【正文】 工作。 (1)行政人事部在新員工入職當(dāng)天發(fā)放新入職員工基 本辦公用品和辦理新員工考勤卡。 試用： (1)員工試用時(shí)，如果雙方?jīng)]有異議，則簽訂《試用協(xié)議書(shū)》。 轉(zhuǎn)正： (1)行政人事部在員工試用期結(jié)束前一周，通知待轉(zhuǎn)正員工至人事部領(lǐng)取并填寫(xiě)《員工試用考核表》。 (5)員工轉(zhuǎn)正當(dāng)月行政人事部辦理員工轉(zhuǎn)正后的人事手續(xù)，即養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育 等社會(huì)保險(xiǎn)。員工在試用期間請(qǐng)假累計(jì)五個(gè)工作日以上或遇法定休假連續(xù)五個(gè)工作日以上的，則轉(zhuǎn)正時(shí)間順延。 第五章 員工正式聘用的規(guī)定 第十三條 新員工試用期滿，由本人對(duì)試用期工作情況進(jìn)行總結(jié)，經(jīng)所在部門(mén)和行政人事部簽署意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十七條 公司 內(nèi)部空缺職位，員工可報(bào)名參與或舉薦其他人才。 通過(guò)職前教育和在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工深入了解公司和業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，培養(yǎng)積極的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，使之成為企業(yè)的優(yōu)秀員工，并保證員工不因知識(shí)匱乏而導(dǎo)致職業(yè)生涯的危機(jī)。 各部門(mén)的教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人必須是新進(jìn)員工的未來(lái)主管。 行政人事部每年年初和年中進(jìn)行員工培訓(xùn)需求調(diào)查，年初調(diào)查主要針對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容、級(jí)別、參加人員等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，而年中調(diào)查主要針對(duì)年初培訓(xùn)效果、滿意度以及下半年培訓(xùn)要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 第七章 員工辭職和辭退制度 第二十一條 員工辭職 公司員工辭職需 提前三十天提出書(shū)面申請(qǐng)，凡未按規(guī)定提前三十天遞交書(shū)面辭職申請(qǐng)而要求立即解除聘用合同者，公司將不予結(jié)算其未發(fā)工資。 (3)員工在最后工作日辦理交接工作和其他離職手續(xù)，并填寫(xiě)《工作交接清單》。 (1)因病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的。 (5)員工離開(kāi)公司后一月內(nèi)，行政人事部辦理離職人員社會(huì)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)離手續(xù)。 第二十五條 本制度最終解釋權(quán)歸 行政人事部。 第三條派駐人員應(yīng)了解掌握企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)及企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理行為，對(duì)其作出客觀分析、評(píng)價(jià)或意見(jiàn)、建議，并及時(shí)提交相關(guān)工作報(bào)告。情況緊急的，可先作簡(jiǎn)要報(bào)告，隨后補(bǔ)充報(bào)告。季度報(bào)告于每季度結(jié)束后 15天內(nèi)提交，年度報(bào)告一般應(yīng)在年度終了后 1個(gè)月內(nèi)提交。 第十二條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項(xiàng)資產(chǎn)損失達(dá)企業(yè)注冊(cè)資本金 10%以上的、后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失，主要包括： （一）因被詐騙、盜竊等原因造成損失； （二）發(fā)生擔(dān)保、抵押等情況須承擔(dān)連帶賠償造成損失； （三）對(duì)外投資和工程項(xiàng)目遭受損失； （四）學(xué)校產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換等交易過(guò)程中造成損失； （五）因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門(mén)裁決后發(fā)生損失； （六）存在大量不良資產(chǎn)造成損失； （七）因其他原因造成的重大損失。 第十五條資產(chǎn)公司就專項(xiàng)工作要求派駐人員檢查、提交專項(xiàng)報(bào)告的，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實(shí)。定期報(bào)告經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理、相關(guān)職能部門(mén)閱知后由綜合部負(fù)責(zé)歸檔，并作為派駐人員工作業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。專項(xiàng)報(bào)告涉及資產(chǎn)公司相關(guān)部門(mén)工作職責(zé)內(nèi)事項(xiàng)的，綜合部提出處理意見(jiàn)送資產(chǎn)公司總經(jīng)理閱示。