【正文】 .......... 55 第六節(jié) 利潤估算 ................................................................................ 56 第七節(jié) 財務評價指標 ........................................................................ 56 第八節(jié) 不確定性分析 ........................................................................ 57 第九節(jié) 財務評價結論 ........................................................................ 58 第十四章 結論與建議 ....................................................................... 59 第一節(jié) 結論 ......................................................................................... 59 第二節(jié) 建議 ......................................................................................... 59 附圖： ◇ 總平面布置圖 。法人代表：趙勇。公司現有管理和技術人員 20人，銷售人員 10 人，工人 210 人。 三、項目擬建地點 內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 2 赤峰市敖漢旗新惠工業(yè)園區(qū) 四、建設規(guī)模、 年加工 熟食制品及精煉牛油脂 8000 噸， 4 條生產線，其中熟食制品：1500 噸；牛油脂精煉： 6500 噸。 年加工肉制品消耗牛肉及副產品 5000 噸，內蒙古 xx 食品有限公司自有原料年總量為 20xx0 噸 ，原材料供應有保證。 資金來源：擬申請銀行貸款 萬元，其余資金由企業(yè)自籌 。 十 、主要經濟指標 主要技 術經濟指標表 序號 項 目 名 稱 單 位 數 量 備 注 一 生產規(guī)模 1 年加工熟食及副產品深加工 噸 8000 熟食制品 噸 1500 牛油脂精煉 噸 6500 二 建筑規(guī)模 1 占地 畝 2 總建筑面積 平方米 14700 三 經濟數據 1 項目投入總資金 萬元 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 產 品銷售收入（ 達產年 ） 萬元 3 營業(yè)稅金及附加（ 達產年 ） 萬元 4 總成本費用（ 達產年 ） 萬元 5 利潤總額（ 達產年 ） 萬元 6 所得稅（ 達產年 ） 萬元 7 稅后利潤（ 達產年 ） 萬元 四 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 財務內部收益率 % 3 財務凈現值 萬元 （ Ic=8%） 4 投資回收期（含 1 年建設期） 年 靜態(tài) 十、項目綜合評價結論 該項目符合國家產業(yè)政策和發(fā)展方向，對區(qū)域經濟的振興和持續(xù)內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 4 發(fā)展有較大的拉動作用； 項目采用國內先進生產技術，采用節(jié)能設備，污染少，能耗低，而且產品質量達到國內先進水平，可以滿足下游市場對產品的質量要求。產品市場前景廣闊，經濟效益和社會效益顯著，符合國家質量標準，同時通過本項目的實施，將建立 xx 食品的龍頭帶動作用和市場競爭力，對敖漢旗及周邊養(yǎng)殖戶，以至于對赤峰市養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)等相關產業(yè)有積極的影響，并對推動赤峰市經濟發(fā)展，緩解就業(yè)壓力具有重要的意義。 三、編制的原則 報告在編制過程中，始終遵循科學性、可行性、可持續(xù)發(fā)展性等原則，闡述項目的經濟效益和社會效益； 本著因地 制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)約投資、加快進度的原則。 內蒙古 xx 食品有限公司是由原 敖漢旗新州工業(yè)園按照旗政府發(fā)展規(guī)劃整體搬遷至現在的新址即敖漢旗新惠工業(yè)園。 