【正文】 ◆ 《 ***工程造價(jià)》（ 2021） ◆ 參考類似工程的預(yù)算 造價(jià) ◆ 承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) ◆ 其他相關(guān)資料 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)用為 1420 萬(wàn)元，廠區(qū)配套工程費(fèi)用 580 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)合計(jì)為 2021 萬(wàn)元。 綜上，項(xiàng)目設(shè)備工程費(fèi)用總計(jì)為 5700 萬(wàn)元。 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為 400 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)總投資 項(xiàng)目建設(shè)總投資 =建設(shè)投資 +建設(shè)期利 息 +流動(dòng)資金 =8400 萬(wàn)元 +0 萬(wàn)元 +1600 萬(wàn)元 =10000 萬(wàn)元 資金籌措與使用計(jì)劃 資金籌措方案 本項(xiàng)目資金全部由項(xiàng)目企業(yè) 自籌解決。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 根據(jù)銀行長(zhǎng)期貸款利率和投資人預(yù)期 ， 設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。 成本費(fèi)用估算 原材料成本 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年原材料成本總計(jì)為 4500 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 項(xiàng)目各年其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等估算為經(jīng)銷售收入的 8%計(jì)提 720 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 利潤(rùn)總額為銷售收入扣除總成本費(fèi)用和銷售稅金及附加后的余額，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)算。項(xiàng)目總投資 47 ＝ 893247。項(xiàng) 目投資利潤(rùn)率和投資利稅率指標(biāo)測(cè)算表明 ， 項(xiàng)目不僅可以給投資人帶來較高的收益 ， 而且還可為國(guó)家創(chuàng)造高額的稅收。 努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，并在保證質(zhì)量的前提下，降低成本。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品銷售價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)；外協(xié)外購(gòu)件及原材料的價(jià)格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長(zhǎng)短等等。但是我們也應(yīng)注意到社會(huì)經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜性，要求企業(yè)跟蹤國(guó)家相關(guān)政策的變化調(diào)整，把握趨勢(shì)，調(diào)整策略，順應(yīng)發(fā)展。 49 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 長(zhǎng)期以來我國(guó)堅(jiān)持采用積極的財(cái)政政策，使國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了較長(zhǎng)期的高速發(fā)展，在目前的國(guó)內(nèi)形勢(shì)下，這種國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)， 仍然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流。 以品質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)來保證競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 48 第十 四 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 努力做好下面幾個(gè)方面工作，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)： 加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳和售后服務(wù)。項(xiàng)目總投資 ＝ 247。 稅后利潤(rùn)額在按 10%的比例提取盈余公積金即為可供分配利潤(rùn)。 攤銷費(fèi) 項(xiàng)目無形資產(chǎn) 720萬(wàn)元，攤銷年限 10年，年攤消費(fèi)為 72萬(wàn)元。 折舊費(fèi) 項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 8400 萬(wàn)元 ，其中，建（構(gòu)）筑物原值 2300 萬(wàn)元，設(shè)備原值 5700 萬(wàn)元。 工資與福利費(fèi) 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需要職工總?cè)藬?shù)為 200 人，人均年工資按 30000 元計(jì)算 (含福利費(fèi) )，則項(xiàng)目年工資與福利費(fèi)估算為 600 萬(wàn)元。 銷售收入及銷售稅金估算 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為生產(chǎn) 無紡布 ****噸 ，年銷售收入達(dá)到 9000 萬(wàn)元。 44 第十 三 章 財(cái)務(wù)效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 。 總投資估算 建設(shè)期利息 項(xiàng)目沒有銀行貸款 ， 故無銀行貸款利息。工程基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%估算，為 400 萬(wàn)元。新設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)合計(jì)為 5500 萬(wàn)元。 建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計(jì)算。 人員培訓(xùn) 當(dāng)今企業(yè)產(chǎn)品與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是人才與技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，人才與技術(shù)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，此項(xiàng)工作尤為重要。 2）年時(shí)基數(shù) 工人年時(shí)基數(shù)： 7200 小時(shí)。 總圖布置節(jié)能措施 a. 根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局，力求使工藝流程 通順，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源。廠房大門采用保溫彩鋼大門。 