桑拿洗浴中心財務(wù)管理制度-wenkub
2022-12-26 22:31:39 本頁面
【正文】 )對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了 解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 (二 )建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (七 )完成公司交給的其他工作。 □ 財務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (二 )進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有 關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (三 )建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動分析： (四 )承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (四 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng) 理交付的其他工作。 (四 )嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 第八條 審計的主要工作職責(zé)是： (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。 (五 )糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 第十條 會 計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 第十三條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。 凡一周內(nèi)收入款項累計超過 10000 元或現(xiàn)金收入超過 5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。 第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金
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