金蝶kis迷你版81操作流程與詳解(文件)
【正文】 TJC TAC TY 折合本位幣貸方期末余額 TDF 折合本位幣貸方本年累計(jì)發(fā)生額 折合本位幣損益表本年實(shí)際發(fā)生額(若0：本年，1：前一年，2：前兩年，...)p：指定年份的會(huì)計(jì)期間。組合情況如下：〈a〉 〈a：|b〉 〈a：|b|：c〉 〈：a|b|c：〉 〈：a|b|c1：c2〉=〈214|職員|0001：0012〉.C表示科目214下設(shè)職員核算，職員代碼0001到0012之間的本位幣期初余額。 描述QC 期初結(jié)存數(shù)量QY 期末結(jié)存數(shù)量QJF 當(dāng)期發(fā)出數(shù)量QJL 本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量另外，核算項(xiàng)目也可以進(jìn)行數(shù)量的取數(shù)。建議您在使用表間取數(shù)公式時(shí)，最好使用方括號(hào)將表名括起來，這樣可以保證取數(shù)公式的可靠性。 是個(gè)數(shù)字，用于指定取整開始的位置。（七）按通配符取數(shù)金蝶KIS迷你版自定義報(bào)表可以按通配符取數(shù)?！巴ㄅ浞颇俊焙汀巴ㄅ浞怂沩?xiàng)目代碼”必須有一個(gè)帶有通配符“”?？颇亢秃怂沩?xiàng)目不能同時(shí)有起止范圍，但可同時(shí)帶有通配符?！埃〞?huì)計(jì)年度，會(huì)計(jì)期間”可省略，缺省為取本年本期。“取數(shù)類型”中沒有自定義核算項(xiàng)目屬性值。=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30”，“.JC”=RptDate(“105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30)”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”)=RptDate(“112:113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：19990430”，“$”)等都是合法的日期段取數(shù)公式。（九）設(shè)置計(jì)算公式選中單元，雙擊該單元，輸入取數(shù)公式。 表示113科目人民幣本年度二月份借方期末余額。七、出納管理（一）初始化數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—稅務(wù)、銀行 設(shè)置出納系統(tǒng)啟用期間 出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額 錄入現(xiàn)金的期初余額 出納系統(tǒng)—銀行初始余額（1）錄入銀行存款的期初余額“啟用期初余額”（2）未達(dá)賬項(xiàng)：[新增]—新增銀行對(duì)賬單錄入未達(dá)賬項(xiàng) （3）余額平衡完成初始化定義出納系統(tǒng)起始時(shí)間：系統(tǒng)維護(hù)帳套選項(xiàng)稅務(wù)、銀行出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務(wù)系統(tǒng)期間同步（二）現(xiàn)金初始余額：【出納管理】【現(xiàn)金初始余額】用期初余額即可（三）銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對(duì)賬單啟用期初余額要求輸入某時(shí)點(diǎn)的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當(dāng)前賬套前一期間的銀行存款科目余額。賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=DB）。可一對(duì)多對(duì)賬排序器編輯（九）出納軋賬：向?qū)Р僮鳎ㄊ┏黾{報(bào)表：“資金日?qǐng)?bào)表”、“資金月報(bào)表”、“長(zhǎng)期未達(dá)賬”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（十一）支票管理1. 支票登記2. 支票領(lǐng)用和報(bào)銷3. 支票核銷30 / 30。2）手工對(duì)賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單記錄中雙擊選中需要進(jìn)行對(duì)賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*，然后點(diǎn)擊〈手工對(duì)賬〉即可。賬存差額：今日現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。=〈113〉＄2輸入完公式后，單元顯示計(jì)算所得的數(shù)據(jù)。 日期格式：年/月/日。直接輸入公式直接輸入公式時(shí)，語法如下：RptDate（“科目起：科目止”，“核算項(xiàng)目類別”，“核算項(xiàng)目代碼起：核算項(xiàng)目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$”]）具體使用說明如下：使用公式向?qū)г谧远x報(bào)表窗口先選中單元格，然后點(diǎn)擊公式向?qū)D標(biāo)，系統(tǒng)即進(jìn)入如下圖所示處理窗口：“$幣別”可省略，缺省為取本位幣。當(dāng)“通配符科目”或“通配符核算項(xiàng)目代碼”中有一個(gè)帶有通配符時(shí)，另一個(gè)可帶有起止范圍。再在“通配符取數(shù)”向?qū)Ы缑嬷?，按“填入通配符取?shù)公式”按鈕填入公式，最后修改第一和/或第三個(gè)參數(shù)為通配符形式，如1130101等。例如：=〈145〉那么取兩位小數(shù)的公式為：=〈145〉\那么取小數(shù)點(diǎn)前兩位的公式為： =〈145〉\ 是取整標(biāo)志n此公式非常靈活，它不僅可以對(duì)小數(shù)進(jìn)行取整操作，而且還可以指定任意位數(shù)取整。 述公此外，報(bào)表除可取數(shù)值外，還可取字符值、日期值、邏輯值，可取用戶自定義的核算項(xiàng)目屬性值。當(dāng)核算項(xiàng)目類別不省略，而核算項(xiàng)目代碼缺省時(shí)，表示指定核算項(xiàng)目類別b中所有核算項(xiàng)目。 〈a1：a2|：〉〈a|b|c1：c2〉 〈a1：a2|b|c〉〈a|b|c：〉 〈：a|b|c〉 〈a：|b|c〉 〈a1：a2|b〉〈a|b|c〉 〈a1：a2〉〈a|b〉公式描述如下：=〈科目代碼1：科目代碼2|項(xiàng)目類別|項(xiàng)目代碼1：項(xiàng)目代碼2〉＄n或=〈科目代碼1：科目代碼2|項(xiàng)目類別|項(xiàng)目代碼1：項(xiàng)目代碼2〉＄(y，p)取數(shù)公式中除“〈〉”內(nèi)有所區(qū)別，其余與科目取數(shù)中的描述完全相同。(若0：本期，1：上一期，2：上兩期，...)，省略為本期。 折合本位幣損益表本期實(shí)際發(fā)生額 折合本位幣借方本年累計(jì)發(fā)生額 TJF 折合本位幣期初絕對(duì)余額 折合本位幣借方期末余額 TDC 貸方發(fā)生額 借方發(fā)生額 AY DY JY 期初絕對(duì)余額 貸方期初余額 借方期初余額 CSS：取數(shù)標(biāo)志，省略為本期期末余額。 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的憑證已經(jīng)過賬 建議采用自動(dòng)核銷（二）往來對(duì)賬單查詢（三）賬齡分析表（四）合同管理六、報(bào)表（一）資產(chǎn)負(fù)債表 （系統(tǒng)預(yù)設(shè)模板）直接進(jìn)入{資產(chǎn)負(fù)債表}便可查看調(diào)整期間：【查看】[會(huì)計(jì)期間]（二）利潤(rùn)表 （三）自定義報(bào)表：1. 新建：凍結(jié)行、凍結(jié)列報(bào)表顯示滾動(dòng)用2. 單擊右鍵選擇“報(bào)表屬性”3. 右鍵選擇“單元格屬性”單元格取數(shù)：（一）科目取數(shù)公式=〈科目代碼1
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