【正文】 3其他設(shè)備供電設(shè)備項1給排水管網(wǎng)項1小運輸汽車輛2大運輸汽車輛4辦公及生活設(shè)備批1工器具購置費1合計 建筑方案 主體工程擬新建標(biāo)準自動化生產(chǎn)加工車間一座,建筑面積3500m2；新建糧倉一座建筑面積10000 m2；新建檢驗檢測室建筑面積60 m2。 實施進度安排 項目建設(shè)期限本項目工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個階段：項目前期工作、項目施工設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、人員招聘培訓(xùn)、項目試運行生產(chǎn)、竣工驗收及項目投產(chǎn)，項目建設(shè)期為一年。表52 項目進度安排表 年月工作內(nèi)容2009年123456789101112項目前期工作項目施工設(shè)計土建施工設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘、培訓(xùn)項目試運行生產(chǎn)竣工驗收項目投產(chǎn)施工期：第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目建設(shè)中可能對周圍產(chǎn)生一定的影響，主要是進行土石方開挖時，將產(chǎn)生一定的揚塵，使大氣懸浮物污染局部增高；施工機械運行時也會產(chǎn)生空氣動力性噪聲和機械噪聲；項目建設(shè)期間會產(chǎn)生一些建筑垃圾。 除塵風(fēng)網(wǎng)實行全網(wǎng)路密閉負壓通風(fēng)。谷殼分離與谷殼重力沉降相結(jié)合，米機吸風(fēng)、糠粞分離和細糠風(fēng)運一體化等等。如高效反吹式除塵器。 生產(chǎn)期噪聲控制 選用設(shè)備。 。 ，有防鼠、防雀、防蠅、防潮等設(shè)施。對包裝工作人員按規(guī)定進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)。其職責(zé)是：財務(wù)部負責(zé)公司的財務(wù)工作和成本核算；生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)公司的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量控制和公司的安全保衛(wèi)等工作；市場部負責(zé)原糧采購供應(yīng)和輔助材料的保管供應(yīng)工作，產(chǎn)品及副產(chǎn)品的銷售、銷后服務(wù)，以及火車站臺的一切事務(wù)；全質(zhì)辦負責(zé)原料、產(chǎn)品的檢驗工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，并負責(zé)日常辦公工作和后勤工作。7. 2 勞動定員根據(jù)企業(yè)現(xiàn)代化管理的要求，按照管理人員、業(yè)務(wù)人員精明干練、操作工人技術(shù)熟練的原則，嚴格按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要定崗定員，按兩班二次運轉(zhuǎn)配備各崗位成員，每人每周工作五個班，40個小時。項目竣工驗收前，必須組織內(nèi)部竣工驗收，內(nèi)部驗收合格后報現(xiàn)場監(jiān)理工程師，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格并簽署評價意見后，辦理竣工驗收報告，并提交整理全部工程資料和竣工圖一式三份。 生產(chǎn)管理實施全流程、全員參與的全面質(zhì)量管理，全部生產(chǎn)必須符合各種質(zhì)量管理和保證體系的要求，與國際接軌。 技術(shù)培訓(xùn) 員工培訓(xùn)全體員工上崗前必須接受為期兩個月的崗前技術(shù)培訓(xùn)，使每個員工熟練掌握崗位操作技能，確保上崗后能獨立開展工作。 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護企業(yè)將按照國家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，定期發(fā)放工作服及口罩等勞保用品，以確保工作場所衛(wèi)生清潔。該項目為糧食加工業(yè)，無大的不安全因素存在。在廠區(qū)和車間的規(guī)劃和設(shè)計方面，嚴格按照消防部門的要求，確保安全通道、消防通道暢通，在必要的地方設(shè)置消防栓，在車間設(shè)置滅火器。 工程其他費用：建設(shè)單位管理費按桂財建[2003]1號文件計算。 工程保險費按工程費用的 %計算。 投資估算 項目總投資，其中。 資金來源根據(jù)項目建設(shè)情況，資金籌措方案如下：,申請地方財政配套資金100萬元（其中：申請自治區(qū)財政配套資金80萬元，**縣財政配套資金20萬元）； 申請銀行貸款2800萬元； 。固定資產(chǎn)貸款只能用于本項目的新建車間、倉庫和設(shè)備購置。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)對本項目的經(jīng)濟效益分析與財務(wù)評價參數(shù)選?。河嬎闫谌?0年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)濟效益計算分析期9年；基準收益率（貼現(xiàn)率）取10%。 銷售稅金及附加根據(jù)國家有關(guān)稅收規(guī)定，項目按17%交納增值稅，城市建設(shè)維護稅及教育附加費分別按增值稅5%和3%計算。估算見附表4。利息費用：按貸款年限、方式計算利息。項目總成本、經(jīng)營成本詳見附表4。 ，可計算項目年平均投資利潤率和年平均投資利稅率： 利潤總額投資利潤率= ─────────────Х100% =% 總投資 利稅總額投資利稅率= ─────────────Х100% =% 總投資 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表7，可計算項目所得稅前和所得稅后的財務(wù)指標(biāo)： 所得稅前： 財務(wù)內(nèi)部收益率=% 財務(wù)凈現(xiàn)值= 投資回收期= 所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率=% 財務(wù)凈現(xiàn)值= 投資回收期= 銀行貸款清償能力分析按項目最大還款能力計算，（含建設(shè)期），還款資金來源是用收入的末分配利潤和折舊費用來償還貸款本息。 敏感性分析可能影響該項目預(yù)期經(jīng)營的主要因素有：效益（銷售收入）、經(jīng)營成本、投資等。%；%。因此，本項目在財務(wù)上認為是可行的。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目投產(chǎn)后，大米年生產(chǎn)量達到10萬噸，年利用稻谷達到14萬噸；產(chǎn)品由目前的單純工業(yè)用糧（精米）一個系列一個品種，增加到工業(yè)用糧（精米）、精品“** ”牌綠色食品生活用米兩個系列共7個品種。