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公司內部借款作業(yè)流程(文件)

2025-04-25 20:17 上一頁面

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【正文】 →部門副總財務經理大于XXXX元經手人→部門經理→部門副總財務經理→財務副總總經理副總級以上借款,需經總經理簽字方可 內部借款作業(yè)流程及說明 內部借款作業(yè)流程圖(見附圖) 內部借款作業(yè)流程說明1. 當為支付工程款項借款時,經辦人需填寫“項目付款單”、“工程結算單”。并依據(jù)工程付款方式進行審核;在出納處直接填寫“內部借款單”,該借款單無需再依以上流程。2. 單據(jù)簽核是否符合要求;3. 領取借款時需要在
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