【正文】 按照內(nèi)部控制的原則，財(cái)務(wù)部設(shè)專(zhuān)職出納員，負(fù)責(zé)辦理資金的收付業(yè)務(wù)。由公司財(cái)務(wù)部對(duì)使用控股股東資金情況、業(yè)務(wù)往來(lái)情況及資金償付情況進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，如有異常，及時(shí)向防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；每季度末，對(duì)公司與控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方資金使用及清償情況進(jìn)行自查，形成書(shū)面自查報(bào)告，上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)層和董事會(huì)；每季度末，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用領(lǐng)導(dǎo)小組和董事會(huì)報(bào)告公司資金收支情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其控制的關(guān)聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予通報(bào)、警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事可提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免；對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任 的其他高級(jí)管理人員，董事會(huì)可予以解聘。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其控制的關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)立即以書(shū)面形式報(bào)告董事長(zhǎng)。三、公司與股東或其他關(guān)聯(lián)方之間提供資金、商品、服務(wù)或其他資產(chǎn)的交易，可以參照按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策程序履行董事會(huì)、股東大會(huì)的審議程序，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。經(jīng)營(yíng)性資金占用，是指公司大股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)采購(gòu)、銷(xiāo)售等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的資金占用。公司設(shè)立防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用領(lǐng)導(dǎo)小組，為公司防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金行為的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。第五章 營(yíng)運(yùn)資金管理第十七條 公司銀行賬戶由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一開(kāi)立和管理。第十三條 各分子公司對(duì)外融資必須向公司提出融資申請(qǐng)，履行公司內(nèi)部審批程序并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后對(duì)外籌資。第九條 公司投資項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)部在充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上編制投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及相關(guān)文件，履行公司內(nèi)部審核程序并報(bào)董事長(zhǎng)審批，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及程序，經(jīng)董事或股東大會(huì)審議通過(guò)后，制定具體實(shí)施方案和工作計(jì)劃，實(shí)施投資活動(dòng)。公司各業(yè)務(wù)部門(mén)、各分子公司的資金收支，是根據(jù)董事會(huì)審批同意的預(yù)算及月度預(yù)算進(jìn)行預(yù)算控制與管理的，在月度預(yù)算范圍內(nèi)各部門(mén)、各分子公司凡涉及財(cái)務(wù)付款的業(yè)務(wù)應(yīng)于每月25日預(yù)算下月資金支付計(jì)劃經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初審、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，匯總呈報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議或董事 會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。日常費(fèi)用按公司《財(cái)務(wù)管理制度》相關(guān)財(cái)務(wù)審批權(quán)限管理規(guī)定執(zhí)行。第三篇：資金管理制度XX股份有限公司 資金管理制度第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）資金控制與管理，完善內(nèi)控制度體系，健全資金統(tǒng)一調(diào)控管理制度，提高資金使用效率，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司和全體投資者的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本制度。第五條 其它出納員如請(qǐng)假或出差，將工作臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員時(shí)，應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行交接，做好資金余額備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字，返回接班后也以書(shū)面方式交接工作。