【正文】 金的賬面余額與實際庫存額相符。十二、停車場工作職責遵守公司各項規(guī)章制度，負責停車場的管理工作。合理安排引導車輛停放。建立考核檢查及崗位工作考核記錄檔案，做到每個崗位每天有考核，日有小分，月有大分。十五、衛(wèi)生保潔人員職責嚴格執(zhí)行衛(wèi)生保潔操作程序和標準，保質保量地做好本責任區(qū)塊的衛(wèi)生工作；遵守公司各項規(guī)章制度，服從調配；注重自身形象，衣著整潔，佩證上崗，語言文明，舉止大方；作風正派，拾金不昧，維護公司形象；愛護公物，對有損公司形象和利益的人和事應及時檢舉和制止；團結友愛，互助互讓，顧全大局，防止推諉扯皮，共同做好公司保潔工作；完成領導交辦的其它工作。統(tǒng)一價位，對外口徑保持一致；業(yè)務部儲運組業(yè)務員負責與承租客戶洽談倉庫租賃事宜；倉庫租賃合同的起草，并辦理相應的合同審批程序；與承租戶達成意向后，業(yè)務部負責與客戶簽訂倉庫租賃合同；財務部負責合同繳款手續(xù)的辦理；倉庫鑰匙的領?。簜}庫租賃合同簽訂后，業(yè)務員督促承租戶到財務部交納一定數(shù)額的倉庫保證金，并開具倉庫鑰匙發(fā)放單；承租戶憑合同、保證金收據(jù)與倉庫安全部簽訂安全管理責任書，然后倉庫管理員根據(jù)倉庫鑰匙發(fā)放單要求與承租戶一起核對倉庫鑰匙，無誤后由承租戶簽收；倉庫招租資料的匯總整理。二十、業(yè)務部拓展組業(yè)務員職責負責新業(yè)務的拓展工作；結合公司實際，提出業(yè)務發(fā)展思路；根據(jù)業(yè)務課題，開展社會調查和業(yè)務調研；做相關業(yè)務可行性分析報告，供領導決策用；完善和充實業(yè)務分析調查報告；注重對行業(yè)動態(tài)、物流配套設備及技術信息資料的收集，開拓思路；完成領導交辦的其它工作。首先將各收貨點轉運來的貨包及相應的收貨單隨貨聯(lián)按五個目的地分別填寫短駁貨物承運清單（一式二份），短駁駕駛員核對貨包及收貨單無誤后，在承運清單上簽收，清單一份、收貨單隨貨聯(lián)交短駁駕駛員發(fā)貨用，另一份清單公司留底備查；外運配送由社會承包經營。二、負責制訂工程設備設施使用管理制度、以及維護檢修計劃，確保公司設備設施正常運行。六、做好倉儲區(qū)電氣設備設施安全生產管理工作。三、負責工程部人員的考勤、福利、勞保用品的申報、領取和發(fā)放。組織員工進行消防知識培訓教育。五、物品采購和領用程序常用維修備件、辦公用品選擇供應商使用部門填寫物資采購審批單部門負責人、分管領導審核財務部審核總經理批準物品采購倉管員驗收、入庫使用部門填寫物資領用單領用物品常用維修備件、辦公用品每年初由公司確定家供應商；使用部門、班組填寫物資采購申批單；經部門負責人、財務部、分管領導審核后，報總經理審批；批準后進行物品采購；倉管員驗收，辦理入庫手續(xù)；使用部門、班組填寫物資領用單，領用物品。第三章 重要工作辦事程序(討論稿)一、員工招聘、定級員工招聘①辦公室負責人建立公司人力資源庫；②用人部門需增補人員的，須填寫“增補人員申請表”；③辦公室依照“先調后招”的原則，招聘有關人員；④擇優(yōu)選擇，體檢合格后錄用，培訓合格上崗：用人部門申請公司分管領導批準總經理批準辦公室組織報名、登記擇優(yōu)錄取培訓合格上崗員工定級①根據(jù)公司勞動人事管理制度，辦公室擬定新進員工的試用期，報總經理批準；②試用期滿后，由部門提出申請，辦公室考核合格后，轉為臨時合同工；③由部門提出申請，辦公室考核合格后，報分管領導、總經理批準，轉為一年期員工；④根據(jù)員工工作表現(xiàn)及公司有關人事管理制度，辦公室初定員工工資級別，報分管領導、總經理批準；⑤由辦公室通知財務部執(zhí)行：辦公室按人事管理制度確定試用期期限試用期滿后臨時合同工一年期合同工辦公室初定員工級別分管領導批準總經理批準財務部執(zhí)行二、工程項目建設管理程序工程項目的立項報批①建設部門會同綜合辦公室根據(jù)經營管理和服務需要提出申請，報分管領導和總經理審批；②經公司領導同意后，建設部門組織編制工程項目的方案、工程預算、工程發(fā)包招標方式，填寫《工程立項申請報告》，經公司領導審批后，報集團公司審批立項；工程項目招標和管理①建設部門會同綜合辦公