【正文】 Y銷售643TF 至跨公司間Y銷售644TR 至跨公司間Y銷售645TF 跨公司Y銷售646TR 跨公司Y銷售647TF在途庫存Y銷售648在途庫存的業(yè)務(wù)處理Y銷售651GD退貨 退回退貨到倉庫庫存退貨狀態(tài)，不產(chǎn)生FI憑證Y銷售652GD退貨 退回沖銷取消651Y銷售653GD 退貨 未限制Y銷售654GD 退貨 未限制 沖銷Y銷售655GD 退貨 QIY銷售656GD 退貨 QI 沖銷Y銷售657GD 退貨凍結(jié)Y銷售658GD 退貨凍結(jié)沖銷Y銷售661GI退給供應(yīng)商Y銷售662RE退給供應(yīng)商沖銷Y銷售671在途庫存的業(yè)務(wù)處理Y銷售672TF在途庫存Y銷售701GR實際盤點: 倉庫非限制庫存盤點Y盤點702GI實際盤點: 倉庫非限制庫存盤點Y盤點703GR實際盤點: 質(zhì)量檢查質(zhì)量庫存盤點Y盤點704GI實際盤點: 質(zhì)檢質(zhì)量庫存盤點Y盤點707GR實際盤點: 已凍結(jié)凍結(jié)庫存盤點Y盤點708GI實際盤點: 凍結(jié)凍結(jié)庫存盤點Y盤點711GI庫存偏差: 倉庫Y盤點712GR庫存偏差: 倉庫Y盤點713GI庫存偏差:質(zhì)量檢查Y盤點714GR庫存偏差: 質(zhì)檢Y盤點715GI庫存偏差: 退貨Y盤點716GR庫存偏差: 退貨Y盤點717GI庫存偏差: 凍結(jié)Y盤點718GR庫存偏差: 凍結(jié)Y盤點Z21成本中心發(fā)貨（研發(fā)用）從非零價值工廠進(jìn)行研發(fā)領(lǐng)料(同時用501入到零價值工廠研發(fā)庫)Y發(fā)貨Z22反沖用于Z21的沖銷改錯Y發(fā)貨Z23輔料的領(lǐng)用對于生產(chǎn)用輔料的領(lǐng)用Y發(fā)貨Z24輔料的領(lǐng)用反沖用于Z23的沖銷改錯Y發(fā)貨Z31TF在工廠內(nèi)轉(zhuǎn)儲用于同事業(yè)部內(nèi)不同工廠之間的轉(zhuǎn)儲(如南北方廠等業(yè)務(wù))Y轉(zhuǎn)儲Z32廠內(nèi)轉(zhuǎn)庫的業(yè)務(wù)處理用于Z31的沖銷改錯.Y轉(zhuǎn)儲Z33copy from 311用于借用業(yè)務(wù)(從某庫存地轉(zhuǎn)儲到借用在途庫)Y轉(zhuǎn)儲Z34copy from 312用于Z33的沖銷改錯.Y轉(zhuǎn)儲Z25拆件出庫 COPY FROM 201從倉庫庫存中領(lǐng)出物料進(jìn)行拆件處理的業(yè)務(wù)Y發(fā)貨Z26拆件入庫從倉庫庫存中領(lǐng)出物料進(jìn)行拆件后,對拆件后的物料進(jìn)行入庫的處理業(yè)務(wù)Y發(fā)貨Z19從非零價值工廠進(jìn)行備件領(lǐng)料(同時用501入到零價值工廠備件庫)Y發(fā)貨Z20用于從非零價值工廠進(jìn)行備件領(lǐng)料 的沖銷改錯Y發(fā)貨庫存狀態(tài)：在一個庫存地，物料是以三種庫存狀態(tài)存在的 非限制狀態(tài)：是指物料可以不受限制的使用 質(zhì)檢狀態(tài)：是指處于待檢狀態(tài)的物料，在采購訂單上指定須質(zhì)檢的物料或索賠回的物料須質(zhì)檢的，收貨至質(zhì)檢狀態(tài)，處于該狀態(tài)的物料是不能使用的，只有轉(zhuǎn)為非限制狀態(tài)才能使用 凍結(jié)狀態(tài)：由于質(zhì)量不合格等原因，庫房不與接收的物料均收貨至凍結(jié)狀態(tài)，等待進(jìn)一步處理，在這種狀態(tài)下的物料 七、庫房管理業(yè)務(wù)流程簡介（一）業(yè)務(wù)流程范圍：（共七個）L010 基于供應(yīng)商的收貨流程；L020 基于無供應(yīng)商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程；L030 庫存管理借用物料管理流程；L040 庫存管理轉(zhuǎn)儲物料管理流程；L050 庫存管理物料盤點管理流程；L060 庫存管理待處理物料處理流程；L070 發(fā)貨流程；（二）流程祥解：L010 基于供應(yīng)商的收貨流程1． 收貨的原則：原則：基于采購訂單的收貨與退貨。