【正文】 33 四、 投 資 者 權(quán) 利35 五、 公 司 報 告35 六、 資 本 的 退 出35 第九章 財 務(wù) 計 劃35 一、 財務(wù)預(yù)測基準35 二、 財 務(wù) 預(yù) 測 基 本 假 設(shè)36 三、 銷 售 預(yù) 測36 四、 未來 3 年銷售、稅金、利潤情況表 37 五、 財 務(wù) 獲 利 能 力 分 析37 迅鑫科技 增資擴股計劃書 第 6 頁 共 47 頁 第十章 風 險 分 析 及 控 制38 一、 外 在 因 素 所 引 致 的 風 險38 二、 內(nèi) 部 因 素 所 引 致 的 風 險39 三、 風險控制策略39 第十一章 結(jié)語40 附錄42 摘 要 一、 公司情況 深圳市迅鑫科技有限公司是經(jīng)深圳市政府批準、享有獨立法人資格的民營高科技企業(yè)。 公司擁有高級工程師、高級技術(shù)人員的比例超過 75%，并且有多名資深技術(shù)專家、留 迅鑫科技 增資擴股計劃書 第 7 頁 共 47 頁 學(xué)歸國人員負責公司的技術(shù)和管理工作。它是對該系統(tǒng) 版本進行的全面升級改造。該系統(tǒng)采用 WDM 技術(shù)和遠程控制技術(shù)對機房計算機群實施保護和控制，用于遠程地控制客戶計算機系統(tǒng)工作。它通過軟件方式對操作系統(tǒng)進行保護，可以完全替代同類的硬件產(chǎn)品，減少機房管理人員的工作負擔，提高工作效率。 公司總經(jīng)理黃炳升先生具有開放的管理思想，先進的管理理念，在多年的管理領(lǐng)域中總結(jié)出一套適合本公司發(fā)展的管理方法。 引進資金的戰(zhàn)略目的：改造公司股東結(jié)構(gòu)，重塑公司治理結(jié)構(gòu)、改善公司的管理水平，引進高 水平和高素質(zhì)的人才。 從本公司商業(yè)計劃分析，本項目投資報酬率為 28%，投資回收期為 年，具有良好的盈利能力。幾年來公司先后成功研究開發(fā)了《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機房控制管理系統(tǒng)》 、《迅鑫物業(yè)管理系統(tǒng)》、《迅鑫硬盤保護系統(tǒng)》、《迅鑫 ERP 管理系統(tǒng)》四個大型軟件項目，公司還先后承接和出色地完成了數(shù)十個系統(tǒng)集成項目的設(shè)計、施工，取得了較好的成績，并于 2001 年被評為“深圳市高新技術(shù)企業(yè)”；同年被深圳市企業(yè)評價協(xié)會評為“深圳市 300 家最具成長性企業(yè)”；在軟件行業(yè)中，公司被評為“軟件產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)秀單位”。 2000 年 11 月，公司更名為深圳市迅鑫科技有限公司，開始了向 IT 行業(yè)的成功轉(zhuǎn)型。 第二章 公司管理層 一、 董事會組成 董事會是公司的最高權(quán)利機構(gòu)，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和基本政策，并決定總經(jīng)理的人選，由公司創(chuàng)立者組成，總經(jīng)理負責公司的日常事務(wù)，并對董事會負責。 97 年 5 月至今，在深圳市迅鑫科技有限公司任總經(jīng)理。 營銷總監(jiān) 姓名 王毅 性別 男 年齡 40 籍貫 四川 學(xué)歷 雙碩士 所學(xué)專業(yè) 電子 職稱 高級 畢業(yè)院校 大阪產(chǎn)業(yè)大學(xué) 戶口所在地 重慶 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 成都電訊工程學(xué)院電子系畢業(yè)后，分配到航空航天部 302研究所（國家一級軍工企業(yè)），任助理工程師、工程師、技術(shù)科長。 2000 年 10 月受聘于深圳市迅鑫科技有限公司 ，擔任營銷總監(jiān)一職。它是對該系統(tǒng) 版本進行的全面升級改造。在功能和適用性上將大大超越前版本，相比于國內(nèi)市場上的同類產(chǎn)品具有技術(shù)和價格上的絕對優(yōu)勢，能夠產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。