某水電站財務(wù)制度-四川分公司財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤做《驗收入庫單》并簽字以示驗收入庫。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換。 倉庫貨物減少必須以正規(guī)程序和出庫單據(jù)為依據(jù)。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責任人按廠價賠償，嚴重者開除。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 本制度于 9 月 1 日實施 。 有違以上規(guī)定者（未有處理措施的條款）視具體情況對責任人處以 100— 1000 元的罰款。 現(xiàn)金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進行認真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。 1有違上述規(guī)定者（未有處理措施的條款）對相關(guān)責任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴重者開除。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點二個月一次，雙月為盤點期。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。并不定期地與倉庫實貨核對。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進行單、貨復(fù)核。并通過《驗收入庫調(diào)整單》來作入庫 處理。 辦事處需指定專人購買辦公用品。 第 5 頁 共 8 頁 通話時發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費用嚴重超額的處以超額部分的 1
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