【正文】 門經(jīng)理加簽證實，再報財務經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。 　　(二)公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金，由財務部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。 八、如經(jīng)費開支審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間行使相應的審批權(quán)力。應收帳款帳務處理。 人事職責 負責公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等人事程序或規(guī)章制度； 負責制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要； 根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計劃，經(jīng)批準后實施； 做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進行相應的變更，保證職位說明書與實際相符； 負責辦理入職手續(xù)，負責人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂； 建立并及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調(diào)動、降職等） 制定公司及各個部門的培訓計劃和培訓大綱，經(jīng)批準后實施； 對試用期員工進行培訓及考核，并根據(jù)培訓考核結(jié)果建議部門錄用； 負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制； 制定績效評價政策，組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督和控制，及時解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價體系能夠落到實處，并不斷完善績效管理體系；1 負責審核并按職責報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)；1 做好員工考勤統(tǒng)計工作，負責加班的審核和報批工作1 負責公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理；1 配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時解決員工投訴和勞動爭議事宜；1 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導交辦的工作。1 負責中控室管理工作，通過電視監(jiān)控系統(tǒng)、紅外線報警系統(tǒng)、消防控制系統(tǒng)對公司二十四小時進行防火、防盜監(jiān)控；1 負責對營業(yè)場所、辦公場所、電梯、停車場進行電視監(jiān)控，緊急情況下進行錄像。1 負責檢查施工技術(shù)資料是否齊全、完整、整齊；是否與工程進度同步，技術(shù)保證措施是否建立。1 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導交辦的工作。出差地點補助標準員工請假（外勤、未打卡）申請表部門事由注：類別指：事假、病假、公假、婚假、喪假、生育假、年休假、外勤、未打卡；此單存辦公室，作為考勤依據(jù)。總經(jīng)理（副總）審批意見：填表人： 申請日期：民族照片籍貫健康狀況　身份證號聯(lián)系電話　求職崗位業(yè)務狀況備注用印時間總經(jīng)理意見入職時間調(diào)整事由現(xiàn)崗位職務待遇轉(zhuǎn)正/任免/調(diào)動后崗位職務待遇部門待遇二、 駕駛員必須保證所駕駛的車輛車況良好，發(fā)生交通違章及時報辦公室處理解決。六、 本責任書一式兩分，公司及負責人各執(zhí)一份。四、 專職司機和非專職司機駕駛公司車輛，發(fā)生交通事故等，經(jīng)交通管理部門鑒定，屬個人責任的，所發(fā)生的一切費用及責任均由本人承擔，公司概不負責。 費 用 （預借）支 出 審 批 表 編號： 日期：申請部門申請事由申請項目備注　　　　部門意見：　財務意見　副總意見：　總經(jīng)理意見：　董事長意見：　結(jié) 果：駕駛員安全責任書為加強對本公司機動車及機動車駕駛員的管理,保障交通安全和公司車輛完好,根據(jù)公司具體情況,特制定本責任書。執(zhí)行日期職務性別印章類別用印原因方式部門意見用印部門文字水品優(yōu)秀一般不好外表（員工簡歷表反面）公 司 面 試 審 核 意 見編號：姓名職務　職稱　現(xiàn)單位及部門婚否文化程度注：需要交回物品請標注“V”員工簡歷表姓名物品領(lǐng)用（交回）登記表物品名稱數(shù)量價格領(lǐng)用時間簽名“V”交回數(shù)量交回時間簽名申請事由：年 月 日部門審批意見批準人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理（副總）簽字申報時間批準人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字出差時間申請人1 負責設定各項目成本控制計劃與目標。負責本項目物業(yè)費的催繳工作。 策劃部職責 項目運行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析； 同類項目調(diào)研、分析、出具報告； 項目周邊環(huán)境動態(tài)分析； 地塊區(qū)域環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢判斷； 項目動態(tài)SWOT分析； 廣告、模型、印刷、活動等相關(guān)合作單位甄選； 項目推廣方案的起草、統(tǒng)籌、執(zhí)行、效果監(jiān)測； 項目活動方案的起草、統(tǒng)籌、執(zhí)行、效果監(jiān)測； 項目廣告的創(chuàng)意與設計及跟進制作； 了解及研究裝潢、工藝、美術(shù)、消費心理等專業(yè)知識；1 嚴格控制物料及公司策劃費用開支范圍和標準，評估及監(jiān)測費用及物料的有效使用，減少浪費杜絕損耗；1 根據(jù)不同季節(jié)、節(jié)日提出活動計劃方案，適時的變更策略及時的改進措施，并監(jiān)測策劃方案的實施結(jié)果，總結(jié)成功的經(jīng)驗與失誤的教訓；1 協(xié)調(diào)各文化、學校及團體組織關(guān)系，經(jīng)常保持密切聯(lián)系，建立長期的良好協(xié)作關(guān)系；1 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導交辦的工作。財務報表及會計科目明細表；1 負責相關(guān)稅務制度及政策研究；1 其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導交辦的工作。 