經(jīng)深圳市計劃局的評估后，將列為深圳市重大建設(shè)項目。 4) 服務(wù)器端監(jiān)控 服務(wù)端可根據(jù)屏幕上圖形監(jiān)控機房用戶上機情況。 迅鑫科技 增資擴股計劃書 第 17 頁 共 47 頁 4) 告警系統(tǒng)，客戶機出現(xiàn)故障，服務(wù)端可自動發(fā)現(xiàn)，并可根據(jù)客戶端出錯信息進行診斷。 8) 同時支持多重引導(dǎo)和多盤保護，多重引導(dǎo)是指在單個硬盤上同時裝有多個可以獨立引導(dǎo)的操作系統(tǒng)，這對于學(xué)校里的不同專業(yè)合用機房十分有用，為此 本系統(tǒng) 提供了預(yù)臵多重引導(dǎo)分區(qū)的功能，多盤保護 是指能夠任意指定保護盤，例如 C、 D、 E、 F 四個邏輯盤，設(shè)定保護 C 盤和 F盤，開放 D盤和 E盤，非常靈活，并且以后還可以隨時隨意地重新設(shè)定。多方位的信息管理 CMOS保護功能 強大。不能防止 debug. 表 1 性能比較表 三、 項目關(guān)鍵技術(shù) 本系統(tǒng)由服務(wù)器端程序和客戶端程序兩部分組成。信息管理系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)，在應(yīng)用層封 裝商務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)邏輯。即在 Windows正常登錄的基礎(chǔ)上，增加控制系統(tǒng)登錄。服務(wù)器計算機系統(tǒng)使用局域網(wǎng)（ LAN）連接器總線 101連至集線器。 一個“網(wǎng)絡(luò)”可包括任何類型的數(shù)據(jù)通信通道，例如以太網(wǎng)，令牌環(huán)，或 。在 Windows2000平臺上，如何保證二次登錄的不可旁路性和不可取消性，是登錄系統(tǒng)實現(xiàn) 的技術(shù)難點之一。其中最為重要的是科學(xué)合理地為監(jiān)控系統(tǒng)的通訊制定子協(xié)議。保護系統(tǒng)的實現(xiàn)涉及到 Windows底層技術(shù)。 該系統(tǒng)計劃采用三層結(jié)構(gòu)的形式，即系統(tǒng)分為數(shù)據(jù)層，應(yīng)用服務(wù)器層、客戶端層三層結(jié)構(gòu)。 操作系統(tǒng)運行操作文件函數(shù) 用戶對文件進行刪除、保存等操作 攔載 Windows 文件操作函數(shù)，運行本系統(tǒng) F 函數(shù) 運行 Windows 文件操作函數(shù)， F 函 數(shù)判斷此操作是否合法 是 否 拒絕操作 結(jié) 束 迅鑫科技 增資擴股計劃書 第 22 頁 共 47 頁 圖四 信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 四、知識產(chǎn)權(quán) 迅鑫公司開發(fā)的軟件均為自有技術(shù)，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，并 進行專利申請和軟件產(chǎn)品登記。 《迅鑫物業(yè)管理系統(tǒng)》可以實現(xiàn)一個物業(yè)管理公司管理多個小區(qū)，各個小區(qū)定時將經(jīng)營資料向總部匯報，公司總部可以隨 時了解各個管理處及物業(yè)公司總的經(jīng)營情況，減少管理成本，提高管理水平。它的一整套程序是針對所有制造企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進步融入了一個綜合性的高品位的軟件系統(tǒng)。 第四章 科研與開發(fā) 一、 已取得的研究開發(fā)成果 迅鑫公司已開發(fā)成熟的四種軟件產(chǎn)品中，大部分進行了科技查新、成果鑒定，并進行 了專利申請和軟件產(chǎn)品登記。 三、技術(shù)開發(fā)人員 迅鑫公司現(xiàn)有強大的研發(fā)團隊。 四、技術(shù)開發(fā) 公司每年制定軟件開發(fā)規(guī)劃，開發(fā)部對每個項目制定嚴格的開發(fā)計劃和實施進度計劃，并實行項目承包，總經(jīng)理親自定期檢查，保證新產(chǎn)品開發(fā)的順利進行。 