室組織工程發(fā)包或招投標；②分管領導代表公司與施工單位簽訂施工合同；使用部門管理人員負責項目施工進度、質量監(jiān)督，進行隱蔽工程的驗收記錄和工程簽證；工程驗收工程完工，建設部門及綜合辦公室組織有關部門進行竣工驗收，并做好驗收記錄；工程決算①施工單位編制項目決算書；②現(xiàn)場管理人員、項目負責人、預決算專業(yè)人員進行初審；③由集團公司工程決算中介機構復審；④公司預決算小組、財務人員復核；⑤公司領導審批后，報集團公司核準：會同綜合辦填寫《工程立項申請報告》部門申請公司領導審批集團公司審批建設部門具體組織招投標或發(fā)包工程管理工程驗收編制工程項目決算書公司組織初審集團公司和中介機構復審公司復核公司領導審批集團公司核準三、財務報銷程序事前申批經辦人簽名，說明費用開支原因部門經理簽名分管領導簽批總經理批準財務部監(jiān)督核查報銷費用支出須辦理事前申批 ；經辦人在發(fā)票上寫明費用開支原因；經部門經理、辦公室主任簽批后，報總經理批準；財務部核查后予以報銷。五、嚴格控制維修費用的支出，努力降少水電消耗，降低公司的經營成本。二十三、工程部工作職責一、做好公司設施設備的日常保養(yǎng)和維修工作，確保公司設施設備處于良好的運行狀態(tài)。四、編制培訓計劃，定期對下屬進行培訓，把工程部建設成一支高素質，技術過硬，高效率的隊伍。一樓收貨點還需填制貨運短駁日結報單；每日工作結束后，應核對當天票據(jù)，交財務部人員核對入賬。視業(yè)務發(fā)展情況，每個收貨點設收貨員12人；業(yè)務范圍：國際商貿城至北方聯(lián)、南方聯(lián)、東方停車場、江東貨運場、貨運大樓；收費標準：按貨包計，超出部分按比例加收費用。十九、業(yè)務部儲運組業(yè)務員職責負責倉庫的經營管理工作；制訂倉庫招租實施方案，負責倉庫的招租和續(xù)租工作；與承租戶簽訂倉庫租賃合同；臨時周轉倉庫業(yè)務和貨物裝卸業(yè)務有序操作；督促倉庫清潔工做好庫區(qū)衛(wèi)生工作，確保庫區(qū)場地整潔、衛(wèi)生；負責銀行倉單質押貸款等以倉儲為主的物流配套業(yè)務的開發(fā)；倉庫配套設施的合理配置。做到帳、物、卡相符；倉庫材料、物品擺放整齊、清潔，做好材料、物品的防霉、防腐、防銹工作；做好倉庫的消防安全和防盜工作；完成領導交辦的其它工作。十四、短駁配送員職責遵守公司各項規(guī)章制度，做好短駁配送的各項工作；注重自身形象，統(tǒng)一著裝，佩證上崗，堅守崗位。有事先請假，未經同意不得擅自離崗；完成領導交辦的其它工作。作風正派，拾金不昧，撿到錢物及時上交部門統(tǒng)一登記、保管，不得私自扣留和處理。十、業(yè)務部工作職責 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標，提出各項目管理目標；制訂公司業(yè)務經營開發(fā)、拓展的方案，并組織實施； 負責倉儲區(qū)的開發(fā)招商、出租工作，并制訂倉儲經營管理方案； 負責市場短駁配送服務工作，制訂貨運短駁服務運行方案及經營管理措施；制訂停車場管理方案，負責停車場經營開發(fā)工作；保持管理區(qū)域內整潔衛(wèi)生，道路暢通，貨物擺放規(guī)范整齊，營造良好的經營環(huán)境；開展市場調研，了解掌握客戶的需求，不斷提升管理質量，服務創(chuàng)新；把握市場經營動態(tài)和發(fā)展趨勢，為領導決策提供依據(jù)；完成公司領導交辦的其它工作。建立公司資產臺帳，做到帳、物相符，及時辦理財產增減、變動、折舊等手續(xù)；做好本部門保衛(wèi)和消防安全管理工作；完成公司領導交辦的其它工作。對巡查和接報警的火警、火險予以快速反應處置；對其它影響公司安全的問題按規(guī)定予以整改和處理；完成領導交辦的其他工作。宣傳法律法規(guī)，開展公司集體性普法教育活動，努力創(chuàng)建平安文明單位；認真學習有關法律法規(guī)、治安管理條例和市場管理條例，提高調解處理矛盾糾紛的能力和水平；注重形象，語言文明，秉公辦事，講究工作方法，做好各種糾紛調解工作。收集公司市場信息，營造市場良好濃郁的文化氛圍；每月向《商城信息報》報送信息不少于3條，全年向《義烏日報》或《小商品世界報》報送信息不少于20條，錄用不少于10條；負責起草公司文件、報告，并及時準確打??