【正文】 十 大臨及過渡工程 萬元 十一 包干費 萬元 十二 激勵約束考核費 萬元 十三 安全生產(chǎn)費 萬元 十 四 經(jīng)理部管理費用 萬元 十五 公司及子（分）公司利潤 萬元 十六 稅金（含公司利潤及經(jīng) 理部費用計取稅金） 萬元 以上合同內(nèi)合計 萬元 合同外合計 萬元 項目經(jīng)理 ： 制表人： 年 月 日 附表 3 單位：（公章） 公司 年 季度驗工計價匯總表 萬斗網(wǎng) 知識共享與文檔交易平臺 30 序號 項目名稱 單位 合計 公司直管及委托項目 公司名義中標(biāo) 子（分）公司自行管理項目 小計 **項目 **項目 **項目 **項目 **項目 小計 **項目 其他 本季驗工 萬元 其中：建安費 萬元 本年驗工 萬元 其中：建安費 萬元 開累驗工 萬元 其中：建安費 萬元 主 要 工 程 數(shù) 量 1 區(qū)間土石方 萬方 2 站場土石方 萬方 3 特 大 橋 延長米 4 大 橋 延長米 5 中 橋 延長米 6 小 橋 延長米 7 涵 洞 橫延米 8 制 \架梁 孔 9 隧 道 折合米 10 正 \站 線 鋪 軌 公里 11 鋪 道 碴 萬方 12 鋪 道 岔 組 13 路 面 工 程 m2 14 房 屋 平方米 附表 4 單位：（公章） 中鐵三局集團 年 季度完 成建安產(chǎn)值匯總表 萬斗網(wǎng) 知識共享與文檔交易平臺 31 序號 施工單位 單位 計劃 完成 驗工 完成 驗工占 計劃 % **項目 **項目 **項目 **項目 **項目 **項目 **項目 **項目 公司 名義 其他 建安合計 萬元 1 一公司 萬元 2 二公司 萬元 3 四公司 萬元 4 五公司 萬元 5 六公司 萬元 6 七公司 萬元 7 電務(wù)公司 萬元 8 華海公司 萬元 9 建安公司 萬元 10 北方公司 萬元 12 橋隧公司 萬元 13 線橋公司 萬元 14 運輸公司 萬元 15 其他單位 萬元 其中：上繳局 制表： 復(fù)核： 批準(zhǔn)： 年 月 日房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 32 工程項目責(zé)任成本歸集管理辦法 第一章 總 則 第一條 為推進工程項目精細化管理，強化工程項目成本過程控制，規(guī)范工程項目責(zé)任成本的歸集，公平、公正、合理地考評工程項目成本管理水平， 特 制定本辦法。責(zé)任成本歸集的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方式應(yīng)統(tǒng)一，責(zé)任成本要素應(yīng)與責(zé)任成本預(yù)算相一致。 二、在成本核算對象的確定上，日常的會計核算應(yīng)以施工產(chǎn)品（或工號）為成本核算對象來歸集各施工產(chǎn)品（或工號）的實際支出。一經(jīng)確定，各部門的日常業(yè)務(wù)、所有基礎(chǔ)資料必須按已確定的成本對象來明確標(biāo)識，以確保責(zé)任成本歸集的準(zhǔn)確性。該人工費的歸集必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的勞務(wù)費用結(jié)算單中列示的人工費金額計列。項目部和工程隊的物資部門要建立材料責(zé)任成本管理臺賬，按確定的責(zé)任成本核算對象進行責(zé)任成本歸集。 （ 2）項目部及各工程隊的自有機械設(shè)備應(yīng)采用內(nèi)部租賃方式，內(nèi)部租賃價格按集團公司機械管理部制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并以此歸集到責(zé)任成本核算對象中。 其它直接費內(nèi)容應(yīng)與項目責(zé)任成本預(yù)算相一致，按實際發(fā)生金額計入責(zé)任成本核算對象中。 由于項目部或 工程隊 自身原因仍有資金缺口的，由責(zé)任主體向集團公司申請借款，收取資金占用費，計入財務(wù)費用責(zé)任成本。 二、勞資部門要建立人工費預(yù)算及實際成本臺賬，準(zhǔn)確記錄各工號、各責(zé)任單位工日（工作量）、工日（工作量）單價、人工費總額的預(yù)算指標(biāo)和實際發(fā)生額。 六、各部門月末將本部門責(zé)任成本臺賬的資料及時報送財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此進行匯總登記，并按季填報工程項目責(zé)任成本報表。對弄虛作假、不及時上報的單位和個人，集團公司將采取有關(guān)措施進行處罰。 第三條 項目部及工程隊?wèi)?yīng)建立資金預(yù)算管理制度。 第七條 本辦法適用于集團公司項目部。 第十 一 條 項目部 設(shè)立、撤銷銀行存款賬戶，應(yīng)上報集團公司財務(wù)會計部批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 第十 五 條 項目部必須嚴(yán)格按照集團公司編制的責(zé)任成本預(yù)算確定的責(zé)任范圍使用資金。 第十 八 條 建設(shè)單位返還工程質(zhì)保金后，項目部提出質(zhì)保金分劈方案，報集團公司財務(wù)會計部審核并經(jīng)集團公司總會計師批準(zhǔn)后方可辦理撥款手續(xù)。 