【正文】 無誤后填寫驗收單和出庫單。業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。往來帳務(wù)管理制度一、應(yīng)收帳款管理（一）收款方針業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1）未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；2）未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%；3）若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。（三）可疑客戶及可疑帳款的處理業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可），財務(wù)方可開具發(fā)票。未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。違反此項，每次扣款200元直至開除。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。第五篇：財務(wù)人員崗位職責財務(wù)人員崗位職責《會計法》 《施工企業(yè)會計制度和會計準則》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)企業(yè)財務(wù)管理各項制度和規(guī)范化流程，進行本公司財務(wù)管理和會計核算工作，并熟練運用財務(wù)軟件和辦公自動化軟件。（包括資產(chǎn)負債風險、信用風險等）。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的相關(guān)工作。、成本和本部費用的會計核算，各項稅金的繳納，填報公司的財務(wù)報表。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。（五）監(jiān)督會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進行監(jiān)督。（三）回收當天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導的批準后，才能開具發(fā)票。（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責任從其當月工資和獎金中扣除。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。作到日清月結(jié)，帳實相符。1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。（二）財務(wù)主管職責負責管理公司的日常財務(wù)工作。七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。負責月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。（十一）負責協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。（五）制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。（十）往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。（二）依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學設(shè)置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。（三）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。第三篇：財務(wù)人員主要崗位職責財務(wù)人員主要崗位職責：一、出納的主要工作職責（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平提供建設(shè)性建議；負責建立和完善公司財務(wù)稽核的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的評價；參與審查工資、獎金等涉及財務(wù)收支的方案執(zhí)行情況；1組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施；1負責財務(wù)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓。緊急就近采購時，質(zhì)量要達標，價格要合理，供貨單位信息應(yīng)可查。與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同生產(chǎn)部溝通，嚴禁單方面進行操作。、后勤部門的服務(wù)工作銜接。物料保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。熟食保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。及時報出相關(guān)報表。開票員職責：、準確計算毛雞成本，開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證。超定額現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關(guān)資質(zhì)年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等；配合總部內(nèi)審工作。（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)。出納職責：、準確、認真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結(jié)、帳實相符。、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查。、準確完成裝卸任務(wù)。對廢舊物品進行回收再利用，維修材料實行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。供貨商傳來的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價。財務(wù)負責人職責：在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、營銷、后勤等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；負責組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實；負責組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督制度、物流管理制度的擬定、修改、補充和實施；擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；組織領(lǐng)導本部門按總部規(guī)定和要求編制