【正文】 防煙排煙系統(tǒng)擋煙垂壁外觀送風閥外觀（續(xù)）巡 查項 目巡查內(nèi)容巡查情況 正 常 故 障故障原因及處理情況防煙排煙系統(tǒng)送風機工作狀態(tài)排煙閥外觀電動排煙窗外觀自然排煙窗外觀排煙機工作狀態(tài)送風、排煙機房環(huán)境應急照明和疏散指示標 志應急燈外觀應急燈工作狀態(tài)疏散指示標志外觀疏散指示標志工作狀態(tài)應急廣播系統(tǒng)揚聲器外觀擴音機工作狀態(tài)消防專用電話分機電話外觀插孔電話外觀防火分隔設施防火門外觀防火門啟閉狀況防火卷簾外觀防火卷簾工作狀態(tài)消 防電 梯緊急按鈕外觀轎廂內(nèi)電話外觀消防電梯工作狀態(tài)滅火器滅火器外觀設置位置狀況其 他設 施巡 查 人 （簽 名）年 月 日消防安全管理人（簽 名）年 月 日備 注注1：情況正常打“√”，存在問題或故障的打“”；注2：對發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理，當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障處理登記表》；注3：本表為樣表，單位可根據(jù)建筑消防設施實際情況和巡查時間段制表。樹立“質(zhì)量第一”的觀點，增強質(zhì)量意識。二、維保施工階段的質(zhì)量控制維保技術員按照消防規(guī)范、維保合同做好消防系統(tǒng)測試工作；測試完畢，維保技術員認真、客觀做好維保記錄；維保技術員和維保單位的消防負責人員在記錄表上簽字；三、維保驗收階段的質(zhì)量控制簽字 (1)在對消防設施維保進行試驗以后都應如實記錄并簽字負責； (2)質(zhì)量檢驗資料和各項工程資料，都由專職質(zhì)檢員簽字生效。、法令法規(guī)，以及公司各項規(guī)章制度。、保養(yǎng)的安全、質(zhì)量、進度等情況，督促檢查、落實各項規(guī)章制度，抓好安全生產(chǎn)、文明施工；消除隱患，防止事故發(fā)生，確保本組各項目順利完成。、保養(yǎng)項目期滿前，需提交一份關于消防系統(tǒng)的年度評價總結(jié)報告給業(yè)主和甲方，判斷是否正常，是否滿足使用要求。，如甲方不與公司合同續(xù)簽合同，由于是班組內(nèi)部主觀原因，公司將扣除該班組該項目的所有提成獎金，另扣罰班組200元/次。第四條公司的合同歸口管理部門為行政部；公司所屬職能部門負責本部門分工范圍內(nèi)的合同管理工作。合同管理工作的主要內(nèi)容包括：承辦人可以是業(yè)務人員或法律工作人員，但不得是社會臨時性借、聘人員。承辦人應對自簽約起至合同履行完畢全過程負責，期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題須及時與有關部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行解決。第八條3．由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明；凡公司所屬職能部門認為重要的或標的額較大的合同審核，應有公司法律顧問和經(jīng)濟技術等專業(yè)人員參加。凡國家、行業(yè)或公司有標準或示范文本的，應當適用。計劃單、調(diào)撥單、任務單、預算書等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。公司常用的合同，由公司法律顧問擬訂示范合同文本，公司各職能部門據(jù)此起草合同。4．數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式5．價款或酬金，包括支付方式；6．履行的地點、期限和方式；7．爭議解決方式；8．違約責任；9．變更或解除條件；第十三條1．擔保合同；3．投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議；合同簽訂之前，承辦人應將請示單、合同草案及與合同有關的證明材料提請業(yè)務部門簽署意見后，報行政部審核。行政部在審核合同草案時，可根據(jù)需要，在請示單上要求有關業(yè)務部門、財務部門出具審核意見，或要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料。對不具備各審核部門審核意見的合同草案，總經(jīng)理可拒絕簽署。審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。1．合同的經(jīng)濟性：（2）市場需求預測可靠、合理；（2）經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性；（4）具有可操作性。（2）無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。第十六條1．資金、資產(chǎn)的合法性：（2）資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法；2．價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性：（2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法；4．合約部門、財務部門認為需審核的其他內(nèi)容?？偨?jīng)理對合同的審核內(nèi)容宜包括：（1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；（3）形式合法；（2）文字清楚準確；（1）承辦人無誤；（4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。凡合同標的在人民幣伍佰萬元以上的合同，承辦人應提請行政部牽頭召開專題會議，各審核部門參加，在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。如遇特殊情況需延長審核時間時，行政部應向承辦人申明理由并征得同意，且審核時間最長不得超過15個（含本數(shù)）完整工作日。行政部認為需要退改時，應連同全部文件退還承辦人。總經(jīng)理根據(jù)各審核部門及行政部的審核意見，決定是否簽約。公司總經(jīng)理批準簽約后，由行政部根據(jù)經(jīng)批準的合同修訂稿制作正式合同。合同正式簽訂后，由承辦業(yè)務部門的資料員負責將合同文稿分發(fā)到公司相關部門及對方當事人。所有依法簽訂的合同，雙方當事人均應全面履行合同的義務；當遇到不可抗力等因素影響到合同的履行時，應及時通知對方，并注意保存有關證據(jù)；合同糾紛的處理涉及仲裁和訴訟的合同糾紛，應由行政部和法律顧問決定應訴方式，合同簽訂單位負責辦理，必要時由公司授權(quán)代理律師進行處理,公司合同管理小組的裁決為最終裁決,各單位必須遵照執(zhí)行。本制度自2015年1月1日起執(zhí)行。 則1．11．2 財務部職能 認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。．10 負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；．11 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；．12 承辦公司領導交辦的其他工作；．13 對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止。．17 對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。．21 根據(jù)公司方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。．4 完成財務經(jīng)理交付的其他工作。．2 監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。．