某水電站財務(wù)制度-北京分公司財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 報銷最高限額為 700 元。 5：市場開拓人員（盛英樂）每月最高報銷金額 250 元。 （五）：電話費 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴禁浪費“的原則。 （ 2） 分公司駐外辦事處電話費最高限額 200 元。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤做《驗收入庫單》并簽字以示驗收入庫。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進行單、貨復核，確保無誤。并不定期地與倉庫實貨核對。 1 滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。 1 倉庫盤點每個月一次，單月由倉管員自行組織盤點核對，財務(wù)與倉管員進行帳帳核對，雙月由財務(wù)人員與倉管員一起組織盤點核對，包括帳帳、帳實核 對。 違反以上規(guī)定者 (無處罰措施的條款 )視情節(jié)輕重處以 100—3000 元罰款，嚴重者開除。超規(guī)定或手續(xù)不全而支出的款項由出納員負責。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)第 10 頁 共 10 頁 金損失，責任由出納員承擔。 1有違以上規(guī)定者（無處罰措施的條款）視具體情況對責任人處以 100— 3000 元罰款，嚴重者開除。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 現(xiàn)金收入當天就必須存入銀行，并做好現(xiàn)金帳。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點為 3 萬元。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖“章。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責任人按廠價賠償，嚴重者開除。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進第 8 頁 共 10 頁 倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進
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