《創(chuàng)業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書》ppt課件(文件)
【正文】 先股， 則需要說明： ☆ 支付何種股利？ ☆ 股利是否可以累積？ ☆ 對優(yōu)先股有何回購安排？ ☆ 優(yōu)先股是否可以轉(zhuǎn)換為普通股？ ☆ 如果是可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，那么轉(zhuǎn)換價格是多少？ ☆ 對優(yōu)先股權(quán)有何限制？ ☆ 優(yōu)先股股東是否具有投票權(quán)？ ☆ 是否在董事會具有控制權(quán)？ ☆ 優(yōu)先股具有哪些優(yōu)先權(quán)？ 如果是可轉(zhuǎn)換債券 ， 需要說明： ★ 債券期限是 5年還是 10年？ ★ 債券利率以多高為宜？ ★ 是固定利率還是變動利率？ ★ 該債券可以轉(zhuǎn)換為普通股或優(yōu)先股？ ★ 如果上述條款還可以協(xié)商，那么應(yīng)該在這兒予以說明。 擔(dān)保： 主要說明對風(fēng)險投資人的投資提供個人或公司擔(dān)保情況 。 報告： 主要介紹本公司打算通過何種方式向風(fēng)險投資人報告經(jīng)營管理情況 。 舉例表述如下： 融資前 股份 融資后 股份 融資后 股權(quán)比例 購股支付 金額 現(xiàn)有股東 800000 800000 80% 50000 風(fēng)險投資人 …… 202200 20% 202200 資本稀釋： 說明投資后本公司資產(chǎn) 、 凈資產(chǎn)以及盈利賬面值將被攤薄到何種程度 。 把這些歷史數(shù)據(jù)和將來的預(yù)計(jì)數(shù)都列出來 ， 使風(fēng)險投資人一眼就可以看清楚企業(yè)的經(jīng)營狀況及未來的發(fā)展前景 。 百分比 前年實(shí)際值 去年實(shí)際值 今年預(yù)測值 明年預(yù)測值 后年預(yù)測值 凈收入 100 100 100 100 100 銷售成本 100 50 50 63 65 營業(yè)開支 — 25 20 10 8 利息支出 — 25 10 4 3 凈利潤 — — 20 23 24 營運(yùn)成績： 主要描述： ★ 本公司的經(jīng)營業(yè)績及盈利預(yù)測 ★ 經(jīng)營業(yè)績上升或下降的原因 ？ ★ 將來為什么會上升 ？ ★ 財務(wù)比率變動原因以及經(jīng)營中的重大事件等 。這些報表應(yīng)附在商業(yè)計(jì)劃書上，展示財務(wù)規(guī)劃和現(xiàn)金流動。 一篇關(guān)于行業(yè)概覽或競爭對手比較分析。裝訂最好采用螺旋圈方式，便于翻閱。下面部分要注明承擔(dān)單位名稱、地址、電話、傳真、郵政編碼、聯(lián)系人及日期等內(nèi)容。 盡量不把敏感信息寫進(jìn)文件 （ 但是文件中必須包括充足的文字才能讓人信服 ） 。 B、進(jìn)行文字文法上的檢查 包括用詞、用字、標(biāo)點(diǎn)和相關(guān)的計(jì)算依據(jù)要十分準(zhǔn)確；應(yīng)盡量用簡單而準(zhǔn)確的詞語來描述每件事、每一商品及其屬性的定義。 。 。 一個偉大設(shè)計(jì)誕生的時候，成功就已經(jīng)向你招手！ 如果你能夠說服自己，你就能夠說服全世界！ 自警：有時候，我們可以忽悠別人，但不要一不小心忽悠了自己。 。 。 C、進(jìn)行內(nèi)容上的檢查 包括兩個層次，先整體檢查再重點(diǎn)檢查。 要進(jìn)行認(rèn)真的檢查和修改 A、進(jìn)行格式上的檢查 格式并不固定，但其主要內(nèi)容、主要綱目是不可或缺的。 保密條款 在商業(yè)計(jì)劃書中處理保密問題有： 要求收件人在一份保密協(xié)議上簽字 。 