相關(guān)部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的 出資人維權(quán)意見(jiàn)書(shū) 繼續(xù)辦理專項(xiàng)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)。 第二十三條本制度從 2020年 1月 1日起施行。各控股公司為獨(dú)立核算的法人單位，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和制度，參照本制度自行制訂具體的財(cái)務(wù)管理制度。 第六條 為保證庫(kù)存的現(xiàn)金安全合理，公司各 部應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金。庫(kù)存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，不準(zhǔn)白條抵現(xiàn)。 （ 4）未及時(shí)報(bào)帳者財(cái)務(wù)人員及時(shí)督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。 （ 3）出納人員應(yīng)每日編制庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款變動(dòng)表。 第八條 預(yù)付貨款和定金，必須根據(jù)合同辦理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第十一條 對(duì)外收、付款的規(guī)定 對(duì)外付款必須要填制對(duì)外付款審批單，由項(xiàng)目經(jīng)辦人具體辦理。 廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提 供付款憑證。 第三章 應(yīng)收賬款的管理 第十二條 應(yīng)收款項(xiàng)的管理 應(yīng)收賬款的發(fā)生：經(jīng)辦部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在決定提供信用于客戶之前，應(yīng)對(duì)該客戶的資信情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并按相應(yīng)的權(quán)限批準(zhǔn)信用額度，最終由總經(jīng)理決定是否對(duì)客戶提供商業(yè)信用。 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)確定其本年度每月壞賬應(yīng)計(jì)項(xiàng)目。 所有被視為無(wú)法收回的應(yīng)收賬款將根據(jù)實(shí)際金額計(jì)入壞賬損失。 第四章 低值易耗品管理 第十三條 低值易耗品 根據(jù)公司的情況，特規(guī)定 2020以下、 50元以上，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營(yíng)中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為低值易耗品。所有離開(kāi)公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退回手續(xù)。重大項(xiàng)目投資需經(jīng)董事會(huì)討論決議通過(guò)。 對(duì)合資項(xiàng)目和外地投資的項(xiàng)目，其所占的股份發(fā)生變更前，均需由項(xiàng)目單位報(bào)公司審批后，方可辦理變更的有關(guān)手續(xù)。購(gòu)置之前由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。各使用單位負(fù)責(zé)做 好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理，做到誰(shuí)使用，誰(shuí)維護(hù)，誰(shuí)保養(yǎng)。 公司出售固定資產(chǎn)的收入，扣除清理費(fèi)用和固 定資產(chǎn)凈值的差額，計(jì)入當(dāng)年損益。在建工程包括工程施工前期準(zhǔn)備、正在施工中和雖已完工但尚未交付使用的建筑工程和安裝工程。 工程交付使用前因進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，計(jì)入工程成本。 第七章 信貸管理 第二十四條 銀行借貸 銀行借貸業(yè)務(wù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 對(duì)外擔(dān)保必須符合公司章程及有關(guān)管理規(guī)定，由總經(jīng)理或公司董事會(huì)決議批準(zhǔn)后執(zhí)行。（該審批權(quán)限適用于本章所有費(fèi)用） 第二十七條 費(fèi)用開(kāi)支的審批規(guī)定 公司各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)都應(yīng)列入公司全年預(yù)算計(jì)劃，各部門(mén)根據(jù)全年工作規(guī)劃編制當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃，按月使用。 。 （ 2）公司采購(gòu)辦公用品、及其他物品，各學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)的會(huì) (年 )費(fèi)，職工福利費(fèi)，通訊費(fèi)，汽車(chē)各項(xiàng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用等均由公司綜合辦根據(jù)規(guī)定歸口管理。 