【正文】 錯，減少浪費。◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）?！畛黾{公休期間由經(jīng)理代行出納工作?！魢栏駡?zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。每月對經(jīng)營情況進行分析，每季度進行全面財務(wù)分析，就財務(wù)收支中存 在的問題及時提出合理化建議，每月報表和財務(wù)分析及時上報。、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準確； 、兌獎等事宜 、現(xiàn)金流量表。庫房管理員崗位職責一、崗位名稱：庫管員二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記⑤ 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人餐具破損管理制度① 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。二、工作中注意事項：（一）、支出：在給員工報銷款項時，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰簽領(lǐng)款人記入誰的備用金。對一切不符合財務(wù)規(guī)定的費用支出有權(quán)拒絕付款。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。根據(jù)財務(wù)管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù)。保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。5)手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。如有招待和免單需添寫客飯申請單。、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。，并保證準確無誤。，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。、指導及實物抽查。依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時、準確的填制記賬憑證，記賬規(guī)范，編制記賬憑證，力求一事一單，金額等內(nèi)容要與原始憑證完全相符，摘要清楚、明了，實行電算化記賬的，按要求在財務(wù)軟件中錄入記賬憑證，保證各類總賬與 其對應(yīng)的明細賬保持一致，每月賬務(wù)處理完畢及時轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬。無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符?！糌攧?wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。采購崗位職責熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。保持工作崗位的規(guī)范整潔。合理安排采購購貨款的發(fā)放。酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。1負責掌管公司財務(wù)保險柜。，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。第二篇：餐飲出納的崗位職責(共6篇)篇一：餐飲出納崗位職責 餐飲出納崗位職責，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。1負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。批核各部門申購單，制止不合理申購。并及送會計核對。嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。2 收銀流程◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符?！顕澜蛷d會計直接代出納收取營業(yè)款?！魠R總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經(jīng)營情況。按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。每月終了根據(jù)銀行對賬單與銀行日記賬相核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并落實每筆未達賬項的來龍去脈。，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。三、具體職責：。：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。，當面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。第三篇：出納崗位職責出納崗位職責一、工作職責描述：報銷入卡：每月第二個和第四個周一至周三收集、整理報銷單據(jù)，每月第二個和第四個周五辦理報銷入卡。報銷完畢的單據(jù)及時扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。對于未達款項要及時查詢并通知有關(guān)人員清理。嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導審核簽章的收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。第四篇：出納崗位職責出納崗位職責在公司領(lǐng)導的指引下，通過對公司財務(wù)管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責：以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。每月員工工資的發(fā)放。4)各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。，填寫請購單,通知庫管員補貨。如有短缺或丟失，責任自負。協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。,并負責相關(guān)軟件的正常使用。篇五：餐飲中心主管會計崗位職責主管會計崗位職責 主管會計崗位職責按照財務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會計科目，做好