財政資金支付委托代理協(xié)議書-文庫吧資料
2024-12-25 17:58本頁面
【正文】 妥善保管乙方提供的 支付 、 清算憑證及相關(guān) 附 件。 6 （二）保證在中國人民銀行攸縣支行的國庫單一賬戶和財政專戶中儲備足夠的資金，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時清算。 雙方的責(zé)任和義務(wù) 第八 條 甲方的職責(zé)和義務(wù) 。 （二）乙方在每月終了后 3 個營業(yè)日 內(nèi) ，向財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu) 提供 財政零余額賬戶 的 銀行對賬單 和財政授權(quán)支付支出月報表 ， 并對帳 ； 向 預(yù)算單位提供 預(yù)算單位零余額賬戶 的 銀行 對帳單，并對帳。每辦理完一筆支付后，必須在 財政 國庫集中 支付 系統(tǒng) （以下簡稱支付系統(tǒng)） 中作出已支付標(biāo)志。 信息反饋、賬務(wù)核對與查詢業(yè)務(wù) 第 七 條 乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對與查詢業(yè)務(wù)。 屬于預(yù)算外 資金 和往來資金支付的， 比照預(yù)算內(nèi)資金辦理 ，與預(yù)算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進(jìn)行清算 。 （ 九 ）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實時支付。 （ 七 ）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向預(yù)算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政授權(quán)支付憑證》回單。 屬于預(yù)算外 資金 和往來 資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi) 4 的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃 2 小時內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣 支行 電子聯(lián)行系統(tǒng)在 3個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。 （三） 預(yù)算單位 在 授權(quán)支付累計額度內(nèi)， 開具《財政授權(quán)支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。 財政 授權(quán)支付的具體事項包括： （一）甲方為預(yù)算單位在乙方開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。 屬于預(yù)算外資金和往來資金 轉(zhuǎn)賬 支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與 預(yù)算外資金 財政專戶 和往來資金財政專 戶 進(jìn)行 清算。 （七）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實時支付。 （五）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向財政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政直接支付憑證》回單。 （四） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日 冬季 時間14:30（夏季時間 15:00） 之前收到的 直接 支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在 冬季時間 14:30（夏季時間 15:00） 之 后收 到的直
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