第二十六條 公司各部門(mén)應(yīng)于年度結(jié)束前編制下一年度的行政辦公費(fèi)用預(yù)算，財(cái)務(wù)部審核匯總后報(bào)公司總經(jīng)理審批。 融資合同簽字前，應(yīng)有公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)。 雖已交付使用但尚未辦理竣工驗(yàn)收、決算的工程，自交付使用之日起，按照工程預(yù)算，造價(jià)或者工程成本等資料，估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并計(jì)提折舊。 在建工程項(xiàng)目每年清查、核查一次，發(fā)生報(bào)廢或毀損，按照扣除殘料價(jià)值和過(guò)失人或者保險(xiǎn)公司等賠款后的凈損失，經(jīng)報(bào)批后，計(jì)入施工的工程成本。做到手續(xù)完備，賬目清楚，一般應(yīng)在年度決算前處理完畢。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)，查明存在的各種問(wèn)題。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實(shí)物管理部門(mén)，一份留財(cái)務(wù)部，實(shí)物管理應(yīng)保持賬、卡、物三相符。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品單位價(jià)值在 2020元以上，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)。 第十七條 總投資超過(guò) 100萬(wàn)元（含 100萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目，由公司董事會(huì)確定。 第十五條 公司作為投資中心，行使投資功能。 為了加強(qiáng)對(duì)在用低值易耗品的管理，公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)設(shè)置低值易耗品登記簿，以控制各使用部門(mén)的在用低值易耗品。 （ 2）債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過(guò)三年仍不能收回，且具有明顯特征表明不能收回的應(yīng)收賬款。該項(xiàng)準(zhǔn)備由公司總經(jīng)理每年審核一次，以確定是否恰當(dāng)。必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收賬款（至少每月一次），確定每項(xiàng)賬款的可收性，并每半年編制賬齡帳目分析，交公司總經(jīng)理審核。 對(duì)外付款有合同的，必須要按照約定的帳號(hào)辦理；付款、收款要求改變帳號(hào)的，必須要由收、付款方提供蓋有公章的證明，沒(méi)有合同或合同沒(méi)有約定帳號(hào)的，由收款方提供后辦理。實(shí)行分次付款的，在未結(jié)帳前的付款，應(yīng)由收款方開(kāi)具收據(jù)。 第十條 對(duì)外投資等資本性開(kāi)支的審批、使用、實(shí)施順序 對(duì)外投資的撥付，由產(chǎn)品孵化部根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告實(shí)施步驟提出股本金使用申請(qǐng)，分管副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 （ 5）按時(shí)于月末填制 銀行余額調(diào)節(jié)表 交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要認(rèn)真查對(duì)，及時(shí)入帳。 支票管理 （ 1）所簽發(fā)支票應(yīng)填寫(xiě)日期、金額（限額）、用途，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。 （ 2）簽發(fā)支票的金額超過(guò) 10000元，在填寫(xiě)申領(lǐng)單時(shí)，須提交符合審批程序的用款報(bào)告及附件（合同、采購(gòu)單、計(jì)劃書(shū) 等）。預(yù)支現(xiàn)金一般不超過(guò) 2020元，超過(guò)支票結(jié)算起點(diǎn)的付款應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。 第五條 公司的財(cái)務(wù)實(shí)行預(yù)算管理。 第二條 公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》的要求，符合《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體會(huì)計(jì)核算制度遵照《有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行 。 第五章附則 第二十一條綜合部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。專項(xiàng)報(bào)告經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理閱知后由綜合部負(fù)責(zé)歸檔 ，并作為派駐人員工作業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。 第十八條專項(xiàng)報(bào)告處理。 第十七條定期報(bào)告處理。 第十四條專項(xiàng)報(bào)告設(shè)密級(jí)，派駐人員對(duì)報(bào)告事項(xiàng)要確保真實(shí)，涉及的內(nèi)容可以要求企業(yè)予以核實(shí)，但報(bào)告中有關(guān)分析評(píng)價(jià)、意見(jiàn)建議等內(nèi)容不得隨意透露。 