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商業(yè)銀行代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程-為規(guī)范商業(yè)銀行(文件)

2025-04-25 23:05 上一頁面

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【正文】 算成美元后填列。 附表一:商業(yè)銀行代客境外理財(cái)月報(bào)表年 月商業(yè)銀行名稱: 境內(nèi)托管人名稱:境外托管代理人: 產(chǎn)品名稱/客戶名稱:已獲投資購匯額度: 單位:美元月初數(shù)本月發(fā)生數(shù)月末數(shù)投資情況銀行存款貨幣市場(chǎng)工具債券基金衍生產(chǎn)品其他投資合計(jì)境內(nèi)托管賬戶情況銀行存款人民幣存款外匯存款合計(jì)外匯賬戶收入情況商業(yè)銀行劃入購匯境外外匯資金運(yùn)用結(jié)算賬戶劃入利息收入其他收入合計(jì)外匯賬戶支出情況劃往商業(yè)銀行劃往境外外匯資金運(yùn)用結(jié)算賬戶結(jié)匯支付贖回款分紅托管費(fèi)管理費(fèi)各類手續(xù)費(fèi)其他支出合計(jì)備注填表人: 負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話: 填表日期:填表說明: 商業(yè)銀行從事
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