(wěn)定。 第四條 會計檔案由檔案保管人員收集歸檔。為了使會計檔案管理工作做到管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，特制定本辦法。 附表 出差人員差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)（一類城市） 單位：元 職別 包干標(biāo)準(zhǔn) 往返交通工具（最高標(biāo)準(zhǔn)） 伙食費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 住宿費(fèi) 火車 輪船 飛機(jī) 董事長 按實(shí)報