保險(xiǎn)股份公司總公司資金管理辦法(文件)
【正文】 的在銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶，包括為投資用途而開(kāi)立的銀行一般賬戶及在證券公司開(kāi)立的資金賬戶、投資憑證托管賬戶。賬戶管理員的職責(zé)是：遵照公司資金管理制度，控制各賬戶收支情況，收集銀行對(duì)賬單，按月編制各賬戶“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（附表四）及“銀行存款月末余額表”（附表三）。分公司每月二十五日前根據(jù)費(fèi)用預(yù)算和申請(qǐng)向總公司報(bào)送下月費(fèi)用“資金申請(qǐng)表”（附表五）和“資金需求明細(xì)表”（附表六），總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)審核后在預(yù)算額度和資金限額內(nèi)按需撥付，資金下劃分公司費(fèi)用賬戶?？偣矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)審核分公司業(yè)務(wù)請(qǐng)款需求和業(yè)務(wù)系統(tǒng)付款信息，審核通過(guò)后及時(shí)撥付，資金下劃分公司業(yè)務(wù)支出賬戶。第十七條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)根據(jù)各賬戶資金余額和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的結(jié)果作出判斷，并及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門(mén)，資產(chǎn)管理部門(mén)反饋資金需求信息后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)將銀行投資賬戶資金劃入投資保證金戶。第二十條 對(duì)于各種資金運(yùn)用信息，產(chǎn)品精算部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，信息交流按以下的流程辦理：（一） 資金信息的傳遞流程：1． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)每日編制“投資銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)表”（附表八）通知資產(chǎn)管理部可投資資金余額?！巴顿Y保證金申請(qǐng)表”（附表十一）申請(qǐng)資金轉(zhuǎn)入投資保證金戶。（三）其他相關(guān)信息傳遞流程1．每月第一個(gè)工作日，資產(chǎn)管理部門(mén)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)提供本公司曾持有的債券、基金等投資品種上月底市場(chǎng)最后一個(gè)工作日的收盤(pán)價(jià)及投資組合分析草稿。各分公司可在本辦法的基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)審批備案。附表一：庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表填報(bào)單位： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén) 盤(pán)點(diǎn)日期： 幣種：實(shí)有現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)記錄賬實(shí)核對(duì)情況面額張數(shù)金額現(xiàn)金日記賬余額100元+未入賬現(xiàn)金收款憑證50元未入賬現(xiàn)金付款憑證20元現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)余額10元現(xiàn)金長(zhǎng)款5元現(xiàn)金短款2元1元現(xiàn)金賬實(shí)不符情況說(shuō)明：合計(jì) 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：附表二：總公司銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表填報(bào)部門(mén)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén) 年 月 日開(kāi)戶行戶名賬號(hào)性質(zhì)用途備注授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：附表三：銀行存款月末余額表銀行存款月末余額表填報(bào)單位： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén) 年 月 單
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