【正文】 第三章 采購計劃第八條 采購計劃制訂的依據(jù)采購計劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。（三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。(八) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。第十二條 采購計劃的管理(一) 采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。 (四) 對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。第四章 采購執(zhí)行第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準的采購計劃組織實施。不在定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標采購或比價采購。 糧油、各種調(diào)料等；178。(二) 招標采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備：178。 電子類產(chǎn)品 ≥1萬元；178。第十五條 采購詢價的發(fā)出采購人員按照采購計劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進行充分的詢價、議價。(四) 在詢價過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有條件作出適當報價。同時應(yīng)整理收到的詢價資料備查。第十七條 采購價格平臺的建立采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購價格平臺），并根據(jù)情況隨時更新，充實，以備相關(guān)人員選用。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。(二) 訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經(jīng)核準的采購價格有差異時，采購人員應(yīng)按采購價格核準的審批程序進行重新審批，緊急情況下可直接報請營業(yè)副總審批。(四) 需預(yù)付定金、長期需用的原材料、經(jīng)營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。（二） 采購人員應(yīng)按訂購單或采購合同對供應(yīng)商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。數(shù)量不符，應(yīng)在驗收報告中注明，要求限期補足或退款。（五） 對于月末采購商品已到貨并已經(jīng)由相關(guān)部門驗收，采購部未收到供貨方開具的采購發(fā)票的，庫管員（或收貨人）應(yīng)辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣），待收到貨物發(fā)票及運雜費單據(jù)時，采購部拿以上單據(jù)到財務(wù)處確認金額，財務(wù)人員據(jù)此對應(yīng)暫估入庫單補辦正式入庫手續(xù)并辦理調(diào)價（調(diào)價金額 = 發(fā)票金額 + 運雜費 暫估金額），進行帳務(wù)處理。（七） 供應(yīng)商或配送方直接配送到單店或現(xiàn)場的物品，由供應(yīng)商或配送方根據(jù)采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點送貨，直接配送的物品應(yīng)事先由質(zhì)檢員取樣驗收品質(zhì)并簽字認可，收貨人負責(zé)根據(jù)訂購單對物品品質(zhì)和數(shù)量進行驗收并填寫收貨清單，經(jīng)簽字確認的收貨清單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存單店或現(xiàn)場（收貨人）（第二聯(lián)于月底財務(wù)稽核時送交財務(wù)處），第三聯(lián)采購部核算員留存，第四聯(lián)報銷時送交財務(wù)部會計進行財務(wù)處理。(三) 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品的品質(zhì)要求并負責(zé)對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。(三) 采購部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付帳款核對無誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計劃，結(jié)算計劃由采購部核算員根據(jù)訂購合同的時間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結(jié)算計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，由營運副總審批。(五) 支付貨款時財務(wù)部一般應(yīng)采用銀行劃賬的支付辦法，采購核算員必須在付款后5日內(nèi)向收款單位索要發(fā)票等有關(guān)票據(jù)或證明文件。第二十四條 應(yīng)付帳款的管理采購部核算員負責(zé)采購應(yīng)付帳款的管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺帳，定期編制客戶往來對帳單發(fā)送對方單位，每月核對一次并妥善保存對帳記錄。(三) 各單店應(yīng)于每月25日與公司財務(wù)部按月核對物品調(diào)拔的往來帳款，編制調(diào)節(jié)表，雙方簽章確認后，結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。 確定合理的采購訂貨量178。多方面收集了解市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價格等。第二十八條 合理采購訂貨量的確定采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費用、采購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等，因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。(三) 確定安全庫存量1. 安全庫存量的確定由店管部調(diào)度員負責(zé)制訂。(四) 確定合理訂貨量采購部人員在制訂采購計劃時，應(yīng)在充分分析現(xiàn)有的存貨量（包括供應(yīng)商或第三方物流的未達存貨）、貨源情況、訂貨所需時間、訂貨要求的最大或最小批量、貨物運輸?shù)竭_時間等因素，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點。“供應(yīng)商調(diào)查表”交采購部審核并存檔備查。第三十一條 選擇供應(yīng)商原則及方法招標采購物品、長期定點供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)的選擇參照“采購招標管理”中規(guī)定執(zhí)行。（二） 對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進行不同層次的評審或考察。2. 對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽、服務(wù)、采購標的、質(zhì)量等審核，審核通過后，認定其合格供應(yīng)商資格，報主管副總審批，并每年復(fù)審一次。（二） 供應(yīng)商每批供貨，采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報營運副總一份。第三十五條 建立供應(yīng)商檔案：采購部負責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第三十八條 招標管理工作由采購部負責(zé)組織，店管部、物品請購或使用部門、財務(wù)部、監(jiān)察辦等部門參與。第四十一條 采用公開招標方式的項目，應(yīng)當在相關(guān)媒介上發(fā)布招標公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜?！〔捎醚堈袠朔绞降?，應(yīng)向3個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。招標項目名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關(guān)招標文件的澄清、修改的規(guī)定；投標保證金的金額及交付方式；開標的時間安排和地點；投標有效期限。6． 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；第四十四條 投標人應(yīng)當按照招標文件的要求編寫投標文件，并在招標文件規(guī)定的投標截止時間之前密封送達采購部。第四十六條 開標（一） 開標由采購部主持，邀請所有投標人參加。第四十七條 評標（一） 評標工作由評標小組負責(zé)。（四） 在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。（七） 評標小組應(yīng)當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況以及與評標有關(guān)的其他情況。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。（四） 中標人確定后，招標組織人應(yīng)當在招標文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標人，并將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。第九章 附 則第四十九條 本手冊的擬定和修改由公司采購部負責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準執(zhí)行。采購計劃物資名稱供應(yīng)商規(guī)格數(shù)量單價金額付款方式交貨方式交貨地點采購日期到貨日期采購人： 　　　　　　　　　　　　 　　　年 月 日 采購部經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　營運副總：訂購單需方信息：1. 公司名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2. 地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵編：　　　　　　　　　　　電話：　　　　　　　　　　3. 聯(lián)系人： 　　　聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4. 公司開戶行：　　　　　　　　　　　　　　　　帳號：　　　　　　　　　　　　　5. 公司稅號： 供應(yīng)商：　　　　　　　　　　　　　　　　　　訂貨日期：　　　　　　　　　　　　　訂單號：　品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額付款方式運輸方式交貨地點交貨時間備注采購員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采購部經(jīng)理：注：備注中應(yīng)說明貨物價格中是否含稅、運輸費等各項費用，貨物的質(zhì)量標準、技術(shù)要求等事項。物料名稱訂購數(shù)量供貨數(shù)量完成率%履約情況