財(cái)政資金支付委托代理協(xié)議書-wenkub
2022-12-28 17:58:12 本頁(yè)面
【正文】 3 相關(guān)業(yè)務(wù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃 2 小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異 地跨行支付的，通過中國(guó)人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在 3 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶 。 委托代理財(cái)政 直接支付業(yè)務(wù) 第 五 條 乙方代理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)包括工資支出、購(gòu)買支出、上級(jí)對(duì)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支出的支付和清算。 委托代理業(yè)務(wù) 范圍 第一條 甲方委托乙方代理財(cái)政資金支付 和清算業(yè)務(wù) ，包括財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付 的資金支付和清算 。 第二條 甲方在乙 方開設(shè) 預(yù)算外資金財(cái)政專戶、往來資金財(cái)政專戶和財(cái)政零余額賬戶 ，為 預(yù)算單位開設(shè) 預(yù)算 單位零余額賬戶等財(cái)政 性 資金賬戶 。 財(cái)政 直接支付的具體事項(xiàng)包括： （一）甲方在乙方開設(shè)財(cái)政零余額賬戶。 （四） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日 冬季 時(shí)間14:30（夏季時(shí)間 15:00） 之前收到的 直接 支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在 冬季時(shí)間 14:30（夏季時(shí)間 15:00） 之 后收 到的直接 支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午 12:00 之前辦理完畢。 （七）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。 財(cái)政 授權(quán)支付的具體事項(xiàng)包括： （一）甲方為預(yù)算單位在乙方開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi) 4 的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃 2 小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國(guó)人民銀行攸縣 支行 電子聯(lián)行系統(tǒng)在 3個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。 （ 七 ）乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向預(yù)算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》回單。 屬于預(yù)算外 資金 和往來資金支付的， 比照預(yù)算內(nèi)資金辦理 ，與預(yù)算外資金財(cái)政專戶和往來資金財(cái)政專戶進(jìn)行清算 。每辦理完一筆支付后，必須在 財(cái)政 國(guó)庫(kù)集中 支付 系統(tǒng) （以下簡(jiǎn)稱支付系統(tǒng)） 中作出已支付標(biāo)志。 雙方的責(zé)任和義務(wù) 第八 條 甲方的職責(zé)和義務(wù) 。 （四）妥善保管乙方提供的 支付 、 清算憑證及相關(guān) 附 件。 （二）嚴(yán)格按照甲方的直接支付指令或預(yù)算單位的授權(quán)支付指令， 準(zhǔn)確、 及時(shí)、安全 、高效 地辦理財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)。 7 違約責(zé)任 第十條
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