開(kāi)好的發(fā)票，領(lǐng)票人須在發(fā)票存根聯(lián)背面簽收；先收款后開(kāi)發(fā)票的，必須在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“轉(zhuǎn)賬收訖”戳記；嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，并在發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章；作廢發(fā)票和收據(jù)必須注明“作廢”，全聯(lián)保存，不得任意撕毀；每本發(fā)票填開(kāi)完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、填開(kāi)金額、作廢份數(shù)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定核銷(xiāo)和保管，不得擅自損毀。日記賬或日?qǐng)?bào)表每日的電子銀行收付款業(yè)務(wù)，出納應(yīng)根據(jù)支付后打印的憑單和原始憑證按順序逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬，結(jié)出余額，上報(bào)資金部負(fù)責(zé)人。第三條 電子支付系統(tǒng)的管理公司賬戶網(wǎng)銀網(wǎng)銀制單人的UK與密碼、網(wǎng)銀審批人的UK與密碼必須分別掌管，制單人的UK與密碼由出納掌管，審批人的UK與密碼由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人掌管，支付時(shí)要仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后再提交支付。登記日記賬出納須根據(jù)已辦理完畢的每筆收付款及時(shí)按順序登記銀行存款日記賬。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)；辦妥支票支付后，要在付款憑證上加蓋“轉(zhuǎn)賬付訖”戳記，將支票頭與付款憑證一同交會(huì)計(jì)記賬；作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳記，統(tǒng)一注銷(xiāo)，與存根一并妥善保管； 支票遺失，要立即上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)向銀行辦理掛失，并登報(bào)聲明作廢； 支票必須鎖在保險(xiǎn)柜中，與現(xiàn)金一同保管。第三條 銀行存款的管理支票的管理收到支票，要嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，及時(shí)填寫(xiě)進(jìn)賬單送銀行進(jìn)賬，不可延誤。保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶，并要兩套鑰匙分兩地存放。盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)溢缺，應(yīng)立即查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。借款實(shí)行“前款不清后款不借”原則?，F(xiàn)金收妥必須開(kāi)具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。第一篇：資金管理制度資金管理制度第一條 為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本制度。所有現(xiàn)金支付款項(xiàng)，必須在見(jiàn)到終審人簽字后，方可支付。不得坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金。對(duì)現(xiàn)金無(wú)故短缺，出納要負(fù)賠償責(zé)任。要定期修改保險(xiǎn)柜密碼。若收到暫不兌付的遠(yuǎn)期支票，要單獨(dú)封裝，放入保險(xiǎn)柜中保管；應(yīng)及時(shí)申購(gòu)支票，并妥善保管；出納必須設(shè)立支票使用登記簿。印鑒的管理銀行賬戶印鑒實(shí)行分管、并用制，即財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，法人私章由出納保管，不得集中于一人保管；銀行賬戶印鑒必須嚴(yán)格按規(guī)定使用，嚴(yán)禁在任何空白合同或非財(cái)務(wù)文件資料上加蓋銀行印簽。每日還須編制銀行存款變動(dòng)表，準(zhǔn)確掌握賬戶余額。網(wǎng)銀支付回單及賬戶余額表要及時(shí)打印作為支付和記賬依據(jù)，支付人和審批人簽名，作備查之用。月末與銀行和會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬賬相符。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。簽批: 編制:財(cái)務(wù)部/ 4第二篇：資金管理制度工程款支付制度在資金管理中，要堅(jiān)持以“項(xiàng)目管理”為核心，“制度建設(shè)”為保障的原則，項(xiàng)目資金必須按規(guī)定的用途使用，實(shí)行單獨(dú)帳戶，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)項(xiàng)管理，項(xiàng)目核算。第二條 公司資金管理遵循以下原則：（一）資金集中統(tǒng)一管理原則；（二）資金收支預(yù)算管理原則；（三）資金收支“兩條線”原則；（四）量入為出、量力而行原則。投資資金指對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)和非風(fēng)險(xiǎn)投資、固定資產(chǎn)投資等資金支出；融資資金指公司為了彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金缺額，向金融機(jī)構(gòu)或其他法律允許的主體借入資金或提供對(duì)外擔(dān)保等資金支出；營(yíng)運(yùn)資金指流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債后的余額，管理重點(diǎn)為采購(gòu)資金管理、應(yīng)收預(yù)付管理、其他往來(lái)管理。第六條 預(yù)算內(nèi)的支出，可以根據(jù)授權(quán)范圍，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)使用；超過(guò)預(yù)算的支出，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)提出追加預(yù)算計(jì)劃，按預(yù)算批準(zhǔn)程序經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四章 融資資金管理第十條 公司融資事項(xiàng)，由資金使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部初審，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，履行公司內(nèi)部審核程序并報(bào)董事長(zhǎng)審批，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及程序，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后具體實(shí)施。