【正文】 3其他設(shè)備供電設(shè)備項(xiàng)1給排水管網(wǎng)項(xiàng)1小運(yùn)輸汽車(chē)輛2大運(yùn)輸汽車(chē)輛4辦公及生活設(shè)備批1工器具購(gòu)置費(fèi)1合計(jì) 建筑方案 主體工程擬新建標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)化生產(chǎn)加工車(chē)間一座,建筑面積3500m2；新建糧倉(cāng)一座建筑面積10000 m2；新建檢驗(yàn)檢測(cè)室建筑面積60 m2。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個(gè)階段：項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、人員招聘培訓(xùn)、項(xiàng)目試運(yùn)行生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收及項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)期為一年。表52 項(xiàng)目進(jìn)度安排表 年月工作內(nèi)容2009年123456789101112項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘、培訓(xùn)項(xiàng)目試運(yùn)行生產(chǎn)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目投產(chǎn)施工期：第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)中可能對(duì)周?chē)a(chǎn)生一定的影響，主要是進(jìn)行土石方開(kāi)挖時(shí)，將產(chǎn)生一定的揚(yáng)塵，使大氣懸浮物污染局部增高；施工機(jī)械運(yùn)行時(shí)也會(huì)產(chǎn)生空氣動(dòng)力性噪聲和機(jī)械噪聲；項(xiàng)目建設(shè)期間會(huì)產(chǎn)生一些建筑垃圾。 除塵風(fēng)網(wǎng)實(shí)行全網(wǎng)路密閉負(fù)壓通風(fēng)。谷殼分離與谷殼重力沉降相結(jié)合，米機(jī)吸風(fēng)、糠粞分離和細(xì)糠風(fēng)運(yùn)一體化等等。如高效反吹式除塵器。 生產(chǎn)期噪聲控制 選用設(shè)備。 。 ，有防鼠、防雀、防蠅、防潮等設(shè)施。對(duì)包裝工作人員按規(guī)定進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。其職責(zé)是：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作和成本核算；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量控制和公司的安全保衛(wèi)等工作；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原糧采購(gòu)供應(yīng)和輔助材料的保管供應(yīng)工作，產(chǎn)品及副產(chǎn)品的銷(xiāo)售、銷(xiāo)后服務(wù)，以及火車(chē)站臺(tái)的一切事務(wù)；全質(zhì)辦負(fù)責(zé)原料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，并負(fù)責(zé)日常辦公工作和后勤工作。7. 2 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)現(xiàn)代化管理的要求，按照管理人員、業(yè)務(wù)人員精明干練、操作工人技術(shù)熟練的原則，嚴(yán)格按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要定崗定員，按兩班二次運(yùn)轉(zhuǎn)配備各崗位成員，每人每周工作五個(gè)班，40個(gè)小時(shí)。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，必須組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收，內(nèi)部驗(yàn)收合格后報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽署評(píng)價(jià)意見(jiàn)后，辦理竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交整理全部工程資料和竣工圖一式三份。 生產(chǎn)管理實(shí)施全流程、全員參與的全面質(zhì)量管理，全部生產(chǎn)必須符合各種質(zhì)量管理和保證體系的要求，與國(guó)際接軌。 技術(shù)培訓(xùn) 員工培訓(xùn)全體員工上崗前必須接受為期兩個(gè)月的崗前技術(shù)培訓(xùn)，使每個(gè)員工熟練掌握崗位操作技能，確保上崗后能獨(dú)立開(kāi)展工作。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù)企業(yè)將按照國(guó)家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，定期發(fā)放工作服及口罩等勞保用品，以確保工作場(chǎng)所衛(wèi)生清潔。該項(xiàng)目為糧食加工業(yè)，無(wú)大的不安全因素存在。在廠區(qū)和車(chē)間的規(guī)劃和設(shè)計(jì)方面，嚴(yán)格按照消防部門(mén)的要求，確保安全通道、消防通道暢通，在必要的地方設(shè)置消防栓，在車(chē)間設(shè)置滅火器。 工程其他費(fèi)用：建設(shè)單位管理費(fèi)按桂財(cái)建[2003]1號(hào)文件計(jì)算。 工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 投資估算 項(xiàng)目總投資，其中。 資金來(lái)源根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，資金籌措方案如下：,申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金100萬(wàn)元（其中：申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政配套資金80萬(wàn)元，**縣財(cái)政配套資金20萬(wàn)元）； 申請(qǐng)銀行貸款2800萬(wàn)元； 。