局財務(wù)管理規(guī)定-wenkub
2024-11-19 00 本頁面
【正文】 用定額發(fā)票，要在發(fā)票上注明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，并附購物明細(xì)單（大宗辦公用品附售貨單位蓋章的購物明細(xì)單）。二、發(fā)票報銷的要求及相關(guān)規(guī)定發(fā)票報銷必須取得稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的正式發(fā)票或財政部門印制的票據(jù)。每月公布加油數(shù)量、行駛里程及油耗。車輛加油一律在市局指定加油站加油，車輛加油由車隊開出加油通知單，通知單必須注明加油車牌號、駕駛員姓名，加油標(biāo)號及數(shù)量。派修單應(yīng)注明維修時間、車牌號、駕駛員、維修內(nèi)容、預(yù)計金額，由辦公室匯同車隊長辦理結(jié)算，結(jié)算發(fā)票必須附有維修明細(xì)表及派修單原件。凡列入政府采購目錄的必須辦理政府采購審批手續(xù)后方可購買。工作日中午就餐不安排煙酒，特殊情況如確需安排，標(biāo)準(zhǔn)為：蘭陵王酒（紅瓶），沂蒙山煙。因路途遠(yuǎn)等確需乘坐飛機(jī)的，必須報局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？记谘a(bǔ)助費：參照北城新區(qū)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，按每月23天，每天9元，計207元補(bǔ)助。遲到一次扣9元，三次以上扣除全月考勤費。出差期間的景點門票、旅行社開 1出的發(fā)票一律不予報銷。特殊情況需在外就餐，需報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，統(tǒng)一由局辦公室負(fù)責(zé)安排。機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室因特殊情況需要臨時購置專項用品的，需由業(yè)務(wù)科室提出申請，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意后，由局辦公室按相關(guān)程序購置，購置發(fā)票要經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。因特殊情況需在外地或不能在定點維修站修理的，應(yīng)報局主要負(fù)責(zé)人同意并簽字，否則不予報銷。嚴(yán)禁用加油通知單充抵現(xiàn)金。司機(jī)要經(jīng)常維護(hù)車輛，確保車輛保持良好狀態(tài)。發(fā)票印章應(yīng)齊全。自制的費用報銷單、出差補(bǔ)助單等原始憑證必須由領(lǐng)款人、經(jīng)辦人和科室負(fù)責(zé)人在原始單據(jù)上簽字，禁止白條報支有關(guān)費用。報銷審批程序如下：報銷人將合法報銷發(fā)票按照要求粘貼整齊，經(jīng)辦人在發(fā)票及整理單上簽字后送財務(wù)審核。因公出差或購置物品借款必須在出差回來或采購?fù)瓿珊螽?dāng)周內(nèi)結(jié)清，并歸還借款。二○一一年三月十一日第二篇：黃埔區(qū)人口和計劃生育局財務(wù)管理規(guī)定黃埔區(qū)人口和計劃生育局財務(wù)管理規(guī)定20041029為了進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè)，增加財務(wù)工作透明度，合理安排使用資金，加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督，特制定本規(guī)定。三、服務(wù)站的經(jīng)費按財政預(yù)算規(guī)定有計劃地分期撥入服務(wù)站帳戶。除按規(guī)定發(fā)放的工資、獎金、補(bǔ)貼外，凡開支3000元以上的，由局長辦公會議研究決定。五、專項經(jīng)費的管理使用（一）社會撫養(yǎng)費嚴(yán)格按《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，需開支的經(jīng)請示區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可使用。確因工作需要，需增加購置的專項辦公用品，由所需科、室提出申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批或提交局長辦公會議研究決定。七、因工作需要臨時借款憑“用款申請單”借款，借款和使用支票要有專用薄登記，使用支票由主要領(lǐng)導(dǎo)簽名，報帳員在支票上寫明日期，用途，限額等內(nèi)容，報銷后注銷。在送出和支取現(xiàn)金時，不得辦理其他事宜。對干部、職工及其家屬的慰問由工會研究提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，慰問開支一般不超過200元（特殊情況除外）。十六、本規(guī)定自2004年11月1日起執(zhí)行，如與以前規(guī)定相抵觸的以本規(guī)定為準(zhǔn)。第五條 對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。第九條 明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。第四章 內(nèi)部報銷的管理第十二條 本
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