申請(qǐng)借款的各分子公司應(yīng)配合公司財(cái)務(wù)部的籌資工作，按規(guī)定提供借款所需相關(guān)資料。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各業(yè)務(wù)部門(mén)不得開(kāi)設(shè)銀行賬戶。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司獨(dú)立董事中的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士任組長(zhǎng)，其他獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員。非經(jīng)營(yíng)性資金占用，是指公司為大股東及關(guān)聯(lián)方墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出，代大股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)而支付資金，有償或無(wú)償、直接或間接拆借給大股東及關(guān)聯(lián)方資金，為大股東及關(guān)聯(lián)方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任而形成的債權(quán)，其他在沒(méi)有商品和勞務(wù)提供情況下給大股東及關(guān)聯(lián)方使用的資金。四、控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；若發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)在書(shū)面報(bào)告中寫(xiě)明涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員姓名，協(xié)助或縱容前述侵占行為的情節(jié)。董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東發(fā)出限期清償?shù)耐ㄖ瑘?zhí)行對(duì)相關(guān)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的處分決定，向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，并做好相關(guān)信息披露工作。第十九條 對(duì)于公司購(gòu)置原材料、低值易耗品、設(shè)備采購(gòu)、更新改造及大 修工程等事項(xiàng)的批準(zhǔn)及資金支付按公司《財(cái)務(wù)管理制度》相關(guān)財(cái)務(wù)審批權(quán)限管理規(guī)定執(zhí)行。出納員不兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算、記賬工作，并根據(jù)公司具體情況進(jìn)行崗位輪換。第二十三條 空白票據(jù)由專(zhuān)人保管，保管票據(jù)的人員不得同時(shí)保管銀行的全部印鑒章。經(jīng)辦人員根據(jù)合法的原始憑證填列必要的內(nèi)部憑證，在預(yù)算范圍內(nèi)根據(jù)授權(quán)原則由各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)收入、支出的合法性、真實(shí)性、合理性審批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理收入和支出手續(xù)。第二十六條 經(jīng)常發(fā)生零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的部門(mén)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后可以借用定額備用金。全部收支應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地入賬。第三十條 每月月末，會(huì)計(jì)人員必須將現(xiàn)金、銀行存款、其他資金總賬余 額與出納員的銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬、其他資金日記賬核對(duì)相符。第三十二條 外埠存款、銀行本票存款、銀行匯票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等其他資金參照銀行存款進(jìn)行管理。第三十五條 內(nèi)部審計(jì)部應(yīng)每月檢查銀行存款賬單核對(duì)情況，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。第三十八條 加強(qiáng)貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)。對(duì)于未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟虺綑?quán)限審批的款項(xiàng)，出納人員不得支付資金，其他財(cái)務(wù)人員不得辦理有關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國(guó)家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。4）一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為收款證明。原始憑證粘貼的具體規(guī)定：1）在空白報(bào)銷(xiāo)單上將原始報(bào)帳憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷(xiāo)單的反面粘貼（原始憑證的正面與報(bào)銷(xiāo)單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷(xiāo)單上粘貼。第四條嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳期限規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行報(bào)帳。費(fèi)用單據(jù)超過(guò)二個(gè)月的，不予報(bào)帳。車(chē)輛保養(yǎng)、改裝或維修，單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以內(nèi)（含3000元）的，必須以書(shū)面形式，報(bào)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以上的，必須逐級(jí)上報(bào)，由集團(tuán)批示。酒店管理公司和酒店所有需支付的資金（除臨時(shí)處置資金外），均通過(guò)酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)籌安排。