公司員工出差管理制度(文件)
【正文】 財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批； （ 4） 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后 3 日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。 第八條 報銷 程序 及出差費用的報銷 嚴格按審批程序辦理。 第四章 差旅管理 第九條 出差申請與報告 出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng) 主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。 原則上 出差出發(fā)時間在中午 12點以前的 可以不來公司報到 ；出差 出發(fā)時間在中午 12 點以后的 要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案 。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷 有出入的部分 。 １０、 出差報告的審核及審批：流程同出差申請 。 １３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《 差旅費 報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請 表 》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額 10%或超過 300 元者，則必須提出說明并經(jīng)部門 經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。 出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處 罰 20－ 200 元 /次，對超期報銷的出差費用按９０ %報銷入賬。 差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 第十三條 本制度 （暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施 ， 如有未盡事宜，可隨時修改。 出差不享受休息待遇， 不得報支加班費或輪休， 要保證每天工作 8 小時和一定的工作績效 ， 但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、 勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。 財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定
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