第二、走“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，進一步擴大“訂單農(nóng)業(yè)”的規(guī)模，與農(nóng)戶建立穩(wěn)固的糧食產(chǎn)銷合作關(guān)系，確保企業(yè)生產(chǎn)所需的原料供應(yīng)。 帶動農(nóng)戶本項目直接帶動農(nóng)戶由現(xiàn)在3萬戶增加到10萬戶，種植優(yōu)質(zhì)糧30萬畝，公司通過采取固定保護價訂單收購農(nóng)戶糧食的措施，開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，解決農(nóng)戶賣糧難的問題。項目通過基地的示范種植，運用科學(xué)的管理方式，優(yōu)質(zhì)谷單產(chǎn)明顯提高，平均每畝增收210元以上，按年種植優(yōu)質(zhì)谷30萬畝計算，全年農(nóng)民增收6300萬元。第四、推廣實施循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)節(jié)能減排等先進實用技術(shù)，推動糧食產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展分析項目區(qū)地處**市北部**縣，與臨桂、興安等國家級糧食生產(chǎn)基地縣為鄰。項目建成后，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，必將對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收以及構(gòu)建農(nóng)村和諧社會、建設(shè)社會主義新農(nóng)村起到一定的推動作用。表91 敏感性分析表因素變化全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期 （靜態(tài)）備 注（FIRR）%（FNPV）萬元（Pt）年基本方案 所 得 稅 前 指 標(biāo)投 資 變 化10% 5% 5% 10% 效 益 變 化10% 5% % 10%——————成 本 變 化10%——————% 5% 10% 財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)分析，本項目具有銀行借款還貸能力，項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于設(shè)定基準收益率，在基準收益率的條件下，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項目在財務(wù)上是可行的。 敏感性分析具體測算結(jié)果見表91。項目具有償還銀行貸款本金和利息能力。項目正常年利潤總額為1356萬元，并且，因大米加工為農(nóng)產(chǎn)品初加工,企業(yè)所得稅屬免稅范圍，因此，項目正常年凈利潤為1356萬元。 項目經(jīng)營成本估算項目的年經(jīng)營成本為項目年總成本減去掉折舊攤銷費用和利息費用。 折舊費和攤銷費：按平均年限折舊法計算，見附表5。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算生產(chǎn)用工業(yè)用精米和生活用食品優(yōu)質(zhì)米分別按出米率70%與68%計算，單位產(chǎn)品（噸）生產(chǎn)原材料、燃料及動力估算詳見附表4。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入預(yù)測銷售價格參照該市場類似產(chǎn)品銷售價估算，工業(yè)用精米按3000元/噸計算，生活用優(yōu)質(zhì)米按4600元/噸、副產(chǎn)品按70元/噸計算。 其它加強項目自籌資金的管理，做到及時、足額到位，其使用和管理按總公司的要求和規(guī)范實施。 資金使用和管理 財政資金使用和管理因本項目申請的是財政投資資金，因此必須嚴格做到建章立制、規(guī)范管理，?？顚Ｓ?，對工程項目資金管理進行全程監(jiān)控，以保證工程項目資金的安全、合理、規(guī)范使用。 建設(shè)投資，構(gòu)成如下：（1）工程費用：；（2）工程建設(shè)其它費用：；（3）預(yù)備費用：；詳見附表附表1附表1附表121。 項目建設(shè)期貸款利息，%計算?！豆こ炭辈煸O(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）。 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 2005年《**省建筑工程消耗量定額》 《**建設(shè)工程計價辦法》（桂建管[2006]61號） 《**市十二縣建設(shè)工程造價信息》（） **、**市有關(guān)文件資料 編制說明 工程費用：項目中的生產(chǎn)加工車間、糧倉、成品倉、檢驗檢測室的新建建設(shè)工程參照****縣同類項目的指標(biāo)估算；設(shè)備購置費根據(jù)業(yè)主提供的資料，參考市場價格進行估算。平時進行經(jīng)常性的檢查和維修，確保操作安全。本項目投產(chǎn)后，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)制定相應(yīng)的勞動保護、勞動紀律、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理制度、職工勞動保護待遇；同時采取各種安全保護措施，以確保生產(chǎn)和職工安全。培訓(xùn)結(jié)束后，實習(xí)試崗一個月，經(jīng)考核合格后，簽訂上崗協(xié)議，正式上崗。 營銷管理公司對銷售實行系統(tǒng)化的閉環(huán)式管理，確保物流配送到位，銷售渠道暢通，市場風(fēng)險掌控得當(dāng)。 項目竣工后管理 工程管理項目建設(shè)單位總經(jīng)理是工程項目各種計劃編制和實施工作的直接責(zé)任人。表71 人力資源配置表序號部門（車間）定員(人)備 注1總經(jīng)理12財務(wù)部23全質(zhì)辦4包括后勤、炊事4市場部45生產(chǎn)技術(shù)部5包括檢驗、倉管6碾米車間8微機控制7打包間8包括碼包8統(tǒng)糠車間4合 計36 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)階段管理項目開工前，對外辦理完整的建設(shè)施工手續(xù)；對內(nèi)辦理工程開工報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)批準方可實施。圖71 **有限公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 碾米車間打 包 間統(tǒng)糠車間財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部部市場部全質(zhì)辦公司實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧，在管理上實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分項目建成以