【正文】 ◆ 《 ***工程造價》（ 2021） ◆ 參考類似工程的預(yù)算 造價 ◆ 承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) ◆ 其他相關(guān)資料 建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資由工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費構(gòu)成。經(jīng)估算，土建工程費用為 1420 萬元，廠區(qū)配套工程費用 580 萬元，建筑工程費合計為 2021 萬元。 綜上，項目設(shè)備工程費用總計為 5700 萬元。 項目預(yù)備費為 400 萬元。 項目建設(shè)總投資 項目建設(shè)總投資 =建設(shè)投資 +建設(shè)期利 息 +流動資金 =8400 萬元 +0 萬元 +1600 萬元 =10000 萬元 資金籌措與使用計劃 資金籌措方案 本項目資金全部由項目企業(yè) 自籌解決。 財務(wù)基準收益率設(shè)定 根據(jù)銀行長期貸款利率和投資人預(yù)期 ， 設(shè)定財務(wù)基準收益率為8%。 成本費用估算 原材料成本 項目達產(chǎn)年原材料成本總計為 4500 萬元。 其他費用 項目各年其他費用包括制造費用、銷售費用、管理費用等估算為經(jīng)銷售收入的 8%計提 720 萬元。 固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%。 財務(wù)評價 財務(wù)盈利能力分析 利潤總額為銷售收入扣除總成本費用和銷售稅金及附加后的余額，所得稅按利潤總額的 25%計算。項目總投資 47 ＝ 893247。項 目投資利潤率和投資利稅率指標(biāo)測算表明 ， 項目不僅可以給投資人帶來較高的收益 ， 而且還可為國家創(chuàng)造高額的稅收。 努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，并在保證質(zhì)量的前提下，降低成本。 財務(wù)風(fēng)險分析 財務(wù)風(fēng)險包括產(chǎn)品銷售價格的市場波動；外協(xié)外購件及原材料的價格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長短等等。但是我們也應(yīng)注意到社會經(jīng)濟變化的復(fù)雜性，要求企業(yè)跟蹤國家相關(guān)政策的變化調(diào)整，把握趨勢，調(diào)整策略，順應(yīng)發(fā)展。 49 政策風(fēng)險分析 長期以來我國堅持采用積極的財政政策，使國民經(jīng)濟保持了較長期的高速發(fā)展，在目前的國內(nèi)形勢下，這種國民經(jīng)濟的高速增長， 仍然是我國經(jīng)濟發(fā)展的主流。 以品質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)來保證競爭優(yōu)勢。 48 第十 四 章 風(fēng)險分析 經(jīng)營風(fēng)險分析 努力做好下面幾個方面工作，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險： 加強產(chǎn)品宣傳和售后服務(wù)。項目總投資 ＝ 247。 稅后利潤額在按 10%的比例提取盈余公積金即為可供分配利潤。 攤銷費 項目無形資產(chǎn) 720萬元，攤銷年限 10年，年攤消費為 72萬元。 折舊費 項目固定資產(chǎn)原值 8400 萬元 ，其中，建（構(gòu)）筑物原值 2300 萬元，設(shè)備原值 5700 萬元。 工資與福利費 本項目達產(chǎn)年需要職工總?cè)藬?shù)為 200 人，人均年工資按 30000 元計算 (含福利費 )，則項目年工資與福利費估算為 600 萬元。 銷售收入及銷售稅金估算 項目建成投產(chǎn)后，達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為生產(chǎn) 無紡布 ****噸 ，年銷售收入達到 9000 萬元。 44 第十 三 章 財務(wù)效益分析 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)評價依據(jù) 《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 《投資項目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定 項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 。 總投資估算 建設(shè)期利息 項目沒有銀行貸款 ， 故無銀行貸款利息。工程基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置及安裝費及工程建設(shè)其他費用之和的 5%估算，為 400 萬元。新設(shè)備購置及安裝費合計為 5500 萬元。 建筑工程費 建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計算。 人員培訓(xùn) 當(dāng)今企業(yè)產(chǎn)品與市場的競爭歸根結(jié)底是人才與技術(shù)的競爭，人才與技術(shù)是企業(yè)的核心競爭力，此項工作尤為重要。 2）年時基數(shù) 工人年時基數(shù)： 7200 小時。 總圖布置節(jié)能措施 a. 根據(jù)生產(chǎn)流程進行合理布局，力求使工藝流程 通順，運距短捷，節(jié)約能源。廠房大門采用保溫彩鋼大門。 加強絕熱保溫 根據(jù) GB427284《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設(shè)備、管道及其附件的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對冷（熱）水管道采取增設(shè)保溫層的措施，按《管道及設(shè)備保冷》（ 98T902）確定保溫層厚度。 電氣設(shè)計：新增節(jié)能型干式低損耗變壓器，燈具選用高光效節(jié)能型的中顯金鹵鈉汞混合照明燈具，每個燈具自帶電容補償。 本設(shè)計根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定進行綜合能耗計算，折合標(biāo)煤分別按當(dāng)量和等價折標(biāo)煤系數(shù)折算。 計算項目的綜合能耗 能耗計算方法依據(jù)： a. GB258990《綜合能耗計算通則》 通則規(guī)定：實際消耗的各種能源是指：一次能源、二次能源和生產(chǎn)使用的耗能工質(zhì)所 消耗的能源。 