20xx年某銷售中心收款室業(yè)務(wù)流程規(guī)定(文件)
【正文】 單 ,遇有疑問或 賬 目不清時應(yīng)立即向主管反映 ,未立即呈報或故意代為隱瞞的 ,應(yīng)與離職人員共同承擔(dān)責(zé)任。 對超過信用期限或約定期限未支付清貨款的客戶 ,按以下制度處理 : ? 、超過 10 日的 ,由經(jīng)辦業(yè)務(wù)主管上報部門負責(zé)人 ,并電話催收 。若因特殊原因，總經(jīng)理無法簽署意見回復(fù)，則以財務(wù)部經(jīng)理簽署的意見為準(zhǔn)回復(fù)。 第六步：秘書收到信息后，轉(zhuǎn)發(fā)：財務(wù)部經(jīng)理、銷售中心總經(jīng)理、倉庫經(jīng)理、收款室主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、跟單員。（姓名） ② 不同意發(fā)貨。 7 提貨時出現(xiàn)金額未付，在清單上簽署“貨已收，款未付”提貨人簽名并填寫“貨款欠單”并注明歸還日期。 授權(quán)委托書： 客戶委托相關(guān)人員辦理提貨手續(xù)、財務(wù)手續(xù)的，必須出具授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式按公司樣板見附件頁），并留存授權(quán)委托人（即經(jīng)辦人）身份證復(fù)印件以便在提貨和辦理財務(wù)手續(xù)時與原件核對?？蛻舻男庞妙~度和期限實行定期核定制 ,由 銷售中心經(jīng)理 、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理共同初步審定 ,報總經(jīng)理核定 ,每半年對客戶的信用額度和 期限核定一次 ,核定后由 銷售中心 歸檔備查。 特殊情況報鋁廠、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能辦理貨物出門條。 五 、 根據(jù)合同執(zhí)行辦理貨物放行條，相關(guān)手續(xù)如下： 跟單員所開銷售單貨物與倉庫出庫調(diào)撥單是否一致； 跟單員是否已開具電腦銷售單號； 單價是否與合同執(zhí)行條款相符； 屬現(xiàn)金單據(jù)的，是否收妥現(xiàn)金（其他同上）； 屬應(yīng)收賬款單據(jù)的，是否有應(yīng)收 賬款審批單、業(yè)務(wù)經(jīng)理承諾書；客戶收貨人員與合同所簽收貨人員是否一致，如不一致，須辦理收貨人員委托書及財務(wù)人員委托書。 四 、 根據(jù)合同執(zhí)行 銷售的帳務(wù)處理 ①現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷售清單，連同銷售報表，一并交到財務(wù)電腦室，做庫存沖減。 （ 5）、 開具銷售清單應(yīng)注意的事項： ①、公司名稱或個人姓名填寫清楚，必須與合同執(zhí)行上所寫一致； ② 、項目名稱填寫清楚，不得遺漏； ③、貨物名稱與合同執(zhí)行一致，且外框與內(nèi)框分開開具； ④ 、價格必須清楚注明合同所簽鋁錠 +加工費或固定單價； ⑤ 、制單人簽字字跡工整，以便財務(wù)查單； 4 ⑥ 、屬現(xiàn)款現(xiàn)貨部份，收款員在收取客戶現(xiàn)金或支 票、存銀行的必須加蓋現(xiàn)金收訖或轉(zhuǎn)賬收訖章； ⑦ 、屬應(yīng)收賬款發(fā)貨部份，必須在銷售單上注明未付款貨已發(fā)字樣； ⑧ 、收款員審核單據(jù)，檢查以上項目是否填寫清楚，無誤后須在單據(jù)上簽名。 先發(fā)貨 后付款 （ 1）、 貨主或代辦人親自提貨，由跟單員 到銷售中心開單員處 開具銷售清單，收款員復(fù)核單據(jù)，跟單員配好貨并簽名，連單帶貨清點交客戶，并讓客戶在存根聯(lián)上注明“貨已收、款未付”并注明付款日期，并簽名，如果欠部分貨款，則打欠條，欠款部分按應(yīng)收款帳務(wù)處理 。 一、 公司簽訂合同后由 銷售中心收款室按合同規(guī)定向 客戶 收取 預(yù)付款；
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