固定資產(chǎn)貸款只能用于本項(xiàng)目的新建車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)和設(shè)備購(gòu)置。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)對(duì)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)選?。河?jì)算期取10年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期9年；基準(zhǔn)收益率（貼現(xiàn)率）取10%。 銷(xiāo)售稅金及附加根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定，項(xiàng)目按17%交納增值稅，城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加費(fèi)分別按增值稅5%和3%計(jì)算。估算見(jiàn)附表4。利息費(fèi)用：按貸款年限、方式計(jì)算利息。項(xiàng)目總成本、經(jīng)營(yíng)成本詳見(jiàn)附表4。 ，可計(jì)算項(xiàng)目年平均投資利潤(rùn)率和年平均投資利稅率： 利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率= ─────────────Х100% =% 總投資 利稅總額投資利稅率= ─────────────Х100% =% 總投資 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表7，可計(jì)算項(xiàng)目所得稅前和所得稅后的財(cái)務(wù)指標(biāo)： 所得稅前： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值= 投資回收期= 所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值= 投資回收期= 銀行貸款清償能力分析按項(xiàng)目最大還款能力計(jì)算，（含建設(shè)期），還款資金來(lái)源是用收入的末分配利潤(rùn)和折舊費(fèi)用來(lái)償還貸款本息。 敏感性分析可能影響該項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)營(yíng)的主要因素有：效益（銷(xiāo)售收入）、經(jīng)營(yíng)成本、投資等。%；%。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上認(rèn)為是可行的。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項(xiàng)目投產(chǎn)后，大米年生產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸，年利用稻谷達(dá)到14萬(wàn)噸；產(chǎn)品由目前的單純工業(yè)用糧（精米）一個(gè)系列一個(gè)品種，增加到工業(yè)用糧（精米）、精品“** ”牌綠色食品生活用米兩個(gè)系列共7個(gè)品種。第二、走“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子，進(jìn)一步擴(kuò)大“訂單農(nóng)業(yè)”的規(guī)模，與農(nóng)戶(hù)建立穩(wěn)固的糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作關(guān)系，確保企業(yè)生產(chǎn)所需的原料供應(yīng)。 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)本項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)由現(xiàn)在3萬(wàn)戶(hù)增加到10萬(wàn)戶(hù)，種植優(yōu)質(zhì)糧30萬(wàn)畝，公司通過(guò)采取固定保護(hù)價(jià)訂單收購(gòu)農(nóng)戶(hù)糧食的措施，開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，解決農(nóng)戶(hù)賣(mài)糧難的問(wèn)題。項(xiàng)目通過(guò)基地的示范種植，運(yùn)用科學(xué)的管理方式，優(yōu)質(zhì)谷單產(chǎn)明顯提高，平均每畝增收210元以上，按年種植優(yōu)質(zhì)谷30萬(wàn)畝計(jì)算，全年農(nóng)民增收6300萬(wàn)元。第四、推廣實(shí)施循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)節(jié)能減排等先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展分析項(xiàng)目區(qū)地處**市北部**縣，與臨桂、興安等國(guó)家級(jí)糧食生產(chǎn)基地縣為鄰。項(xiàng)目建成后，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，必將對(duì)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收以及構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村起到一定的推動(dòng)作用。表91 敏感性分析表因素變化全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期 （靜態(tài)）備 注（FIRR）%（FNPV）萬(wàn)元（Pt）年基本方案 所 得 稅 前 指 標(biāo)投 資 變 化10% 5% 5% 10% 效 益 變 化10% 5% % 10%——————成 本 變 化10%——————% 5% 10% 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目具有銀行借款還貸能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率，在基準(zhǔn)收益率的條件下，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 敏感性分析具體測(cè)算結(jié)果見(jiàn)表91。