七、公司與科研機構(gòu)及各大學(xué)的關(guān)系 迅鑫公司已與科研機構(gòu)建立長期的合作關(guān)系，并與南方冶金學(xué)院建立了良好的合作伙伴關(guān)系，既保證了公司技術(shù)的先進性，又保證了公司人才的連續(xù)性，為公司的長遠發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。學(xué)院累計獲國家級、省部級優(yōu)秀教學(xué)成果獎 120項。一般來說， 其 工資水平可以是 普通員工 工資的 2－ 5 倍。 （ 4） 對關(guān)鍵技術(shù)人員根據(jù)對公司做出的貢獻及工作年限贈予一定公司股份。 二、 系統(tǒng)的產(chǎn)生背景 現(xiàn)在計算機教育和培訓(xùn)越來越重要，各學(xué)校和培訓(xùn)中心都配備了計算機房。解決方法常采用格式化硬盤、用殺毒軟件殺毒、重新安裝，而這樣往往導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，費時又費力；且非技術(shù)人 員無法完成，給用戶帶來極大的不便。 基于此 ，我公司 開發(fā)了 《迅鑫網(wǎng)絡(luò)機房管理 系統(tǒng) 》 ，它是一套基于 Win9x平臺對局域網(wǎng)進行控制管理的軟件系統(tǒng)。服務(wù)器計算機系統(tǒng)使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)送信號給客房計算機系統(tǒng)以控制客戶計算機系統(tǒng)工作，對客戶計算機系統(tǒng)接發(fā)信號作出響應(yīng)，控制客戶計算機系統(tǒng)工作?，F(xiàn)在市場上銷售額都不是很大。據(jù) 教育部 2000 年 5 月 29日公布 的《 一九九九年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 》資料，以每所學(xué)校平均 5 個電腦教室計，全國大、中、小學(xué)校共計 ，共計 萬個電腦教室，加上全國網(wǎng)吧 77,964家 （ 實際上全國電腦教室和網(wǎng)吧數(shù)量更多），即共需求 萬套網(wǎng)絡(luò)機房控制管理系統(tǒng)。但是它們都具有一個通病，那就是安全性差，比較容易被人破解。 我公司通過技術(shù)創(chuàng)新、連續(xù)開發(fā)與升級，對軟件的安全性有了足夠的保障，不須配備相應(yīng)的硬件設(shè)備，投資成本低，具有較強的市場競爭力。已經(jīng)建立了一系列營銷策略體系，項目完成形成產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，估計可以占據(jù) 20%的市場份額。生產(chǎn)能力： 15000 張 /月。 （ 7） 本系統(tǒng)可對硬盤提供自動復(fù)原保護功能，每當重啟計算機或重啟 Windows 時，一切均可在瞬間恢復(fù)為原來狀態(tài)，再也不必擔心誤操作或惡性操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失甚至系統(tǒng)崩潰而無法收拾。 （ 10） 全面支持 Windows NT包括 Windows 2000操作系統(tǒng)下的即插即用、不占硬 盤空間、瞬間數(shù)據(jù)復(fù)原，支持多 CPU， （ 11） 采用 Windows2000/NT 技術(shù) WDM 確保操作系統(tǒng)的最優(yōu)性能，真正支持Windows2000/NT （ 12） 同時支持多重引導(dǎo)和多盤保護，多重引導(dǎo)是指在單個硬盤上同時裝有多個可以獨立引導(dǎo)的操作系統(tǒng)，這對于學(xué)校里的不同專業(yè)合用機房十分有用，為此 本系統(tǒng) 提供了預(yù)臵多重引導(dǎo)分區(qū)的功能，多盤保護是指能夠任意指定保護盤，例如 C、 D、 E、 F四個邏輯盤，設(shè)定保護 C 盤和 F 盤，開放 D 盤和 E 盤，非常靈活，并且以后還可以隨時隨意地重新設(shè)定。 迅鑫科技