財務部職責 肩負公司賬務及現(xiàn)金管理工作； 負責員工薪資、獎金、提成核算及發(fā)放，并按月提交報表； 負責公司日常財務核算，并按月提交報表； 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運轉(zhuǎn)； 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期提交報告； 組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析； 嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促各部門嚴格執(zhí)行各項財務制度； 負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查及調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源； 參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作； 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。 六、　其他費用開支標準及審批 　 屬經(jīng)營性的各項費用，1000元以內(nèi)的憑稅務部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，財務經(jīng)理審核后，然后送副總批準報銷，超過1000元的開支一律報公司總經(jīng)理批準。 　　(四)公司大型招待活動及單筆金額超過1000元的招待費用，須經(jīng)總經(jīng)理批準并簽字報銷。 　　(八)根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù)，先由會計對單據(jù)全面審核，同時按出差天數(shù)填上住勤補貼，然后由部門經(jīng)理簽認報財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理（副總）審批后，方能報銷。 　　(四)出差市內(nèi)短途交通費 　　按附表中相應人均標準，憑票據(jù)據(jù)實報銷。 　　，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的節(jié)約額的50%計發(fā)給個人；如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和常務副總、總經(jīng)理簽字，財務總監(jiān)核發(fā)。 　　(三)其他臨時借款，如購置款、業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第二條第一款。十、財務監(jiān)督與檢查 總部財會部、上級財務主管部門、總部委托外部檢查機構(gòu)對各二級公司進行財務監(jiān)督及檢查； 二級公司應積極配合檢查，提供相關(guān)資料及文件。造成的帳帳不一致， 應盡快解決； 5． 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。 七 現(xiàn)金管理 1． 庫存現(xiàn)金控制在核定限額(2000元)內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金，超出現(xiàn)金存入公司銀行帳戶；2． 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章； 專戶管理，專款專用。2 公司財務管理制度一、為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，保證公司財產(chǎn)安全，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠熧r償；２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠煟挥姓振{駛?cè)缦当旧聿僮鞑划敯l(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠?。七、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部.節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。六、車輛的維修及保養(yǎng)車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。宴請客人時，應根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為工作餐、宴會、大型宴會四個標準：工作餐標準： 15元/人；宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過30元(不含酒水)，用于接待一般事務性工作人員。3）宴請客人實行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批，辦公室負責統(tǒng)一安排。行政接待工作的基本原則1）堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則，執(zhí)行國家有關(guān)廉政建設的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。行政接待工作的主要任務1）安排上級部門、業(yè)務關(guān)聯(lián)企業(yè)各級領(lǐng)導在本地的吃、住、行。（六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。（三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。6 行政檔案管理制度一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協(xié)助管理。四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準。（四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經(jīng)分管副總批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。屬非正常損失或遺失的，應有當事人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，辦公室派員協(xié)同。二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。四、以上會議共同事項：所有會議應做好會議記錄。會議由部門經(jīng)理召集、主持，由分管副總核準。五 薪酬保密制度：公司實行暗薪制，員工之間不得議論及透露彼此待遇，如員工發(fā)生故意行為，扣除員工當月績效獎，后果嚴重的作辭退處理；六 員工有建議、舉報權(quán)，員工建議、舉報不被上級采納，可以越級呈報；一、辦公例會工作例會于每周五下午定期召開，由副總主持。公司配置的電腦，個人必須保管愛惜，由于個人原因造成的損壞照價賠償！ （三） 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔。（二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象?？冃Э己耸菍竞透鞑块T的工作、管理的綜合評價，為提高公司和部門管理水平提供依據(jù)。對全公司員工月度績效考核評分結(jié)果進行綜合匯總，寫出月度績效考核結(jié)果報告，報公司領(lǐng)導。一般在1月15日前完成?？己藢嵭邪俜种?。二、績效考核的項目和內(nèi)容：德：職業(yè)道德和個人品德。324工作時間吃零食、玩