【正文】 0元，以此類推）?！羧魏稳瞬坏盟阶詮氖浙y臺直接支取任何款項?！羰浙y員應(yīng)及時、準確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。及時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯，減少浪費。采購崗位職責(zé)熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。登計購貨臺賬。保持工作崗位的規(guī)范整潔。根據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。完成上級交辦的其它工作。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。合理安排采購購貨款的發(fā)放。核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。并做好登計工作。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確無誤。酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進行入賬。1負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。1財務(wù)主管交代的其他事情。1負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。2．在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。不開遠期支票和空頭支票。9．配合對應(yīng)收款的清算工作。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第二篇：餐飲出納的崗位職責(zé)(共6篇)篇一：餐飲出納崗位職責(zé) 餐飲出納崗位職責(zé)，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。1負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。營業(yè)人員業(yè)績提成計算。1督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。批核各部門申購單，制止不合理申購。做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報。完成上級交辦的其它工作。準備充足的零錢，以備收銀兌換。并及送會計核對。收銀員崗位職責(zé)核對客人簽署的賬單。并做好登計。完成上級交辦的其它工作。嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。認真做好倉庫發(fā)料工作。有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當(dāng)前庫存儲備情況，防止積壓。篇三：會計出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))財務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金?！羰浙y員不得將私人錢款放在收銀臺。2 收銀流程◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。保險柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)◆出納保險柜零錢備用金限定額度：☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行?！魹楸Ｕ犀F(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排?！顕澜蛷d會計直接代出納收取營業(yè)款。☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理?！顬榇_保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。☆負責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)?！魠R總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經(jīng)營情況?！舨蛷d收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬?！魧M用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。1接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯(lián)與記賬聯(lián)各項目是