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GB501402021）的規(guī)定：建筑的火災(zāi)類種為： A 類火災(zāi)及帶電火災(zāi)：危險等級為：中危險級。廠區(qū)采用生活、生產(chǎn)及消防系統(tǒng)合一管網(wǎng)。各建筑物的疏散距離和疏散通道寬度均滿足了規(guī)范要求。 全廠的出入口保證正常生產(chǎn)時人員和產(chǎn)品物料的合理分流 ， 火災(zāi)時消防車可以在區(qū)域內(nèi)順暢行駛 ， 到達建筑物的任意一面。本次設(shè)計排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)，經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排入 園區(qū) 污水管網(wǎng)。對高空輸送和高速運轉(zhuǎn)的零部件均設(shè)置安全網(wǎng)，防止異物飛出傷及人身。 1防機械傷害及運輸傷害： 設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB508385 及其他有關(guān)標(biāo)準 設(shè)計中選用的設(shè)備，均需帶有安全防護和限位裝置。 照明：根據(jù)車間條件合理選擇燈具，車間高度照明選用金屬鹵素?zé)?，辦公室采用熒光燈 ， 局部照明采用熒光燈。 繼電保護：車間變壓器采用反時限特性的瞬時電流速斷和過流保護。車間內(nèi)盡量利用穿線鋼管，吊車鋼軌等作保護接零的連線。 防電處理 :本次各車間配電系統(tǒng) ， 照明系統(tǒng) 均設(shè)置必要的接地保護。 廠址周圍環(huán)境安全：廠址周圍無易燃、易爆、劇毒生產(chǎn)企業(yè)和倉庫。對投產(chǎn)后生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的不安全、影響職工健康的因素，采取有效措施。 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo) 準》 (GBZ12021)。 項目建成運營期間對環(huán)境的污染主要有噪聲、廢氣和固體廢棄物等，各項污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達到排放標(biāo)準要求，對項 28 目周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯危害，在最大程度上避免了對周邊自然生態(tài)環(huán)境的負面影響。 綠化 綠化布置服從總平面布置和生產(chǎn)要求，綠化重點為廠前區(qū)、道路兩側(cè)、廠界四周。生活污水排放量為 。 在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚塵擴散。環(huán)保設(shè)施的選用結(jié)合實際情況，做到有針對性、經(jīng)濟性和實用性。 廢水 廢水排放標(biāo)準達到 《污水綜合排放標(biāo)準》 GB89781996 表 4 中的二級標(biāo)準后達標(biāo)排放 。施工過程中產(chǎn)生的廢磚頭、石灰渣等建筑垃圾約為 80 噸，應(yīng)在建設(shè)完成后及時清運出去，不要對周圍環(huán)境造成影響。 24 第八章 環(huán)境影響評價 環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 環(huán)境保護設(shè)計及監(jiān)管依據(jù)以下標(biāo)準： ? 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準》 (GB30951996) ? 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》 (GB162971996) ? 《鍋爐大氣污染物排放 標(biāo)準》（ GB132712021） ? 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準》（ GB1234890） ? 《污水綜合排放標(biāo)準》 (GB89781996) ? 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準》（ GB184832021） 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項目選址于 **縣 工業(yè)園內(nèi) ，周邊為工業(yè)企業(yè)。 中心機房設(shè)在辦公樓內(nèi)，工作人員合計 2 人 。防雷接地、保護接地、保護接地、共用接地體，接地電阻不大于 1Ω。 （ 2）保護接地 對高、低壓電氣設(shè)備在正常條件下 與帶電部分絕緣的外露金屬部分進行保護接地。 防雷接地 （ 1）主要建筑物需采取防雷措施。 高、低壓配電屏、動力配電箱、照明配電箱、燈具等均采用國產(chǎn)。車間配電電壓為 380/220V，工作照明和事故照明電壓為 220V。操作電壓為 110～ 220V。 廠區(qū)電力電纜采用直接埋地敷設(shè)方式。自 園區(qū) 以單回 YJV2210kV3*150 電纜引入本廠 10kV 配電所。在焊接煙塵較為集中的部位設(shè)置風(fēng)管，風(fēng)管上開單層百夜風(fēng)口，在合適的部位接出屋面排出。 排水設(shè)計 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道收集后排入開發(fā)區(qū) 園區(qū) 雨水管 。廠區(qū)采用生活、生產(chǎn)及消防系統(tǒng)合一管網(wǎng)，管材采用球墨給水鑄鐵管。班，時變化系數(shù) ； 19 辦公樓人員用水定額取 50L/人， K 時 = ；食堂用水定額取 15L/人 廠區(qū)圍墻是環(huán)境美化亮化的重點 ， 沿園區(qū)道路的圍墻均作透 空處理。本項目所需主要原數(shù)量估算見下表： 主要原材料年需要量 名 稱 單位 年需要量 紡織 短纖維或 長絲 噸 4500 主要的原料 由江蘇省無錫化纖 生產(chǎn) 企業(yè)提供，質(zhì)量可靠。 根據(jù)上部結(jié)構(gòu)形成、初估上部柱底荷載及相關(guān)同類地區(qū)設(shè)計經(jīng) 16 驗初定廠房主體基礎(chǔ)方案：廠房及辦公樓擬采用鋼筋混凝土樁基礎(chǔ)或鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)強度等級： C30。 