加強(qiáng)絕熱保溫 根據(jù) GB427284《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設(shè)備、管道及其附件的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對(duì)冷（熱）水管道采取增設(shè)保溫層的措施，按《管道及設(shè)備保冷》（ 98T902）確定保溫層厚度。 電氣設(shè)計(jì)：新增節(jié)能型干式低損耗變壓器，燈具選用高光效節(jié)能型的中顯金鹵鈉汞混合照明燈具，每個(gè)燈具自帶電容補(bǔ)償。 本設(shè)計(jì)根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定進(jìn)行綜合能耗計(jì)算，折合標(biāo)煤分別按當(dāng)量和等價(jià)折標(biāo)煤系數(shù)折算。 計(jì)算項(xiàng)目的綜合能耗 能耗計(jì)算方法依據(jù)： a. GB258990《綜合能耗計(jì)算通則》 通則規(guī)定：實(shí)際消耗的各種能源是指：一次能源、二次能源和生產(chǎn)使用的耗能工質(zhì)所 消耗的能源。 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB501402021）的規(guī)定：建筑的火災(zāi)類種為： A 類火災(zāi)及帶電火災(zāi)：危險(xiǎn)等級(jí)為：中危險(xiǎn)級(jí)。廠區(qū)采用生活、生產(chǎn)及消防系統(tǒng)合一管網(wǎng)。各建筑物的疏散距離和疏散通道寬度均滿足了規(guī)范要求。 全廠的出入口保證正常生產(chǎn)時(shí)人員和產(chǎn)品物料的合理分流 ， 火災(zāi)時(shí)消防車可以在區(qū)域內(nèi)順暢行駛 ， 到達(dá)建筑物的任意一面。本次設(shè)計(jì)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)，經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排入 園區(qū) 污水管網(wǎng)。對(duì)高空輸送和高速運(yùn)轉(zhuǎn)的零部件均設(shè)置安全網(wǎng)，防止異物飛出傷及人身。 1防機(jī)械傷害及運(yùn)輸傷害： 設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 GB508385 及其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)中選用的設(shè)備，均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。 照明：根據(jù)車間條件合理選擇燈具，車間高度照明選用金屬鹵素?zé)?，辦公室采用熒光燈 ， 局部照明采用熒光燈。 繼電保護(hù)：車間變壓器采用反時(shí)限特性的瞬時(shí)電流速斷和過流保護(hù)。車間內(nèi)盡量利用穿線鋼管，吊車鋼軌等作保護(hù)接零的連線。 防電處理 :本次各車間配電系統(tǒng) ， 照明系統(tǒng) 均設(shè)置必要的接地保護(hù)。 廠址周圍環(huán)境安全：廠址周圍無易燃、易爆、劇毒生產(chǎn)企業(yè)和倉(cāng)庫(kù)。對(duì)投產(chǎn)后生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的不安全、影響職工健康的因素，采取有效措施。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)》 (GBZ12021)。 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期間對(duì)環(huán)境的污染主要有噪聲、廢氣和固體廢棄物等，各項(xiàng)污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)項(xiàng) 28 目周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對(duì)周邊自然生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。 綠化 綠化布置服從總平面布置和生產(chǎn)要求，綠化重點(diǎn)為廠前區(qū)、道路兩側(cè)、廠界四周。生活污水排放量為 。 在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。環(huán)保設(shè)施的選用結(jié)合實(shí)際情況，做到有針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。 廢水 廢水排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 表 4 中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后達(dá)標(biāo)排放 。施工過程中產(chǎn)生的廢磚頭、石灰渣等建筑垃圾約為 80 噸，應(yīng)在建設(shè)完成后及時(shí)清運(yùn)出去，不要對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 24 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)及監(jiān)管依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)： ? 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996) ? 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB162971996) ? 《鍋爐大氣污染物排放 標(biāo)準(zhǔn)》（ GB132712021） ? 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） ? 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996) ? 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB184832021） 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目選址于 **縣 工業(yè)園內(nèi) ，周邊為工業(yè)企業(yè)。 中心機(jī)房設(shè)在辦公樓內(nèi)，工作人員合計(jì) 2 人 。防雷接地、保護(hù)接地、保護(hù)接地、共用接地體，接地電阻不大于 1Ω。 （ 2）保護(hù)接地 對(duì)高、低壓電氣設(shè)備在正常條件下 與帶電部分絕緣的外露金屬部分進(jìn)行保護(hù)接地。 防雷接地 （ 1）主要建筑物需采取防雷措施。 高、低壓配電屏、動(dòng)力配電箱、照明配電箱、燈具等均采用國(guó)產(chǎn)。車間配電電壓為 380/220V，工作照明和事故照明電壓為 220V。操作電壓為 110～ 220V。 廠區(qū)電力電纜采用直接埋地敷設(shè)方式。自 園區(qū) 以單回 YJV2210kV3*150 電纜引入本廠 10kV 配電所。在焊接煙塵較為集中的部位設(shè)置風(fēng)管，風(fēng)管上開單層百夜風(fēng)口，在合適的部位接出屋面排出。 排水設(shè)計(jì) 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道收集后排入開發(fā)區(qū) 園區(qū) 雨水管 。廠區(qū)采用生活、生產(chǎn)及消防系統(tǒng)合一管網(wǎng)，管材采用球墨給水鑄鐵管。班，時(shí)變化系數(shù) ； 19 辦公樓人員用水定額取 50L/人， K 時(shí) = ；食堂用水定額取 15L/人 廠區(qū)圍墻是環(huán)境美化亮化的重點(diǎn) ， 沿園區(qū)道路的圍墻均作透 空處理。本項(xiàng)目所需主要原數(shù)量估算見下表： 主要原材料年需要量 名 稱 單位 年需要量 紡織 短纖維或 長(zhǎng)絲 噸 4500 主要的原料 由江蘇省無錫化纖 生產(chǎn) 企業(yè)提供，質(zhì)量可靠。 