財政資金支付委托代理協(xié)議書-展示頁
2024-12-29 17:58本頁面
【正文】 接 支付指令，不遲于下一個營業(yè)日上午 12:00 之前辦理完畢。 （三）乙方收到財政支付執(zhí)行機構的直接支付指令，核對直接支付額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支付 手續(xù) 。 財政 直接支付的具體事項包括： （一）甲方在乙方開設財政零余額賬戶。 第 四 條 乙方完成 財政 資金支付 和清算 后， 應 及時 向甲方 和 2 預算單位反饋財政資 金支付和清算信息 、 發(fā)送對賬單 和 回單等，并提供實時動態(tài)查詢 服務。 第二條 甲方在乙 方開設 預算外資金財政專戶、往來資金財政專戶和財政零余額賬戶 ，為 預算單位開設 預算 單位零余額賬戶等財政 性 資金賬戶 。 1 委托代理協(xié)議 書 委托方（甲方）：攸縣財政局 代理方（乙方）： 中國 建設銀行攸縣支行 攸縣財政局（以下簡稱甲方）與 中國 建設銀行攸縣支行 （以下簡稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財政國庫管理制度改革的順利進行，保證 財政 資金 的準確、及時、安全 支付，提高財政資金的使用效益，根據(jù)《攸縣 財政國庫管理制度改革資金支付 管理暫行 辦法 》（以下簡稱支付辦法）、 《 攸縣 國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》 （以下簡稱清算辦法）及其它有關規(guī)定，就委托代理財政資金支付 與清算 業(yè)務達成如下協(xié)議。 委托代理業(yè)務 范圍 第一條 甲方委托乙方代理財政資金支付 和清算業(yè)務 ，包括財政直接支付和財政授權支付 的資金支付和清算 。 第三條 甲方或預算單位根據(jù)財政資金支付 的 需要 ， 向乙方開具《財政直接支付憑證》或《財政授權支付憑證》，乙方應通過上述財政資金賬戶 準確、 及時、 安全、 高效地辦理財政資金的支付和 清算，不得違規(guī)支付 和清算 資金。 委托代理財政 直接支付業(yè)務 第 五 條 乙方代理財政直接支付業(yè)務包括工資支出、購買支出、上級對下級的轉移支出的支付和清算。 （二）財政支付執(zhí)行機構開具《財政直接支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉賬實時到賬，異地匯劃 2 小時內(nèi)到賬；屬于異 地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在 3 個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶 。 屬于預
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