xx 牛肉產品已成功沖出國門，成為沙特阿拉伯、科威特、約旦、馬來西亞的出口注冊企業(yè)，在中東地區(qū)建立了相對穩(wěn)定的市場銷售網絡。在肉類生產結構中，牛羊禽類由 80 年代中期的15%上升為目前 的 35%。牛羊肉是世界各國普遍需求的肉類品種，無論在歐美、亞洲市場，其地位均不可代替。目前，由于國內許多肉類生產企業(yè)受技術裝備水平，產品質量及衛(wèi)生指標達不到國際市場競爭的需要，從而造成我國 牛羊肉產品大國的現狀及不相稱。國內肉類生產行業(yè)傳統(tǒng)的原始加工方式和以整片酮體肉形式銷售的生產模式已經無法適應 迅速發(fā)展的需求，肉類加工技術進步已經成為畜產品深加工產業(yè)發(fā)展的必由之路。 伴隨公司養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)的大力發(fā)展，也相應帶動了環(huán)境保護、清內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 9 潔生產，將屠宰輔料及副產品有效加以利用，生產成人民所需的生活用品，變廢為寶。在穩(wěn)步發(fā)展加工制品的同時，積極發(fā)展牛羊肉制品，提高其制品的比例 。因此，大力發(fā)展肉制品加工是十分適合當前的形勢。 實現農牧業(yè)結構優(yōu)化升級，增加農民收入，是當地政府 “十二五 ”期間農村經濟工作的核心任務，也是投資農業(yè)、建設農業(yè) 產業(yè)化的出發(fā)點和落腳點。該項目的實施可以改變當地傳統(tǒng)農業(yè)產業(yè)結構，帶動加工業(yè)、商業(yè)服務、運輸業(yè) 的發(fā)展。國家的產業(yè)政策是以骨干食品加工企業(yè)為龍頭，發(fā)展一批飼料加工、畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工、物流配送、批發(fā)銷售一條龍的縱向產業(yè)化組織；以先進技術裝備骨干企業(yè)，聯合同行業(yè)眾多的中小企業(yè)，形成專業(yè)化分工協(xié)作，集團化運行的橫向產銷組織；通過企業(yè)各類資源的整合，在大中小企業(yè)之間，生 產、加工和流通之間建立起有效的聯系。著力構建農民增收的基地平臺、項目平臺、產業(yè)平臺和企業(yè)平臺，重點扶優(yōu)、扶強農畜產品加工、糧油飼草加工兩大類龍頭企業(yè)， xx、金陶等一批產業(yè)化龍頭企業(yè)被列為扶持的重內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 12 點。公司建有養(yǎng)殖、加工技術實驗室，經常聘請中國食品協(xié)會、中國農業(yè)大學、中國農業(yè)科學院農業(yè)經濟研究所的專家來廠進行技術指導。被 譽為 “成吉思汗的行軍糧 ”。 一、項目產品市場供求現狀 近幾年世界上肉類產量保持增長趨勢，其中約 50%的增量來自中國。 20xx 年中國牛肉產量達 613 萬噸，占世界牛肉產量的%。 20xx年肉類年總產量達到 7278 萬噸左右，占世界總產量的 %,牛羊肉產量 萬噸，人均牛羊占有量 公斤，從而成 為世界的畜牧大國。 二、市場前景分析 隨著世界 人口的不斷增加，解決人類的食品營養(yǎng)一直是各國政治家和科學家十分關注的重要問題。我國有 9 億農村人口，開發(fā)針對農村居民消費的熟食制品具有具大的市場潛力。因此開發(fā)加工內蒙古天然草場生產的牛羊肉深加工產品，在未來的國際市場和國內市 場都有較大的潛力。通過高壓高溫殺菌，保質期長。本項目加工成的產品無需加熱，方便了在野外工作 或旅游的人群。項目市場前景廣闊。 園區(qū)從 20xx 年 2 月份開工建設，已完成征地 5000 畝，基礎建設投資 億元。全鎮(zhèn)土地面積 平方公里，有耕地 萬畝，有林面積 60萬畝，人工種草保存面積 萬畝，新惠城區(qū)面積 平方公里。幾年來，新惠鎮(zhèn)以建設 “功能齊全、生態(tài)良好、適宜人居、產業(yè)興旺、特色突出 ”的現代化精品城市為目標，確定了 “改造舊城、開發(fā)新區(qū)、完善設施、拉大框架、提高品位 ”的總體思路，按 “一河兩翼 ”，北擴東進南移的建設布局，堅持高起點規(guī)劃、高效能管理、高質量建設。 四、基礎設施條件 能源供應條件 項目區(qū)有 10 萬 KV 工業(yè)電力線路連接 ,高壓線路從項目區(qū)經過，生產及生活用電從主干線引入，完全可以滿足電力需求； 項目區(qū)距元寶山煤田 30 公里，煤炭供應充足，能滿足項目建設的需要；中石油的加油站就在廠區(qū)后側，燃油供應方便。京通鐵路橫貫中部，境內 8 個站點，都設在種植、養(yǎng)殖區(qū)，廠區(qū)所在地距錦州港 200 公里，大連港 350 公里，鐵路、公路、海運比較方便。 