3) 抗震設(shè)防類別為丙類，場地 抗震設(shè)防烈度為 7 度，設(shè)計基本地震加速度值為 ，設(shè)計地震分組為第一組。 結(jié)構(gòu)設(shè)計 本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計所采用的主要標(biāo)準及法規(guī)： 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)定》 GB500092021 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB500102021 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB500112021 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB500032021 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB500172021 《建筑剛結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》 JGJ812021 15 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 GB500072021 《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 CECS 102:2021 《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》 GB 5019193 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB 500032021 主要設(shè)計荷載 風(fēng)荷載：基本風(fēng)壓 （ 50 年一遇），地面粗糙度類別；A 類 雪荷載：基本雪壓 (50 年一遇 ) 屋面恒荷載 。 2）本工程主要車間建筑物火災(zāi)危險性為丁戊類。 廠區(qū)內(nèi)民 用建筑門衛(wèi)、值班均為磚混結(jié)構(gòu)、 240mm 厚磚墻圍護、鋼筋混凝土卷材屋面并做 180mm 高架空隔熱層。辦公樓地、樓面為防滑地磚。 工藝技術(shù)方案 產(chǎn)品采用 紡織 短纖維或者 長絲 為原料， 進行定向或隨機撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成。 電訊 項目所在區(qū)域以程控電話、移動電話、高速寬帶為主形成高效迅捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，各類信息能夠及時傳輸交流，可為該項目提供便利的基礎(chǔ)條件。西南有海拔 50 米以下的成片小平原，面積約 240 平方公里，約占總面積 8%。 地表水是區(qū)域內(nèi)水資源的主體， **縣地表水豐富，河流、湖泊、水庫較多，水質(zhì)良好。 當(dāng)?shù)刈匀粭l件 氣象水文條件 項目所地區(qū)域?qū)賮啛釒駶櫺约撅L(fēng)氣候，具有光照充足、雨量豐富、梅雨顯著、降水集中的特點。區(qū)內(nèi)巖漿較發(fā)育，巖性簡單，規(guī)模較大。該項目建成投產(chǎn)后，達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為 ****噸 ，年銷售收入達到 9000 萬元。涉及醫(yī)療、衛(wèi)生用、家庭裝飾用、服裝、包裝、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等各類輔助工業(yè)的迅猛發(fā)展，無紡布行業(yè)進入新一輪的大發(fā)展時期，也將帶動生活用、家居用、產(chǎn)業(yè)用紡織 8 品消費的不斷增長，產(chǎn)業(yè)用紡織品開發(fā)應(yīng)用空間非常之大。隨著東歐國家經(jīng)濟逐步走向工業(yè)化，非織造產(chǎn)品需求將進一步增加。因此本項目的建設(shè)是十分必要的。目前非織造材料僅占紡織品市場的 1％ 2％。因此，我國的紡織業(yè)要想在激烈的市場競爭中求得生存與發(fā)展，必須進行技術(shù)改造和擴大規(guī)模，通過采用先進的工藝設(shè)備與技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低檔次大路產(chǎn)品的生產(chǎn)量，擴大高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，以質(zhì)量、以品種搶占市場，為自身的發(fā)展增強后勁。 我國加入 WTO 后，紡織工業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn)同在。 為適應(yīng)世界紡織品市場形勢的發(fā)展，我國的紡織工業(yè)目前正在加緊進行技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)品向高檔次、高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展，以適應(yīng)國內(nèi)外市場對紡織品越來越高的要求。根據(jù)《國家紡織工業(yè)十一五規(guī)劃》和《中國紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確加快產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)應(yīng)用：加快推進 產(chǎn)業(yè)用紡織品新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，滿足水利、交通、建筑、新能源、農(nóng)業(yè)、環(huán)保和醫(yī)療等新領(lǐng)域的需求。中國加入世貿(mào)組織以來，紡織工業(yè)從貿(mào)易、投資到服務(wù)等方面得到全面開放。 資金籌措 項目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌。 建設(shè)規(guī)模 項目建成達產(chǎn)后， 生產(chǎn)各種 無紡布 年產(chǎn)量達 ****噸 ，年銷售收入達到 9000 萬元。該材料若置于室外經(jīng)自然分解，其最長壽命只有 90 天，置于室內(nèi)在 8 年內(nèi)分解，燃燒時無毒、無味、且無任何遺留物質(zhì)，從而不污染環(huán)境，故環(huán)保由此而來。 年產(chǎn) 5000噸無紡布 生產(chǎn)線項目 可行性研究