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財政資金支付委托代理協(xié)議書-展示頁

2024-12-29 17:58本頁面
  

【正文】 接 支付指令,不遲于下一個營業(yè)日上午 12:00 之前辦理完畢。 (三)乙方收到財政支付執(zhí)行機構的直接支付指令,核對直接支付額度并對憑證要素審核無誤后,辦理支付 手續(xù) 。 財政 直接支付的具體事項包括: (一)甲方在乙方開設財政零余額賬戶。 第 四 條 乙方完成 財政 資金支付 和清算 后, 應 及時 向甲方 和 2 預算單位反饋財政資 金支付和清算信息 、 發(fā)送對賬單 和 回單等,并提供實時動態(tài)查詢 服務。 第二條 甲方在乙 方開設 預算外資金財政專戶、往來資金財政專戶和財政零余額賬戶 ,為 預算單位開設 預算 單位零余額賬戶等財政 性 資金賬戶 。 1 委托代理協(xié)議 書 委托方(甲方):攸縣財政局 代理方(乙方): 中國 建設銀行攸縣支行 攸縣財政局(以下簡稱甲方)與 中國 建設銀行攸縣支行 (以下簡稱乙方)本著平等、互利的原則,為確保財政國庫管理制度改革的順利進行,保證 財政 資金 的準確、及時、安全 支付,提高財政資金的使用效益,根據(jù)《攸縣 財政國庫管理制度改革資金支付 管理暫行 辦法 》(以下簡稱支付辦法)、 《 攸縣 國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》 (以下簡稱清算辦法)及其它有關規(guī)定,就委托代理財政資金支付 與清算 業(yè)務達成如下協(xié)議。 委托代理業(yè)務 范圍 第一條 甲方委托乙方代理財政資金支付 和清算業(yè)務 ,包括財政直接支付和財政授權支付 的資金支付和清算 。 第三條 甲方或預算單位根據(jù)財政資金支付 的 需要 , 向乙方開具《財政直接支付憑證》或《財政授權支付憑證》,乙方應通過上述財政資金賬戶 準確、 及時、 安全、 高效地辦理財政資金的支付和 清算,不得違規(guī)支付 和清算 資金。 委托代理財政 直接支付業(yè)務 第 五 條 乙方代理財政直接支付業(yè)務包括工資支出、購買支出、上級對下級的轉(zhuǎn)移支出的支付和清算。 (二)財政支付執(zhí)行機構開具《財政直接支付憑證》,以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付,同城轉(zhuǎn)賬實時到賬,異地匯劃 2 小時內(nèi)到賬;屬于異 地跨行支付的,通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在 3 個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶 。 屬于預
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