熟食制品 1500 噸，其中牛肉干 700 噸 /年；腌臘肉制品 200/噸年；鹵醬肉制品 400 噸 /年；熏燒烤肉制品 200 噸 /年。 包裝材料：內部真空塑料包裝，外部食品級紙箱或編織袋 五、原料質量標準 要保證食用精煉油脂的酸價、顏色及氧化值符合國家加工成產標準，生產精煉油脂對牛脂肪原料要求較嚴格 ,盡可能選用新鮮無病變的新鮮內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 21 牛腹腔油，比如修凈淋巴結的腰油、肚油、腸油，一般單頭 500kg 重量的牛修割后能用于生產精煉油脂的牛脂肪約有 37kg。 感官檢驗 融化態(tài)：微黃色，澄清，透明，不允許有沉淀物。 內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 22 水分： ≤% 。 牛肉干的水分含量為 15? 17%。 生產技術方案選擇 技術先進、成熟，在保證產品質量、 檔次和衛(wèi)生要求的前提下，力求實用，并為今后發(fā)展擴大再生產能力留有余地； 選用國內外技術成熟先進可靠的生產設備；優(yōu)先選用環(huán)保低碳，節(jié)能降耗的先進設備。 其工藝流程如下圖： ② 物料經過工藝設備的順序及生成物的去向 a、物料經過工藝設備的順序 原料預處理 : 原料 → 修整 → 粗切 → 洗滌 → 絞碎 熔煉制取工藝流程 : 加料 → 熔煉 → 排油 → 澄清 → 凈油 油脂精煉工藝流程：凈油 → 加溫 → 脫酸 → 靜置 → 洗滌 → 干燥 → 脫色→ 脫 臭 → 壓濾 → 精油速冷 → 成品包裝 原料接收檢驗 加 料 熔 煉★ （煉油爐） 排 油 澄 清 脫酸★ （濃縮鍋） （ 油 水 分 離器） 澄 清 （堿煉脫酸） （濃縮鍋） 凈 油 冷卻入庫 標有“★”的關鍵控制環(huán)節(jié) （熔煉溫度： 180℃、時間： 12 小時） （堿煉：時間 56 小時） 內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 25 b、生成物的去向 項目加工精煉牛油過程中產生的廢棄生成物最終流向化糞池。所用調味輔料等要選用 原 料★ 休 整 腌 制 炸 制★ 煮 制 風 干 滅 菌 冷 卻 計量包裝★ 入 庫 內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 26 質優(yōu)、符合產品國家標準、無污染、無蟲害。 ⑤ 蒸制 ： 將風干好的牛肉條在蒸箱中 100℃ 蒸 20 分鐘。 ⑧ 滅菌 ： 水浴溫度 100℃ ，時間 20 分鐘。 用于加工熟食制品的牛羊肉及其它配料均要符合國家有關生鮮肉類衛(wèi)生標準，肉類要經過正常的成熟或解凍過程。 可靠性：生產設備應具有良好的可靠性能，最好是已在生產 實際中經過檢驗的設備。 設備購置原則 設 備選擇應與生產規(guī)模、產品方案、技術方案相適應，滿足生產要求； 主要設備與輔助設備之間的性能相互配套； 設備的可靠性及安全性能好，保證產品質量穩(wěn)定； 在保證設備性能的前提下，力求經濟合理，盡量多使用國產設備； 選 料 休整 配料 煮制 冷卻 包裝 選 料 休整 配料 腌制 熏烤 冷卻好。 該項目采用先進的精煉加工設備。 三、主要原材料、燃料、動力消耗指標 內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 32 年耗電：約 155 萬 kwh； 年耗原煤：約 3500 噸； 年耗新水： 36000m3。 在不額外增加投資的前提下，對建筑物從型體到色彩質地，力求簡潔、鮮明大方、突出現代化工業(yè)建筑的個性，在建筑結構設計中， 力求受力明確，增強建筑結構的空間整體性，使設計規(guī)范化，施工機械化和構件標準化。 采用主要規(guī)范 《建筑結構可靠度統(tǒng)一標準》 GB5006820xx； 《建筑抗震設計規(guī)范》 GB5001120xx； 《混凝土結構設計規(guī)范》 GB5001020xx； 《建筑地基基礎設計規(guī)范》 GB5000720xx； 《建筑結構荷載規(guī)范》 GB5000920xx； 《砌體結構設計規(guī)范》 GB5000320xx； 《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 20xx）； 《冷庫設計規(guī)范》 GB5007220xx； 《門式鋼架型房屋結構技術規(guī)程》 CBCS102： 20xx。 內蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產項目 34 二、主要建筑物 總建筑面積 14700 平方米，主要建筑