四、 應(yīng)上繳子分公司的項目利潤。對于項目部代扣各工程隊的集中款和設(shè)備款，只有現(xiàn)款上繳時才做賬務(wù)處理。 每月初，工程隊?wèi)?yīng)根據(jù)本月施工產(chǎn)值計劃，向項目部提報本月資金預(yù)算，經(jīng)項目部工程預(yù)算、財務(wù)、機械物資等部門審核后，填制《工程款預(yù)支單》（見附表 1），報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部門及時辦理撥款手續(xù)。為保證勞務(wù)人員工資發(fā)放到位，應(yīng)通過銀行直接劃轉(zhuǎn)到勞務(wù)人員工資卡。 其他費用支付 支付其他費用時，必須手續(xù)合法，由相關(guān)部門審核簽字，經(jīng)本單位負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可支付。需向集團公司申請借款，應(yīng)按集團公司審批權(quán)限的規(guī)定辦理借款。 第二十 四 條 上繳現(xiàn)款的考核 一、集團公司對項目部上繳現(xiàn)款的考核內(nèi)容 集團公司對項目部上繳現(xiàn)款的考核內(nèi)容包括兩個部分：一是項目部對集團公司上繳現(xiàn)款完成情況，二是工程隊對子分公司上繳現(xiàn)款完成情況。 附表： 工程款預(yù)支單 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 45 工程款結(jié)算單 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 46 附表 1 工 程 款 預(yù) 支 單 項目名稱 : 年月份 單位：元 序號 工 程 隊 應(yīng)付款 已付及預(yù)扣款項 超（ +）欠（ ）撥款 工程隊提報的資金計劃 本月預(yù)付現(xiàn)款 本季已完工程預(yù)計施工產(chǎn)值 本月施工產(chǎn)值計劃 合計 本季已預(yù) 付現(xiàn)款及材料款 預(yù)計本月材料款 稅金及附加 質(zhì)保金 集中款 其他款項 合計 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=5稅率 9=5比例 10=5比例 11 12=6+…+11 13=125 14 15 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 47 項目負責(zé)人 : 財務(wù)部： 工程預(yù)算部： 機械部： 物資部： 附表 2 工 程 款 結(jié) 算 單 項目名稱： 年季度 單位：元 序號 工程隊 累計應(yīng)付款累計驗工 累計已付款 超（ +）欠（ ）撥款 本次支付的計價結(jié)算款 現(xiàn)款 材料款 稅金及 附加 質(zhì)保金 集中款 其他款 項 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+… +9 11=103 12 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 48 合計 項目負責(zé)人： 財務(wù)部： 工程預(yù)算部： 機械部： 物資部： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 49 工程項目經(jīng)費管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強工程項目經(jīng)費管理，提高工程項目經(jīng)費的使用效益，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第四條 項目部“經(jīng)費預(yù)算總額”由集團公司財務(wù)會計部牽頭 ， 工程管理部、綜合部、勞動人事部等參與編制并納入項目責(zé)任成本預(yù)算；“逐年分解下達”由集團公司財務(wù)會計部根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目實際情況逐年下達經(jīng)費預(yù)算。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 50 第七條 固定費用額度核定標(biāo)準(zhǔn) 一 、 職工薪酬 工資。 第五條 本辦法適用于集團公司項目部。固定費用是指除業(yè)務(wù)招待費以外的其他管理費用；變動費用是指業(yè)務(wù)招待費。 第二十 五 條 上繳現(xiàn)款的獎懲執(zhí)行集團公司的相關(guān)制度。需向集團公司申請借款，應(yīng)按集團公司審批權(quán)限的規(guī)定辦理借款。如資金周轉(zhuǎn)確有困難，應(yīng)由責(zé)任主體負責(zé)籌措資金。 支付材料物資的租賃費時，必須提報材料物資租賃合同、合法發(fā)票、材料驗收單等資料，由工程、物資、財務(wù)單位負責(zé)人審核簽字，經(jīng)本單位負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可支付。并以季后 30 日為基準(zhǔn)日，對工程隊欠撥資金進