封面設(shè)計(jì)： 封面分上下兩部分。 第十一部分 附錄 營業(yè)執(zhí)照 公司章程 驗(yàn)資審計(jì)報告 資信證明 法人代碼證書 稅務(wù)登記證 主要經(jīng)理人員的個人簡歷 財務(wù)報表 財產(chǎn)估價證書和租約細(xì)節(jié) 專利證書、鑒定報告 市場調(diào)查資料 行業(yè)專家的報告 按顧客分類的銷售資料 產(chǎn)品成本資料 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目證書 其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料 怎樣對商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)行包裝 編輯紙張、排版及裝訂 ： 一般紙用純白色或淡黃色質(zhì)地較好、厚實(shí)的 A4紙，用 MSOFFICE排版。） 第十部分 說明性的信息 產(chǎn)品圖片和有關(guān)公司的宣傳資料。 或有負(fù)債： 主要描述本公司有可能發(fā)生的債務(wù) ，例如未支付養(yǎng)老金方案 ， 或者因一個公司堅(jiān)稱它以前的雇員現(xiàn)在為你工作帶去了它的機(jī)密而引起的訴訟等 。即以凈銷售收入為 100，計(jì)算銷售成本等占凈銷售收入的比重。 風(fēng)險投資人對企業(yè)經(jīng)營管理的介入： 風(fēng)險投資人一般要求在公司董事會中占有 12個席位 ， 如果本公司希望風(fēng)險投資人對經(jīng)營管理的介入更深一些 ， 那么可以在此加以說明 。 資金運(yùn)用： 說明本公司將如何運(yùn)用資金 ， 不要使用 “ 營運(yùn)資金 ” 這樣模糊字眼 ， 要盡可能分項(xiàng)詳細(xì)論述 。 融資條件： 說明融資條件 。 資本結(jié)構(gòu)： 要求對本公司的普通股、優(yōu)先股及長期負(fù)債作出說明，以便風(fēng)險投資人對企業(yè)融資前后的資本結(jié)構(gòu)有全面的了解。 顧問 、 會計(jì)師 、 律師 、 銀行家及其他 ： 這部分要求說明顧問的名稱 ， 會計(jì)師 、 律師和銀行家以及他們的電話號碼 。 主要股東： 要求列股東名稱 、 直接或間接持股數(shù)量 、 持有的股票期權(quán)數(shù)量 、 所占股權(quán)比重 、 期權(quán)全部兌付后所占的股權(quán)比重以及期權(quán)執(zhí)行價格等 。 在薪水一項(xiàng)里 ， 你要把所有的費(fèi)用都列進(jìn)去 ， 包括董事會費(fèi) 、 顧問費(fèi) 、 傭金 、 津貼 、 紅利和薪金等 ， 換句話說 ， 公司總的報酬支出 。 管理層的忠誠度： 忠誠度的描述大致可以采取“ 肯定聲明 ” 的形式表達(dá) 。 包括其全名 、 職位及年齡 。 公用事業(yè)： 包括： ☆ 水 、 電的可得性 。 ☆ 公司是否為獨(dú)立法人 ， 從何處得到授權(quán)經(jīng)營業(yè)務(wù)以及所使用的商標(biāo)名稱 。 保險： 列出公司已買和將要買的保險 ， 包括： ☆ 水災(zāi)險 ☆ 傷亡險 ☆ 產(chǎn)品責(zé)任險 ☆ 關(guān)鍵職員的人壽險等 。 利益沖突： 說明潛在的利益沖突 ， 比如一個董事同時又是本公司的某個供應(yīng)商的所有者 ， 或者是從事類似業(yè)務(wù)的公司的董事或所有者 ， 等等 。 同時指出這些研究開發(fā)投入所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 。 指出工廠的面積大小和單位面積
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