項(xiàng)目具有償還銀行貸款本金和利息能力。項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為1356萬(wàn)元，并且，因大米加工為農(nóng)產(chǎn)品初加工,企業(yè)所得稅屬免稅范圍，因此，項(xiàng)目正常年凈利潤(rùn)為1356萬(wàn)元。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目的年經(jīng)營(yíng)成本為項(xiàng)目年總成本減去掉折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用和利息費(fèi)用。 折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)：按平均年限折舊法計(jì)算，見(jiàn)附表5。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算生產(chǎn)用工業(yè)用精米和生活用食品優(yōu)質(zhì)米分別按出米率70%與68%計(jì)算，單位產(chǎn)品（噸）生產(chǎn)原材料、燃料及動(dòng)力估算詳見(jiàn)附表4。 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)銷(xiāo)售價(jià)格參照該市場(chǎng)類(lèi)似產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)估算，工業(yè)用精米按3000元/噸計(jì)算，生活用優(yōu)質(zhì)米按4600元/噸、副產(chǎn)品按70元/噸計(jì)算。 其它加強(qiáng)項(xiàng)目自籌資金的管理，做到及時(shí)、足額到位，其使用和管理按總公司的要求和規(guī)范實(shí)施。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理因本項(xiàng)目申請(qǐng)的是財(cái)政投資資金，因此必須嚴(yán)格做到建章立制、規(guī)范管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)工程項(xiàng)目資金管理進(jìn)行全程監(jiān)控，以保證工程項(xiàng)目資金的安全、合理、規(guī)范使用。 建設(shè)投資，構(gòu)成如下：（1）工程費(fèi)用：；（2）工程建設(shè)其它費(fèi)用：；（3）預(yù)備費(fèi)用：；詳見(jiàn)附表附表1附表1附表121。 項(xiàng)目建設(shè)期貸款利息，%計(jì)算?！豆こ炭辈煸O(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 2005年《**省建筑工程消耗量定額》 《**建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》（桂建管[2006]61號(hào)） 《**市十二縣建設(shè)工程造價(jià)信息》（） **、**市有關(guān)文件資料 編制說(shuō)明 工程費(fèi)用：項(xiàng)目中的生產(chǎn)加工車(chē)間、糧倉(cāng)、成品倉(cāng)、檢驗(yàn)檢測(cè)室的新建建設(shè)工程參照****縣同類(lèi)項(xiàng)目的指標(biāo)估算；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)業(yè)主提供的資料，參考市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。平時(shí)進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和維修，確保操作安全。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生管理制度、職工勞動(dòng)保護(hù)待遇；同時(shí)采取各種安全保護(hù)措施，以確保生產(chǎn)和職工安全。培訓(xùn)結(jié)束后，實(shí)習(xí)試崗一個(gè)月，經(jīng)考核合格后，簽訂上崗協(xié)議，正式上崗。 營(yíng)銷(xiāo)管理公司對(duì)銷(xiāo)售實(shí)行系統(tǒng)化的閉環(huán)式管理，確保物流配送到位，銷(xiāo)售渠道暢通，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)掌控得當(dāng)。 項(xiàng)目竣工后管理 工程管理項(xiàng)目建設(shè)單位總經(jīng)理是工程項(xiàng)目各種計(jì)劃編制和實(shí)施工作的直接責(zé)任人。表71 人力資源配置表序號(hào)部門(mén)（車(chē)間）定員(人)備 注1總經(jīng)理12財(cái)務(wù)部23全質(zhì)辦4包括后勤、炊事4市場(chǎng)部45生產(chǎn)技術(shù)部5包括檢驗(yàn)、倉(cāng)管6碾米車(chē)間8微機(jī)控制7打包間8包括碼包8統(tǒng)糠車(chē)間4合 計(jì)36 經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目建設(shè)階段管理項(xiàng)目開(kāi)工前，對(duì)外辦理完整的建設(shè)施工手續(xù)；對(duì)內(nèi)辦理工程開(kāi)工報(bào)告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)批準(zhǔn)方可實(shí)施。圖71 **有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 碾米車(chē)間打 包 間統(tǒng)糠車(chē)間財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部部市場(chǎng)部全質(zhì)辦公司實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，在管理上實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建成以