電子商務(wù)公司規(guī)章制度范本(word檔)(文件)
【正文】 利用工作。 合同文檔必須專人負(fù)責(zé)。主管會計要及時做好各項(xiàng)報表和賬目，現(xiàn)金會計要及時準(zhǔn)確地把每 天發(fā)生的 收支情況報給主管會計，并要謹(jǐn)慎審核各項(xiàng)開支實(shí)行錢賬分開。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。 三、團(tuán)隊(duì)賬目審批 所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同，應(yīng)及時把所收團(tuán)款交到財務(wù)部，不得個人保留團(tuán)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以 100 元 1000 元的罰款。 所有團(tuán)隊(duì)團(tuán)款出團(tuán)前付 80％，余款在團(tuán)隊(duì)返回后 三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆賬、壞賬追究責(zé)任，誰造成的損失誰負(fù)責(zé)；散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用，否則不予發(fā)團(tuán)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括：請客、送禮、乘車費(fèi)、等其他開支。 。 五、 其它 補(bǔ)助 員工 當(dāng)月業(yè)務(wù)電話費(fèi)用按照各自的標(biāo)準(zhǔn)，月初有辦公憑話費(fèi)清單統(tǒng)一 報銷，總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)打?qū)崍?；部門經(jīng)理： 120 元 /月，不超過 120 元按實(shí)際發(fā)生報銷；業(yè)務(wù)員：80 元 /月，不超過 120 元按實(shí)際發(fā)生報銷， 伙食補(bǔ)貼按每天 10 元， 30 天計算， 300 元 /月， 七、財務(wù)部與計調(diào)部的合作 財務(wù)部與計調(diào)部之間要協(xié)作共進(jìn)，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。并裝訂成冊。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，以保持公司正常的現(xiàn)金流量。 辦公開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)； 各位員工的開支要及時報給總經(jīng) 理簽字后到財務(wù)處報賬。 任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以 1000 元 5000 元的罰款。具體操作如下： 一、對財務(wù)人員的要求 所有參與財務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心 , 工作認(rèn)真負(fù)責(zé) ,按章辦事。合同原件無特殊情況不得外借。 保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 第 四 章：衛(wèi)生制度 一、 辦公室日常 衛(wèi)生由配班人員負(fù)責(zé)；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽 ； 二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴(yán)格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔； 三、公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂丟垃圾。 三、各部門須指定專人管理辦公用品。 支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發(fā)票，經(jīng)主管及主管部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)交給出納負(fù)責(zé)人支付或結(jié)算。 公休日加班可補(bǔ)休，補(bǔ)休時間由主管批準(zhǔn)安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予
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