6 針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：(1) 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(2) 用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；(3) 未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；(4) 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；(5) 未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(6) 保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；(7) 違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。3 財務核算制度為了加強會計核算，提高財會人員業(yè)務水平，根據(jù)公司財會工作現(xiàn)狀，特對會計核算中的若干問題，作出規(guī)定：3．1 會計核算的基本前提和一般原則3．1．1 會計核算的基本前提：（1） 會計核算應當以企業(yè)發(fā)生的各項交易或事項為對象，記錄和反映企業(yè)本身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。3．1．2 會計核算的一般原則：（1） 會計核算應當以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。（5） 企業(yè)的會計核算應當按照規(guī)定的會計處理方法進行，會計指標應當口徑一致、相互可比。（9） 企業(yè)在進行會計核算時，收入與其成本、費用應當相互配比，同一會計期間內(nèi)的各項收入與相關的成本、費用，應當在該會計期間內(nèi)確認。（12）企業(yè)在進行核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)或收益、少計負債或費用，但不得設置秘密準備。3．1．5 用電子計算機記賬，每季度打印一次有幣賬簿，按規(guī)范裝訂，對磁性或其他介質(zhì)存儲的多種數(shù)據(jù)和資料應有備份，保證保密、安全。3．2．3 記賬原則：采用權(quán)責發(fā)生制原則，記賬文字為中文。公司財務部每年度公布統(tǒng)一的記賬匯率，發(fā)生外幣收入或支出業(yè)務時，按記賬匯率記賬，記賬匯率與賬面匯率的差異，每年6月30日和12月31日各調(diào)整一次。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 （2） 公司要嚴格按照國家、地方有關規(guī)定，認真審核會計報表。（2） 報表上報時間規(guī)定：各種會計報表月報為次月10日前上報：季報（季度終時）次月15日內(nèi)上報：年報（年度終時）次年45日內(nèi)上報。一級科目即總賬科目的使用，嚴格按照國家《企業(yè)會計制度》規(guī)定執(zhí)行，二級科目設置在國家允許規(guī)定范圍內(nèi)設置?？傎~及。有關經(jīng)濟業(yè)務屬外幣或外文的，在登記折算人民幣或中文時，同時登記外幣和外文；不允許只登記外幣或外文，而不登記人民幣和中文所有報表須電腦打印。 （1） 公司各部應在規(guī)定的時間內(nèi)，按照本制度的規(guī)定編報月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。3．3．4 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。3．3 會計憑證、賬薄、報表相關規(guī)定3．3．1 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。會計記賬用借、貸法復式記賬，記賬本位幣為人民幣，同時登記外幣賬戶，匯率換算以每個會計年度1月1日國家頒布的外匯牌價（中間價）為記賬匯率，每季度用加權(quán)平均法調(diào)整一次。 3．1．3 一筆經(jīng)濟業(yè)務都必須取得原始憑證（包括發(fā)票收據(jù)、合同、協(xié)議、文件或其他資料），每一筆經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生取得貨幣和非貨幣交換時，必須有經(jīng)辦人、業(yè)務主管、公司領導或領導委托人、會計主管、出納人員蓋章。其后，各項財產(chǎn)如果發(fā)生減值，應當按照規(guī)定計提相應的減值準備。（7） 企業(yè)的會計核算和編制的財務會計報告應當清晰明了，便于理解和利用。（3） 企業(yè)提供的會計信息應當能夠反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，以滿足會計信息使用者的需要。（3） 會計核算應當劃分會計期間，分期結(jié)算賬目和編制財務會計報告。 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。．4 審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。．8 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付過程；．9 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)財務經(jīng)理簽字后，方可生效。．2 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。．19 對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負責。．15 有權(quán)組織召開經(jīng)濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。2財務工作崗位職責2．1 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：．1 在總經(jīng)理領導下全面負責公司的財務管理工作；．2 編制各項目預算、財務收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；．3 監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益；．4 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；．5 參加公司日常經(jīng)營管理工作會議，參與經(jīng)營決策，審查或參與擬定經(jīng)濟合同或其它經(jīng)濟文件；．6 協(xié)調(diào)財務部與各部門的關系，正確處理銀行、稅務部門關系；．7 及時與財務部人員溝通，不斷提高財務人員的素質(zhì)及公司的財務管理水平，督促檢查財務部人員業(yè)務工作和公司財務核算，嚴格考核，并做好檢查記錄，提出整改意見。 完成公司交給的其他工作。 積極為經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計準則》以及其他相關法規(guī)，結(jié)合公司的特點和管理要求制定本制度。第二十七條項目經(jīng)理部調(diào)解失敗時，根據(jù)合同類別，由公司相關責任部室協(xié)助調(diào)解。履行合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人應在友好的基礎上盡量和解，或由雙方上級單位出面調(diào)解，協(xié)商調(diào)解不成時，雙方可按合同約定方式仲裁或提起訴訟；對合同履約過程中出現(xiàn)的價款及權(quán)利義務等實質(zhì)性條款的變更，應由合同管理小組集體作出決定，并與對方簽訂補充協(xié)議；第二十五條合同對方當事人正式簽章后，承辦人持請示單及蓋有公司騎縫章的合同至行政部蓋公司印章。第二十二條承辦人修改之后應重新申請審核，審核期限重新計算。第二十一條第十九條第十八條（2）符合規(guī)定程序；4．合同承辦形式審核：3．可行性：（1）條款齊備、完整；（4）簽約程序合法。（2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)，無顯失公平內(nèi)容；3．索賠條款的合法性。（3）與資金、資產(chǎn)等有關的其他事項。（1）價款、酬金