【正文】 減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬于責(zé)任人過失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進行補充；如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認。如鉗子、改錐、扳手等。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認。 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認可；部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進行確認。 每日對《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細賬。 在公休節(jié)假日或庫房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。 庫房發(fā)料必須堅持“先進先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級使用的材料物品。 材料入庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標識?！度霂祢炇諉巍忿D(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。對批量采購數(shù)量超過10個（含10個）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進行檢驗，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個；對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進行驗證?！对虏少徲媱潊R總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領(lǐng)出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。職責(zé)、操作。第一篇：庫房保管管理規(guī)定庫房保管管理規(guī)定為了加強公司的財務(wù)管理工作，提高企業(yè)內(nèi)部流程運行速度和效率，降低企業(yè)管理成本，隨時掌握材料出入庫業(yè)務(wù)情況及業(yè)務(wù)流程處理效率，實現(xiàn)材料管理的實時監(jiān)控，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理規(guī)定：一、公司生產(chǎn)所需的原材料是公司重要的流動資產(chǎn)，是公司成本核算的基礎(chǔ)，因此公司保管人員對公司生產(chǎn)采購的原材料的收發(fā)保管人員，負有重要的職責(zé)；二、庫房管理人員要根據(jù)公司的對原材料的分類要求，結(jié)合庫房的實際情況對原材料按類別分類碼放，認真做好原材料的防潮、防水、防火、防盜等工作，保證公司原材料的安全；三、公司庫房保管員要建立建全庫房明細賬，并做到公司的實際庫存數(shù)量與庫存賬目賬實相符；四、公司生產(chǎn)采購的原材料，都要由采購人員到庫房保管員處辦理入庫手續(xù)，庫房保管人員要認真核對材料的品種、數(shù)量、質(zhì)量以及材料的價格，并給采購人員開具入庫單一式四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)，財務(wù)部材料會計一聯(lián)，采購兩聯(lián)（其中一聯(lián)用于交財務(wù)部作付款依據(jù)，另一聯(lián)留存?zhèn)洳椋?，入庫單的貨物來源、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額填寫齊全，相關(guān)人員要簽字；五、六、并做好入庫記賬工作；公司的各個部門到庫房領(lǐng)料，都必須辦理出庫手續(xù)，有相關(guān)部門開具領(lǐng)料單，沒有領(lǐng)料單的庫房保管人員不準發(fā)料；嚴格按照公司的出庫領(lǐng)料要求辦理出庫手續(xù)；出貨時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批；七、倉庫內(nèi)所用物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，嚴格按照“先進先出”原則進行發(fā)料，對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯等損失，保管員應(yīng)負以相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任；八、防止收發(fā)貨物出現(xiàn)差錯，入庫要及時登帳，手續(xù)需齊全，檢驗不合格物品不準入庫；對第 1 頁共 3 頁于公司采購人員或其他人員采購的原材料，在沒有發(fā)票時，只要原材料到庫，保管人員都要提醒有關(guān)人員辦理入庫手續(xù)，不知價格的向有關(guān)人員詢價并辦理入庫手續(xù)，暫不知價格的保管人員可以按照同類貨物價格暫估辦理入庫手續(xù)，待知道正確價格或正式發(fā)票到時，將原入庫單開具紅色發(fā)票沖銷，再按照新價格重新開具入庫單并入賬；九、庫房保管人員對公司原材料的丟失、虧損、變質(zhì)負有重要的職責(zé)；科學(xué)合理地安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)碼放，物料標識清楚，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品，對廢品及包裝物要及時清理，保持庫房內(nèi)整潔；同類、同部分、性質(zhì)相近的物資在一起，進出庫頻繁的物資按照輕重和使用頻率擺放，物資碼放合理，便于先進先出、牢固（不歪不斜、定量、整齊、標記朝外、節(jié)省、方便收發(fā)、重物落地，輕物放上）；賬目記錄連續(xù)、字跡清晰，做到帳、物、卡三者相符；十、庫房管理人員是公司庫房的第一防火責(zé)任人，要求嚴格按照防火要求做好防火工作，加強責(zé)任心；同時負責(zé)倉庫區(qū)的安全、防盜工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置；十一、庫房保管人員要做好庫房的計量工作，定期對所使用的計量器具做好核定，防止計量錯誤；十二、庫房保管人員要協(xié)助公司計劃、財務(wù)部門做好領(lǐng)料定額和單車核算工作，對定額領(lǐng)料進行核對，嚴格區(qū)分單車領(lǐng)料和車間公共領(lǐng)料；十三、公司的各項存貨應(yīng)定期進行實地盤點，每月抽查盤點一次，每年至少兩次全部盤點，做到帳、物相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、變質(zhì)等情況，應(yīng)由有關(guān)部門查明原因，寫出書面報告，經(jīng)董事會或總經(jīng)理批準后及時處理，并應(yīng)在年度決算前處理完畢；十四、長期不用（兩年以上未使用）和報廢庫存的管理：庫房要加強庫存管理、定期清倉查庫，防止積壓，對長期不用的庫存，要采取措施，積極進行處理；需報廢處理的庫存應(yīng)及時上報財務(wù)部，會同生產(chǎn)和技術(shù)部鑒定后，由公司統(tǒng)一安排進行處理，庫房或其他人員不第 2 頁共 3 頁得擅自處理；十五、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單二份，寫明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，單位存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償，對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要紀律處分；十六、節(jié)假日期間，各庫房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前安排庫房管理人員輪流值班，如因庫房保管人員不在，領(lǐng)料工作不能進行，耽誤生產(chǎn)進度，追究相關(guān)責(zé)任人。、檢查。 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標識，此類物品的運輸、儲存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 庫管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺賬》中進行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫房補辦相關(guān)手續(xù)。 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準的《個人工具明細表》及《領(lǐng)料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。 工具、設(shè)備的報損程序。a、建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》。c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。 盤點 庫存材料的盤點每月25號31號，庫房管理員根據(jù)庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