如果該項檢查標(biāo)準(zhǔn)沒有通過，是無法進(jìn)入流程的下一個活動。業(yè)務(wù)子流程的流入點和終結(jié)點/輸出點：1）流入點： 制定采購策略 采購物料與服務(wù) 索賠物料的處理 外協(xié)加工流程2） 流出點： 發(fā)票處理 應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)處理流程 管理發(fā)貨 內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲處理 管理跟蹤訂單3）單據(jù)：到貨清單（外部）； 收貨單（SAP）； 質(zhì)檢單（質(zhì)檢報告）（外部）； 根據(jù)PO的退貨單（SAP）；6．路徑： 后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/收貨 移動類型：101 7．與分庫的接口流程：（見附件1分貨入庫流程）L020 基于無供應(yīng)商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程；1． 概述：無供應(yīng)商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程： 分為生產(chǎn)的收貨和銷售的退貨兩種情況：生產(chǎn)的收貨是基于生產(chǎn)訂單，收貨時依據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行系統(tǒng)收貨；銷售退貨時，由SD將物料收貨到退貨狀態(tài)后，經(jīng)技術(shù)檢測（或服務(wù)）后將物料連同退貨單一起到倉庫退貨，倉庫保管員從退貨狀態(tài)接收物料。依據(jù)檢驗報告的結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)儲；D） 主要的轉(zhuǎn)儲方向有：轉(zhuǎn)儲到合格庫存；轉(zhuǎn)儲到待修庫存；轉(zhuǎn)儲到索賠庫存；轉(zhuǎn)儲到待處理庫存； 基于客戶退換貨的物料收貨； 基于客戶退換貨的收貨，我們在流程中對是否進(jìn)行復(fù)檢（再次檢驗）作為判斷，是考慮有些子公司為了追蹤物料的質(zhì)量跟蹤、維修站的檢驗判斷準(zhǔn)確率等業(yè)務(wù)。（2） 借用在途庫：是系統(tǒng)設(shè)置的邏輯庫，凡是有借用業(yè)務(wù)的工廠都要設(shè)置借用在途庫。借用在途庫中的物料屬于公司資產(chǎn)。 創(chuàng)建借用預(yù)留的目的是為了解決跟蹤借用的信息 借用預(yù)留創(chuàng)建后產(chǎn)生的預(yù)留號，是跟蹤借用物料歸還時的唯一途徑。（3）、歸還時，利用預(yù)留號檢查物料的借用預(yù)留情況；同時，檢查必須有質(zhì)檢部門的檢驗報告和對歸還物料進(jìn)行封箱簽章處理。是將物料在同工廠或跨工廠之間進(jìn)行的、庫存地間的轉(zhuǎn)移。同時，轉(zhuǎn)儲訂單可以分批進(jìn)行收貨，并對該訂單進(jìn)行追蹤。2．轉(zhuǎn)儲的主要方式及用途： 2．1根據(jù)本流程規(guī)定,轉(zhuǎn)儲的主要來源有： 內(nèi)部交易； 內(nèi)部物流運作； 采購策略的制定； 2．2轉(zhuǎn)儲的主要方式及用途：（1）、一步法轉(zhuǎn)儲法：多數(shù)適用于同工廠下物料狀態(tài)間的變化，庫存地間不需要監(jiān)控在途信息的內(nèi)部轉(zhuǎn)儲。（3）、轉(zhuǎn)儲訂單：適用于跨工廠、跨地域、同時有必須要轉(zhuǎn)儲訂單的業(yè)務(wù)，即適用于不同子公司、不同事業(yè)部、不同地域之間的轉(zhuǎn)儲。 （3）、轉(zhuǎn)儲訂單的收貨需要發(fā)貨方提供轉(zhuǎn)儲訂單號，退貨也是依據(jù)轉(zhuǎn)儲訂單號而進(jìn)行的。3．庫存盤點的策略： 3．1該流程的關(guān)鍵點在于制定盤點的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤點的策略。3．