【正文】 現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日下班前應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)無(wú)誤。所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。購(gòu)買發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票后都要及時(shí)在發(fā)票登記簿上登記。物品管理制度① 各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫(kù)管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購(gòu)員② 采購(gòu)員購(gòu)回物品各部門領(lǐng)用時(shí)，需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。財(cái)務(wù)核算要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，力求實(shí)行全成本管理，每月支出項(xiàng)目（包括：人員工資、福利、保險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用）要據(jù)實(shí)記入 成本，正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)提和攤銷要按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì) 提、記賬，如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營(yíng)成果。妥善保管營(yíng)業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。庫(kù)管員崗位職責(zé)在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒樓物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開(kāi)單迅速、不出差錯(cuò)。（3）負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)?！糌?cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長(zhǎng)款處理，予以上繳。熟悉采購(gòu)渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。1完成總經(jīng)理交辦的其它工作。1負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。1負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。第一篇：餐飲出納崗位職責(zé)餐飲出納崗位職責(zé)，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。1負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)審核營(yíng)業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時(shí)通知、按時(shí)發(fā)放。及時(shí)錄入打印各類入倉(cāng)單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購(gòu)入、領(lǐng)用憑證。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購(gòu)食品原材料，嚴(yán)禁采購(gòu)腐敗變質(zhì)食品和過(guò)期食品?！魢?yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條?！舫黾{公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。篇四：連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。（4）負(fù)責(zé)對(duì)吧臺(tái)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時(shí)處理。保守經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意給顧客多開(kāi)發(fā)票。對(duì)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位或個(gè)人，分戶設(shè)置明細(xì)賬，并做到經(jīng)常與對(duì)方 核對(duì)余額，并留存對(duì)賬記錄，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，要及時(shí)催收、結(jié)算，確實(shí)無(wú)法收回的，要查明原因，提出處理意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。，登記注銷支票。、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)物資。任何人不得出入收款臺(tái)。④ 灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長(zhǎng)核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫(kù)管員驗(yàn)證入庫(kù)⑤ 各類用具使用期限如下：a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器b、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子c、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆d、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領(lǐng)用折舊管理制度① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫(kù)單通知，庫(kù)管員憑出庫(kù)單出庫(kù).② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫(kù)單簽字注明原工服退回庫(kù)房，庫(kù)管員憑些辦理出入庫(kù)手續(xù)③ 離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫(kù)管員認(rèn)真檢查工服有無(wú)破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。1隨時(shí)解答員工咨詢問(wèn)題如發(fā)票合理性、報(bào)銷單簽字等事宜。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無(wú)誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。做到賬實(shí)相符后，填制“庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會(huì)計(jì)人員。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。每月根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。按照《開(kāi)票申請(qǐng)單》開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)項(xiàng)目號(hào)和合同名稱、開(kāi)票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。6)所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)直接同收銀員聯(lián)系。、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。并做到防火、防盜。、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化日常工作管理，確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行，對(duì)計(jì)算機(jī) 生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、核對(duì)，生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜 接，每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。對(duì)營(yíng)業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長(zhǎng)款抵補(bǔ)以前的短款?！糌?cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理?！钬?fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場(chǎng)管理規(guī)定，自覺(jué)遵紀(jì)守法，做到大公無(wú)私、廉潔奉公。完成上級(jí)交辦的其它工作。準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。1督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時(shí)負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。2．在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。1財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。1負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)糾正，以確保每筆款項(xiàng)正確無(wú)誤。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。登計(jì)購(gòu)貨臺(tái)賬。及時(shí)與廚房各部門主管聯(lián)系，落實(shí)食品采購(gòu)的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差