【正文】 劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。關(guān)注超期存儲產(chǎn)品，書面提供管理建議。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。、準確完成裝卸任務?！埃▋銎罚┥a(chǎn)入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務會計核算；，每天比對實際入庫數(shù)與昨日生產(chǎn)數(shù)的差額，并控制在標準范圍之內(nèi)，發(fā)現(xiàn)較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產(chǎn)日報”； ，計算依據(jù)是按實際入庫數(shù)量為基礎(chǔ)計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表； “庫存日報表”；、工資與車間生產(chǎn)的工作銜接；追蹤訂單的生產(chǎn)完成情況，及時反饋相關(guān)信息；；積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查。、雞副產(chǎn)品銷貨單，辦理出門手續(xù)。、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。、準確做好副產(chǎn)品銷售收入的賬務處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關(guān)部門核對并上報相關(guān)報表。出納職責：、準確、認真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結(jié)、帳實相符。、分公司之間的財務手續(xù)傳接與溝通，及時向領(lǐng)導反應不可協(xié)調(diào)的例外事件。（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)。第一篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責主管會計職責：、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實性、合規(guī)性、完整性；能及時的把各種憑證和票據(jù)，依據(jù)公司財務制度和國家財務法規(guī)進行準確規(guī)范的記賬。、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關(guān)資質(zhì)年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局年度所得稅匯算清交核查等；配合總部內(nèi)審工作。，在堅持財務工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。超定額現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。《公司管理細則》工資標準準確計算工資，及時發(fā)放工資，正確進行賬務處理。開票員職責：、準確計算毛雞成本，開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證。、發(fā)貨信息，并做好備查工作。及時報出相關(guān)報表。凍品入庫保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。熟食保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。物料保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。物品發(fā)放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。、后勤部門的服務工作銜接。、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時清掃。與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同生產(chǎn)部溝通，嚴禁單方面進行操作。及時完成各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度。緊急就近采購時，質(zhì)量要達標，價格要合理，供貨單位信息應可查。辦理報銷手續(xù)時，報銷單應附有入庫單及正規(guī)稅務發(fā)票，二者缺一不可。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平提供建設(shè)性建議；負責建立和完善公司財務稽核的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的評價；參與審查工資、獎金等涉及財務收支的方案執(zhí)行情況；1組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施；1負責財務相關(guān)人員的業(yè)務培訓。第二篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產(chǎn)利益，其主要職責：一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。第三篇：財務人員主要崗位職責財務人員主要崗位職責：一、出納的主要工作職責（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。（三）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。（七）做好銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。（二）依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設(shè)置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。（十）往來帳、應收、應付款的管理。四、財務總監(jiān)崗位職責（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。（五）制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。（十一）負責協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。負責月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。成本會計1按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。2接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。5使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。六、負責與所財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收他證卷。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。三、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。（二）財務主管職責負責管理公司的日常財務工作。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。作到日清月結(jié)，帳實相符。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。二、適用原則（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務