【正文】 錯(cuò)，減少浪費(fèi)?！衄F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無(wú)法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）?！畛黾{公休期間由經(jīng)理代行出納工作?！魢?yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營(yíng)管理工作。（5）接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。嚴(yán)格按《庫(kù)管制度》進(jìn)行庫(kù)房管理工作。遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見(jiàn)。每月對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，每季度進(jìn)行全面財(cái)務(wù)分析，就財(cái)務(wù)收支中存 在的問(wèn)題及時(shí)提出合理化建議，每月報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及時(shí)上報(bào)。、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。、支票的管理工作，并核對(duì)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 、兌獎(jiǎng)等事宜 、現(xiàn)金流量表。庫(kù)房管理員崗位職責(zé)一、崗位名稱：庫(kù)管員二、崗位提要：做好庫(kù)房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫(kù)存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應(yīng)。，確保不發(fā)生因重復(fù)購(gòu)買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。④ 被開(kāi)除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時(shí)退回庫(kù)房做好登記⑤ 對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個(gè)人餐具破損管理制度① 公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額② 由各部門主管級(jí)每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表，營(yíng)業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后，簽字認(rèn)可，將破損餐具送至庫(kù)房，報(bào)損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。二、工作中注意事項(xiàng)：（一）、支出：在給員工報(bào)銷款項(xiàng)時(shí)，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰(shuí)簽領(lǐng)款人記入誰(shuí)的備用金。對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。5)手刷卡要看清卡號(hào)，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。如有招待和免單需添寫客飯申請(qǐng)單。、防酶、防變質(zhì)，既將過(guò)期食品要及時(shí)更換。，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。依據(jù)審核無(wú)誤的各種原始憑證及時(shí)、準(zhǔn)確的填制記賬憑證，記賬規(guī)范，編制記賬憑證，力求一事一單，金額等內(nèi)容要與原始憑證完全相符，摘要清楚、明了，實(shí)行電算化記賬的，按要求在財(cái)務(wù)軟件中錄入記賬憑證，保證各類總賬與 其對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬保持一致，每月賬務(wù)處理完畢及時(shí)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬。無(wú)權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核；無(wú)權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評(píng)等。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫(kù)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符?！糌?cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場(chǎng)監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方?！羧魏稳瞬坏盟阶詮氖浙y臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。采購(gòu)崗位職責(zé)熟悉掌握國(guó)家在食品方面的政策、法規(guī)，及時(shí)掌握市場(chǎng)供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。保持工作崗位的規(guī)范整潔。合理安排采購(gòu)購(gòu)貨款的發(fā)放。酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險(xiǎn)、協(xié)助理賠。10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。1負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。第二篇：餐飲出納的崗位職責(zé)(共6篇)篇一：餐飲出納崗位職責(zé) 餐飲出納崗位職責(zé)，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。1負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。批核各部門申購(gòu)單，制止不合理申購(gòu)。并及送會(huì)計(jì)核對(duì)。嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)保管員取得聯(lián)系，核實(shí)當(dāng)前庫(kù)存儲(chǔ)備情況，防止積壓。2 收銀流程◆餐廳開(kāi)始營(yíng)業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開(kāi)啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符?！顕?yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營(yíng)業(yè)款。◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映 餐廳實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。按照國(guó)家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠(chéng)信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日?qǐng)?bào)表，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。（1）堅(jiān)持“四個(gè)禁止”：禁止無(wú)關(guān)人員入庫(kù)；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫(kù)房飲酒、吃零食；禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來(lái)龍去脈。，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。,保管公司的長(zhǎng)久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。三、具體職責(zé)：。：庫(kù)房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。，當(dāng)面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。第三篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)一、工作職責(zé)描述：報(bào)銷入卡：每月第二個(gè)和第四個(gè)周一至周三收集、整理報(bào)銷單據(jù)，每月第二個(gè)和第四個(gè)周五辦理報(bào)銷入卡。報(bào)銷完畢的單據(jù)及時(shí)扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無(wú)誤。對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)收付。第四篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。每月員工工資的發(fā)放。4)各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。，填寫請(qǐng)購(gòu)單,通知庫(kù)管員補(bǔ)貨。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長(zhǎng)期懸掛。,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。篇五：餐飲中心主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)按照財(cái)務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目，做好