出納管理作業(yè)流程及工作手冊範本(文件)
【正文】 證號碼沖帳金額沖帳后結存金額原約定存款日期備注（或沖帳原因）1－－2－－3－－4－－5－－共沖帳 次新臺幣 請惠予沖帳存入本 劃撥儲金 機關(公司)所立之 賬戶退還委托機關名稱 托 主管 通知 受 局 主管 經辦 日期 年 月 日 經辦 （虛線內備機器印證用）及局號戳受託局名北區(qū)管理局0000001 郵政存簿儲金 公教存款單 媒體管制號碼劃撥儲金帳號： 存款日期 年 月 日 第 頁項次局 號帳 號戶 名身分證統(tǒng)一編號存 款 金 額備 注臺北南門 郵局行政院 郵局行政院 郵局行政院 郵局臺北南門 郵局行政院 郵局臺北南門 郵局行政院 郵局臺北南門 郵局臺北南門 郵局臺北南門 郵局臺北南門 郵局行政院 郵局 本頁合計 次 元 委存總計 次 元 委托機關名稱： 主管 經辦 地 址： 受托局郵戳 電 話： 主管 經辦 。第 頁（機關名稱）自行收納款項統(tǒng)一收據紀錄卡 費 別： 中華民國 年度印制數領用數銷號數結存數備考印制日期起訖號數本數每份本數保管人核章領用日期起訖號數本數領用人核章銷號日期起訖號數份數作廢收據銷號人核章起訖號數本數年月日字號年月日字號年月日字號號數份數字號及局號戳受託局名北區(qū)管理局0000001委托郵局代存員工薪資總表媒體管制號碼劃撥儲金帳號：指定轉存日期委存總件數委存總金額手續(xù)費件數手續(xù)費金額備注億千萬百萬十萬萬千百十元億千萬百萬十萬萬千百十元 委托機關名稱： 主管 受托局郵戳 地 址： 經辦 主管 電 話： 經辦 及局號戳受託局名北區(qū)管理局0000001 郵政存簿儲金 團體戶存款單 媒體管制號碼劃撥儲金帳號： 存款日期 年 月 日 第 頁項次局 號帳 號戶 名身分證統(tǒng)一編號存 款 金 額備 注臺北南門 郵局永和永貞 郵局新店郵局交通部 郵局新莊幸?！∴]局臺北中山堂郵局臺北南門 郵局北區(qū)管理局 本頁合計 次 元 委存總計 次 元 委托機關名稱： 主管 經辦 地 址： 受托局郵戳 電 話： 主管 連線作業(yè)郵 政存簿儲金 薪資存款止付通知單（連線作業(yè)局專用） 沖帳日期 年 月 日 說 明 二、本單一式三份，一份由受託局留存，一份報帳，一份退委託單位。５、本收據共分三聯(lián)，用雙面復寫紙一次填用?第一聯(lián) 收據 紅紙印黑字 由收入機關交繳款人收執(zhí)。 x （機關名稱）學年度第 學期自行收納款項統(tǒng)一收據 中華民國 年 月 日 字第 號第 聯(lián)繳款人收入科目及代號金額收入科目及代號金額減免類別備注（內容請自行套?。▋热菡堊孕刑子。〗痤~合計新臺幣 萬 千 百 拾 元正機關長官主辦會計主辦出納經手人自行收納款項統(tǒng)一收據說明：本收據供各級學校收取「學雜費收入」填用。５、本收據共分三聯(lián)，用雙面復寫紙一次填用?第一聯(lián) 收據 紅紙印黑字 由收入機關交繳款人收執(zhí)。 x （機關名稱）自行收納款項統(tǒng)一收據 中華民國 年 月 日 字第 號繳款人科目申請書字號品名單位數量單價金額備注金額（大寫）合計新臺幣 拾 萬 千 百 拾 元正機關長官
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