；匯總公司各部門階段工作計劃及完成情況，并轉發(fā)公司各部門；協(xié)助參與市場調研活動；負責安排公司各種會議及記錄。負責處理來信來訪。做好公司領導、部門、員工的協(xié)調和服務工作；圍繞公司的發(fā)展思路和年度工作目標，制訂辦公室年度及階段性工作計劃。二、副總經理職責協(xié)助總經理負責公司業(yè)務經營開發(fā)、設備、工程、衛(wèi)生、車輛、消防安全、配套服務等管理工作；在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作，并向總經理辦公會議匯報工作情況；協(xié)助總經理制訂公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施。不得亂拉亂接電線；要經常檢查電氣線路，發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時匯報并處理；非專業(yè)人員不得擅自拆修電器、電子設備；上班期間不得玩耍電腦娛樂游戲；下班時須關閉電腦、復印機、打印機、手機充電器、飲水機、熱水器等辦公電氣、電子設備電源；下班后切斷辦公（管理）用房電源。公司領導在節(jié)假日輪流值班，具體安排參照值班表。一般情況下應填寫檔案借閱單再借閱，并約定歸還日期。檔案管理人須主動將有關資料定期整理歸檔，其他人員也應及時將已結案的文件材料送歸；歸檔資料一般為已定案的資料或文件原件。報銷手續(xù)報銷手續(xù)發(fā)票須附入庫清單，否則不予以報銷。物品采購采購物資要貨比多家，保質優(yōu)價，在同等條件下優(yōu)先考慮規(guī)范合法單位為采購渠道。任何人不得虛報、冒報。十、借款、報銷管理制度為嚴格財務管理，公司員工報銷、借款等財務手續(xù)上實行規(guī)范化，公司決定實行財務借款報銷、工資發(fā)放總經理審批制度。持空白介紹信和證明外出聯(lián)系業(yè)務回來后須向批準人匯報其用途并由蓋章人登記，未使用的必須交回銷毀；使用印章前須填寫用章簽批單，報總經理批準。各部門印章由部門經理保管或委托專人保管。按有關規(guī)定計提，列入管理費用。每月按職工工資總額的2%提取，在管理費用中列支；Ⅲ、工會經費。④廣告費管理本公司根據(jù)經營業(yè)務特點，需對外在電臺、電視臺、報刊等發(fā)布廣告的須按義商司（2002）4號文件《中國小商品城集團股份有限公司廣告宣傳管理辦法》的規(guī)定辦理。Ⅳ、禮品的規(guī)定原則上由辦公室置辦。原則上來客住宿費自理，不予款待。一般客人，原則上安排工作餐。杜絕用公款宴請、贈送禮品給與公司無關的人員。省內5元/天包干使用。途中連續(xù)乘車船20小時以上每天加發(fā)20元。（2）公司有關工資、福利費、差旅費、業(yè)務招待費、廣告費等一些重要費用項目的管理。費用開支應本著“必須、節(jié)儉”的原則，嚴禁虛構經濟業(yè)務，以虛假發(fā)票套取現(xiàn)金。不屬于生產、經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產；（2）固定資產按實際成本計價；折舊采用平均年限法，預計殘值率為原值的4%，折舊年限由公司財務部編制目錄，報主管財政稅務部門備案。（2）應收賬款的管理本公司的財務部門負責對應收賬款的日常核算，財務人員應編制應收賬款明細表和進行帳齡分析，并報送業(yè)務部門、業(yè)務經辦人員和分管領導。出納人員收付現(xiàn)金后，應在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記，并在會計憑證上蓋章；Ⅳ、現(xiàn)金財務管理建立健全現(xiàn)金日記賬，由出納員逐筆登記，結出當日余額。婚假、產假、喪假等按集團公司有關規(guī)定處理七、財務會計管理制度總則（1）為了適應社會主義經濟發(fā)展需要，加強內部管理，規(guī)范公司的財務行為，依據(jù)《企業(yè)財務會計報告條例》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《會