4也就是說，我們以前業(yè)務(wù)中的日盤、旬盤，作為物料管理部門內(nèi)部管理的盤點方式，系統(tǒng)不再自動生成盤點表。差異原因具體處理分為： （1）盤點過程的錯誤：處理方法 重盤； （2）盤點結(jié)果輸入錯誤：處理方法修改盤點結(jié)果； （3）單據(jù)輸入錯誤：處理方法修改單據(jù)，并重新設(shè)定盤點表，進(jìn)行盤點； 除以上差異需要當(dāng)時修改，不在報批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批外，其他差異需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批生效后，進(jìn)行差異記帳。同時，財務(wù)部門對已審批過的差異進(jìn)行及時記帳處理，其記帳時間應(yīng)控制在本核算月或下一核算月。 作了報廢、削價售出、內(nèi)部領(lǐng)用處理的物料應(yīng)立即從待處理物料中領(lǐng)出，系統(tǒng)做相應(yīng)出貨處理，不在庫中停留或代保管。報廢處理后，系統(tǒng)做發(fā)貨處理后，即從系統(tǒng)中消除。4．子流程將遇到的主要問題/事項： （1）競標(biāo)業(yè)務(wù)制度化，需要事先規(guī)定好處理間隔； （2）需要以子公司為單位，確定物料降價處理銷售的審批權(quán)限； （3）報廢或削價處理的物料即從庫存物料中消失，庫房將不再進(jìn)行實物管理。4．子流程的起始點和流入接點： 起始點： P060 供應(yīng)商寄存庫存的管理； P070 索賠物料的處理流程； L040 內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲流程； L060 待處理物料的處理流程； M003 生產(chǎn)訂單的執(zhí)行； DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； 消耗需求 終結(jié)點和輸出點： DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； L070040 根據(jù)出貨原則進(jìn)行發(fā)貨處理；5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 基于訂單的處理是需要建立在訂單在創(chuàng)建時準(zhǔn)確無誤的前提下進(jìn)行發(fā)貨的；各種需要審批的外部單據(jù)均經(jīng)過了有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格且負(fù)責(zé)任的批示；各種外部的單據(jù)填寫/審核/批準(zhǔn)的真實有效；6．子流程將遇到的主要問題/事項： 對寄存物料的發(fā)貨/索賠物料的發(fā)貨是基于訂單進(jìn)行處理的； 生產(chǎn)訂單的發(fā)貨存在著計劃性和非計劃性； 固定資產(chǎn)的發(fā)貨是需要固定資產(chǎn)管理部門提供資產(chǎn)號；7．路徑： 后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/發(fā)貨移動類型：201。2．發(fā)貨的控制點： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時對出貨的控制點加以控制：（1） 寄存訂單、索賠訂單、生產(chǎn)訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗收時，主要以其相關(guān)的采購訂單號加以控制既能夠起到把關(guān)的作用；（2） 固定資產(chǎn)的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產(chǎn)管理部門的簽字蓋章和固定資產(chǎn)管理部門提供的資產(chǎn)號及是否有物料所屬業(yè)務(wù)部門提供的固定資產(chǎn)預(yù)留號；（3） 消耗的領(lǐng)用，主要檢查是否有相關(guān)部門的簽字（領(lǐng)用物料的所有部門的授權(quán)人和物料需求者的部門授權(quán)人）；