第十條定期報(bào)告的格式規(guī)范見(jiàn)附件。 第二章 定期報(bào)告 第七條派駐人員應(yīng)及時(shí)掌握企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行中的重大情況，對(duì)董事會(huì)的重大決策、年度工作、財(cái)務(wù)執(zhí)行情況等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，形成相應(yīng)的定期報(bào)告。 第四條工作報(bào)告要以事實(shí)為依據(jù)，力求客觀、公正；報(bào)告中分析、評(píng)價(jià)要恰如其分，意見(jiàn)、建議要符合實(shí)際情況，具有可操作性。 參股企業(yè)派駐人員工作報(bào)告制度 第一章 總則 第一條為規(guī)范派駐參股企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員（以下簡(jiǎn)稱派駐人員） 的工作報(bào)告行為，制定本制度。若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。 (3)公司經(jīng)營(yíng)狀況或技術(shù)設(shè)備條件發(fā)生變化，致使員工富余的。 (1)員工被依法追究刑事責(zé)任或勞動(dòng)教養(yǎng)的； (2)在試用期內(nèi)，不符合錄用條件的； (3)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的； (4)嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的； (5)員工入職時(shí)提供虛假個(gè)人情況資料； (6)員工在本公司任職期間，在其他與本公司相關(guān)行業(yè)公司兼職的； (7)在工作業(yè)績(jī)上弄虛作假者； (8)連續(xù)曠工 3天（含 3天）以上或一年累計(jì)曠工超過(guò) 5天（含 5天）者。 (2)在收到《辭職核批表》后一個(gè)工作日內(nèi)，由員工所在部門(mén)、行政人事部就辭職原因、對(duì)公司的看法與希望等與辭職人談話。 培訓(xùn)組織和管理 (1)根據(jù)公司內(nèi)各部門(mén)提出的培訓(xùn)申請(qǐng)，可由公司內(nèi)部提供培訓(xùn)資源的，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)；確定公司內(nèi)的資源無(wú)法滿足培訓(xùn)需求的情況下，挑選適當(dāng)?shù)耐庥?xùn)資料進(jìn)行培訓(xùn)； (2)組織培訓(xùn)工作。 (6)職前教育的教育培訓(xùn)計(jì)劃表由行政人事部負(fù)責(zé)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人擬定。 第十九條 職前教育 職前教育由行政人事部組織，在新職工報(bào)到后進(jìn)行，時(shí)間一般為兩天。員工有權(quán)提出調(diào)整工作崗位的申請(qǐng)，公司將根據(jù)具體情況給予及時(shí)反饋。 第十五條 職員被正式聘用后，按其所聘職務(wù)享受相應(yīng)的工資、福利待遇，其工作按所聘職務(wù)或公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行。如因不告而辭給公司造成損失者，公司將根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定，追究其法律責(zé)任。 第四章 試用期人員管理規(guī)定 第十條 經(jīng)招聘錄用的新職員必須先試用，內(nèi)部招聘的員工可免試用期。 (3)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政人事部簽署《轉(zhuǎn)正通知》。 (3)新員工試用期按《勞動(dòng)法》有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行，試用期發(fā)試用工資，不足一星期者不發(fā)工資。 (3)新員工入職后三個(gè)工作日內(nèi)，更新員工通訊錄及部門(mén)編制、組織結(jié)構(gòu)圖等。由行政人事部向應(yīng)聘人發(fā)作出《錄用通知》。然后由用人部門(mén)經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘者進(jìn) 行專業(yè)知識(shí)面試，必要時(shí)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)操作考察其專業(yè)知識(shí)的深度及廣度。通過(guò)各種有效途徑向公司內(nèi)部員工和社會(huì)發(fā)布招聘信息，并負(fù)責(zé)收集和整理應(yīng)聘資料。在不影響其他部門(mén)工作的前提下，應(yīng)優(yōu)先考慮錄用內(nèi)部應(yīng)聘人員。 第六條 因工作需要，各部門(mén)增加員工時(shí)，原則上應(yīng)不超出本部門(mén)的用工計(jì)劃。 第二章 編制與定編 第三條 公司各部門(mén)用人實(shí)行定崗定員。 第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十五條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。 監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某些說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體