資金支付及費用報銷流程的規(guī)定-aaa(文件)
【正文】 （ 1） 、辦公桌椅、電腦、傳真機、打印機、家俱、電器采購流程 ① 由 物品使用單位提出物品申購報告，部門負責人簽字后送 辦公室 負責人審核匯總，總經理審批后交由物資供應部采購。入庫單須注明品名、型號、數量、單價、金額，電腦等設備應注明配置標準。財務部應派員監(jiān)盤，確保盤點的真實、準確。財務部應派員監(jiān)盤，確保盤點的真實、準確。單車 1000 元以下的維修項目申請由行政部部長審核，單車 1000 元以上的維修、保養(yǎng)申請需報經常務副總裁審批。 （ 2）、 汽車保險費 汽車保險由行政部負責與保險公司協(xié)商辦理。 (三 )、 工薪福利及相關費用支出制度及流程 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。 9 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。 （五）、 其他專項支出報銷制度及流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 3．付款流程：（ 1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（ 2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 副總確認審核 → 財務復核 → 總經理審批；（ 3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（ 4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內辦理報銷手續(xù)。 報銷時間的具體規(guī)定 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。 借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 10 （七） 流動資產報銷： 、備件購置的購料計劃，經領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃； ，必須填寫入庫驗收單（一式三聯，采購、倉庫 、財務部各一聯）后，才予以報銷； ，必須填領料單（一式三聯，領用人、倉庫、財務部）； ，每月與財務核對賬目，發(fā)現問題及時找原因更正； 采購部 應 對所有存貨 盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表； ，作為零星購料周轉，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務部，第二年再借； （限制一定數額內開支），必須在三天內到財務報銷。 財務報銷流程 1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 （ 2）、 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 其他福利費支出由公司 辦公室（ 人力資源部 ） 按審批后的支付標準填寫報銷單 → 經部門經理簽字確認 → 財務經理進行財務復核 → 報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。銀川市內用車所發(fā)生的費用，憑“派車單”一周一報，財務部門實行費用單車核算。其維修費用的報銷依據本辦法第五條執(zhí)行。 小車費用 （ 1）、 維修費 車輛每年核定一次定點維修、保養(yǎng)單位。 ② 采購時參照辦公桌椅、電腦、傳真機、打印機、家俱、電器采購流程。出納付款時，按《現金管理條例》規(guī)定采用轉帳支付方式，支付現金需征得財務部負責人同意。單件價格20200 元以上、一批次采購金額在 50000 元以上，需采用招標采購方式（特殊情況下請示公司總經理 同意）。 實際開支超過《招待費事前審批單》審批的金額，需事前報經業(yè)務 總經理、分管副總同意追加金額，否則財務部門不予報銷。 各
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