授權(quán)書(shū)上必須詳細(xì)注明授權(quán)的范圍、期限、被授權(quán)人等主要內(nèi)容。第十二條酒店總經(jīng)理審定各部門(mén)申報(bào)的資金需求計(jì)劃，并將總資金預(yù)算計(jì)劃分解到各需求部門(mén)。因工作性質(zhì)特殊，需借支備用金的，由借支人填寫(xiě)借支單，注明“備用金”字樣，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在財(cái)務(wù)部門(mén)辦理借支手續(xù)。第十五條轉(zhuǎn)帳支票借支規(guī)定除采購(gòu)員借支外，其他部門(mén)超過(guò)2000元（含2000元）以上的開(kāi)支，必須使用轉(zhuǎn)帳支票付款。如辦理的匯票需寄給往來(lái)單位，必須在辦理正式交接手續(xù)后交酒店指定郵寄員郵寄；如辦理的匯票為收款單位自帶，則財(cái)務(wù)部門(mén)必須在認(rèn)真檢查、核對(duì)取票人身份證，及收款單位提供的加蓋單位公章或財(cái)務(wù)印鑒章，并指明取票人姓名的委托書(shū)（原件）后，才能辦理匯票領(lǐng)取手續(xù)。費(fèi)用報(bào)帳時(shí)，必須由經(jīng)手人根據(jù)酒店有關(guān)制度及規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，詳細(xì)注明報(bào)帳事由，并附正式原始發(fā)票，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在財(cái)務(wù)部門(mén)辦理。第十四條固定資產(chǎn)報(bào)帳固定資產(chǎn)（包括機(jī)器設(shè)備）購(gòu)置報(bào)帳應(yīng)附申購(gòu)單（或批示報(bào)告）、購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等單據(jù)；特殊行業(yè)的資產(chǎn)（如電梯、鍋爐等），必須同時(shí)附專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告。采購(gòu)部按照競(jìng)價(jià)篩選原則確定供應(yīng)商后，須與供應(yīng)商簽定供貨協(xié)議（或合同）。2）對(duì)于零星或急件采購(gòu)的物品（如零星物料用品、少量補(bǔ)充的基礎(chǔ)性原材料等），金額較小，可以不簽定協(xié)議，以經(jīng)辦的采購(gòu)員戶頭辦理入庫(kù)手續(xù)。2）以單位名義開(kāi)戶的供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定：凡以單位名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商，在協(xié)議中必須詳細(xì)注明該單位全稱、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)、委托經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)碼以及貨款的支付方式（支票、電匯等），收款單位必須與合同單位一致，否則，必須由合同單位出具委托付款協(xié)議書(shū)，并由其法人簽字、蓋章認(rèn)可。供應(yīng)商付款方式的規(guī)定：個(gè)體戶性質(zhì)的供應(yīng)商以現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票方式支付，其他供應(yīng)商原則上要求以轉(zhuǎn)帳支票、電匯或銀行匯票方式支付。財(cái)務(wù)部往來(lái)帳會(huì)計(jì)對(duì)貨款的結(jié)算金額的真實(shí)性、發(fā)票及報(bào)帳單填寫(xiě)的規(guī)范性、有效性進(jìn)行認(rèn)真審核，不合規(guī)定者不予以辦理。酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核無(wú)誤后的貨款單據(jù)交出納。備用金（庫(kù)存現(xiàn)金）在核定的限額內(nèi)使用。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，需報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，核定坐支范圍和限額。第十七條現(xiàn)金收支控制出納員與會(huì)計(jì)人員必須分工明確，出納員不得兼辦收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案保管等工作，會(huì)計(jì)人員不得兼管出納工作。出納員進(jìn)行款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)時(shí)，首先要認(rèn)真審核所依據(jù)的憑證，既要審核手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，還要審核其內(nèi)容的合理性和合法性。對(duì)于核查出的長(zhǎng)短款，要及時(shí)查明原因并提出處理意見(jiàn)。不得涂改和偽造結(jié)算憑證。填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。原則上不準(zhǔn)攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購(gòu)，不準(zhǔn)將支票給銷(xiāo)貨單位代為簽發(fā)。酒店新員工工資卡的建立，由人事部提前一個(gè)星期將新員工的詳細(xì)資料（如姓名、性別、身份證號(hào)碼）報(bào)財(cái)務(wù)部出納員到銀行辦理工資卡。第二十三條如員工本人不慎將工資卡遺失，應(yīng)由其本人及時(shí)到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財(cái)務(wù)部，同時(shí)由員工本人在銀行辦理新的工資卡，將新辦的卡號(hào)通知人事部，以便人事部進(jìn)行新舊卡號(hào)的更換。第二條 市級(jí)環(huán)保資金包括市級(jí)污染治理資金、市級(jí)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金等。第五條 市級(jí)環(huán)保資金使用管理遵循“突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、公正公開(kāi)”原則，體現(xiàn)示范性和激勵(lì)性，調(diào)動(dòng)區(qū)縣、企業(yè)、項(xiàng)目單位積極性，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，接受社會(huì)監(jiān)督。第二章 資金使用范圍第七條 市級(jí)環(huán)保資金主要用于支持國(guó)家及省、市“十二五”環(huán)境保護(hù)規(guī)劃