保險股份公司總公司資金管理辦法(文件)
【正文】 的在銀行及其他金融機構(gòu)的開戶，包括為投資用途而開立的銀行一般賬戶及在證券公司開立的資金賬戶、投資憑證托管賬戶。賬戶管理員的職責是：遵照公司資金管理制度，控制各賬戶收支情況，收集銀行對賬單，按月編制各賬戶“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（附表四）及“銀行存款月末余額表”（附表三）。分公司每月二十五日前根據(jù)費用預算和申請向總公司報送下月費用“資金申請表”（附表五）和“資金需求明細表”（附表六），總公司財務會計部門審核后在預算額度和資金限額內(nèi)按需撥付，資金下劃分公司費用賬戶?？偣矩攧諘嫴块T設(shè)專人負責審核分公司業(yè)務請款需求和業(yè)務系統(tǒng)付款信息，審核通過后及時撥付，資金下劃分公司業(yè)務支出賬戶。第十七條 財務會計部門根據(jù)各賬戶資金余額和現(xiàn)金流預測的結(jié)果作出判斷，并及時通知資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理部門反饋資金需求信息后財務會計部門將銀行投資賬戶資金劃入投資保證金戶。第二十條 對于各種資金運用信息，產(chǎn)品精算部門、資產(chǎn)管理部門和財務會計部門要及時進行流轉(zhuǎn)，信息交流按以下的流程辦理：（一） 資金信息的傳遞流程：1． 財務會計部門每日編制“投資銀行賬戶資金日報表”（附表八）通知資產(chǎn)管理部可投資資金余額?！巴顿Y保證金申請表”（附表十一）申請資金轉(zhuǎn)入投資保證金戶。（三）其他相關(guān)信息傳遞流程1．每月第一個工作日，資產(chǎn)管理部門向財務會計部門提供本公司曾持有的債券、基金等投資品種上月底市場最后一個工作日的收盤價及投資組合分析草稿。各分公司可在本辦法的基礎(chǔ)上制定實施細則，并報總公司財務會計部門審批備案。附表一：庫存現(xiàn)金盤點表庫存現(xiàn)金盤點表填報單位： 財務會計部門 盤點日期： 幣種：實有現(xiàn)金盤點記錄賬實核對情況面額張數(shù)金額現(xiàn)金日記賬余額100元+未入賬現(xiàn)金收款憑證50元未入賬現(xiàn)金付款憑證20元現(xiàn)金盤點余額10元現(xiàn)金長款5元現(xiàn)金短款2元1元現(xiàn)金賬實不符情況說明：合計 部門負責人： 審核： 制表：附表二：總公司銀行賬戶開戶申請表銀行賬戶開戶申請表填報部門：財務會計部門 年 月 日開戶行戶名賬號性質(zhì)用途備注授權(quán)分管領(lǐng)導批復：部門負責人： 審核： 制表：附表三：銀行存款月末余額表銀行存款月末余額表填報單位： 財務會計部門 年 月 單
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