根據(jù)上部結(jié)構(gòu)形成、初估上部柱底荷載及相關(guān)同類地區(qū)設(shè)計(jì)經(jīng) 16 驗(yàn)初定廠房主體基礎(chǔ)方案：廠房及辦公樓擬采用鋼筋混凝土樁基礎(chǔ)或鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)強(qiáng)度等級(jí)： C30。 3) 抗震設(shè)防類別為丙類，場(chǎng)地 抗震設(shè)防烈度為 7 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 ，設(shè)計(jì)地震分組為第一組。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)所采用的主要標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)： 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)定》 GB500092021 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500102021 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500112021 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500032021 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500172021 《建筑剛結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》 JGJ812021 15 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500072021 《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 CECS 102:2021 《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 5019193 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 500032021 主要設(shè)計(jì)荷載 風(fēng)荷載：基本風(fēng)壓 （ 50 年一遇），地面粗糙度類別；A 類 雪荷載：基本雪壓 (50 年一遇 ) 屋面恒荷載 。 2）本工程主要車間建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁戊類。 廠區(qū)內(nèi)民 用建筑門衛(wèi)、值班均為磚混結(jié)構(gòu)、 240mm 厚磚墻圍護(hù)、鋼筋混凝土卷材屋面并做 180mm 高架空隔熱層。辦公樓地、樓面為防滑地磚。 工藝技術(shù)方案 產(chǎn)品采用 紡織 短纖維或者 長(zhǎng)絲 為原料， 進(jìn)行定向或隨機(jī)撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機(jī)械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成。 電訊 項(xiàng)目所在區(qū)域以程控電話、移動(dòng)電話、高速寬帶為主形成高效迅捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，各類信息能夠及時(shí)傳輸交流，可為該項(xiàng)目提供便利的基礎(chǔ)條件。西南有海拔 50 米以下的成片小平原，面積約 240 平方公里，約占總面積 8%。 地表水是區(qū)域內(nèi)水資源的主體， **縣地表水豐富，河流、湖泊、水庫(kù)較多，水質(zhì)良好。 當(dāng)?shù)刈匀粭l件 氣象水文條件 項(xiàng)目所地區(qū)域?qū)賮啛釒駶?rùn)性季風(fēng)氣候，具有光照充足、雨量豐富、梅雨顯著、降水集中的特點(diǎn)。區(qū)內(nèi)巖漿較發(fā)育，巖性簡(jiǎn)單，規(guī)模較大。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 ****噸 ，年銷售收入達(dá)到 9000 萬(wàn)元。涉及醫(yī)療、衛(wèi)生用、家庭裝飾用、服裝、包裝、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等各類輔助工業(yè)的迅猛發(fā)展，無紡布行業(yè)進(jìn)入新一輪的大發(fā)展時(shí)期，也將帶動(dòng)生活用、家居用、產(chǎn)業(yè)用紡織 8 品消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)用紡織品開發(fā)應(yīng)用空間非常之大。隨著東歐國(guó)家經(jīng)濟(jì)逐步走向工業(yè)化，非織造產(chǎn)品需求將進(jìn)一步增加。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。目前非織造材料僅占紡織品市場(chǎng)的 1％ 2％。因此，我國(guó)的紡織業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與發(fā)展，必須進(jìn)行技術(shù)改造和擴(kuò)大規(guī)模，通過采用先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低檔次大路產(chǎn)品的生產(chǎn)量，擴(kuò)大高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，以質(zhì)量、以品種搶占市場(chǎng)，為自身的發(fā)展增強(qiáng)后勁。 我國(guó)加入 WTO 后，紡織工業(yè)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。 為適應(yīng)世界紡織品市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)的紡織工業(yè)目前正在加緊進(jìn)行技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)品向高檔次、高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)紡織品越來越高的要求。根據(jù)《國(guó)家紡織工業(yè)十一五規(guī)劃》和《中國(guó)紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確加快產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)應(yīng)用：加快推進(jìn) 產(chǎn)業(yè)用紡織品新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，滿足水利、交通、建筑、新能源、農(nóng)業(yè)、環(huán)保和醫(yī)療等新領(lǐng)域的需求。中國(guó)加入世貿(mào)組織以來，紡織工業(yè)從貿(mào)易、投資到服務(wù)等方面得到全面開放。 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌。 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 生產(chǎn)各種 無紡布 年產(chǎn)量達(dá) ****噸 ，年銷售收入達(dá)到 9000 萬(wàn)元。該材料若置于室外經(jīng)自然分解，其最長(zhǎng)壽命只有 90 天，置于室內(nèi)在 8 年內(nèi)分解，燃燒時(shí)無毒、無味、且無任何遺留物質(zhì)，從而不污染環(huán)境，故環(huán)保由此而來。 年產(chǎn) 5000噸無紡布 生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究