【正文】 手續(xù)傳接與溝通，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)不可協(xié)調(diào)的例外事件。、雞副產(chǎn)品銷(xiāo)貨單，辦理出門(mén)手續(xù)。、位置及型號(hào)等情況了如執(zhí)掌，出入庫(kù)管理有序，工作場(chǎng)所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類(lèi)明確。、訂單要求，以及庫(kù)存量，推算出計(jì)劃采購(gòu)量，上報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，接受指令后制定傳真采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量；采購(gòu)不能以公司名私自開(kāi)采購(gòu)單購(gòu)買(mǎi)自己所需的材料,或幫其它人采購(gòu)材料。1能立足自身工作，在堅(jiān)持財(cái)務(wù)工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理，做本單位優(yōu)秀員工的代表。（四）及時(shí)交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（五）提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。定期對(duì)總公司與附屬公司現(xiàn)金庫(kù)存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長(zhǎng)。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。（四）出納職責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。參展/會(huì)費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請(qǐng)函與蓋章完全的參展申請(qǐng)表復(fù)印件，由部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核付款。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。1出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：1）出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷(xiāo)車(chē)票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助；2）到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷(xiāo)車(chē)票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助；12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績(jī)。杜絕開(kāi)無(wú)企業(yè)名稱(chēng)發(fā)票。若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶(hù)開(kāi)具同樣金額的銷(xiāo)售發(fā)票交還財(cái)務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。建立健全本公司經(jīng)營(yíng)管理的各種財(cái)務(wù)管理制度。、指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作，辦理財(cái)會(huì)人員有關(guān)證書(shū)的申報(bào)、審核和發(fā)放工作。四、票據(jù)管理原則加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等，須部門(mén)經(jīng)理專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。（二）付款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票；現(xiàn)金；實(shí)物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。部門(mén)人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門(mén)經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫(xiě)移交清單一式四份（一份交財(cái)務(wù)、一份部門(mén)留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。出差乘坐火車(chē)，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買(mǎi)不到硬臥票，按硬座票價(jià)的60% 予以補(bǔ)助。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷(xiāo)借款。加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過(guò)下月3 日。（三）授權(quán)方式可分為兩類(lèi)：三、審批程序計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門(mén)負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)部超計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告）、分管經(jīng)理（部門(mén)負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)四、計(jì)劃審批內(nèi)容購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由運(yùn)營(yíng)中心收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。四、支票管理支票的購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。六、要妥善保管好庫(kù)存物資，分門(mén)別類(lèi)擺放整齊，按時(shí)做好物資的清盤(pán)報(bào)表工作。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。4根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料；若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認(rèn)可。負(fù)責(zé)所有者權(quán)益相關(guān)科目的核算及管理。及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（四）負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作。三、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)（一）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級(jí)部門(mén)規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi)展。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、后勤等部門(mén)的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作；負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督制度、物流管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施；擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)按總部規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作；負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。、支票、收據(jù)、銷(xiāo)售單據(jù)等。（6號(hào)前）；準(zhǔn)確、完整地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。超定額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全完整。及時(shí)報(bào)出相關(guān)報(bào)表。熟食保管職責(zé)：，計(jì)量準(zhǔn)確；按時(shí)根據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤的出入庫(kù)單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。、后勤部門(mén)的服務(wù)工作銜接。緊急就近采購(gòu)時(shí)，質(zhì)量要達(dá)標(biāo)，價(jià)格要合理，供貨單位信息應(yīng)可查。五、做好會(huì)計(jì)崗位本職工作： ①分門(mén)別類(lèi)登記學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支情況。（三）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（十）往來(lái)帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)與上級(jí)及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現(xiàn)金。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。差旅費(fèi)：各部門(mén)根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門(mén)經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的，運(yùn)營(yíng)管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫(kù)單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。2）凡購(gòu)買(mǎi)打折機(jī)票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫(xiě)，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。對(duì)3個(gè)月以上部門(mén)未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總裁。開(kāi)發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開(kāi)具發(fā)票。（五）監(jiān)督會(huì)計(jì)（統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門(mén)）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對(duì)每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對(duì)所開(kāi)出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。、成本和本部費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算，各項(xiàng)稅金的繳納，填報(bào)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。（包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等）。如無(wú)說(shuō)明，財(cái)務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說(shuō)明，如到截止日期仍無(wú)說(shuō)明，按未回款處理。未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫(xiě)零星開(kāi)票通知單，由部門(mén)經(jīng)理或以上級(jí)管理人員簽字，方可開(kāi)具發(fā)票。（三）可疑客戶(hù)及可疑帳款的處理業(yè)務(wù)員在接洽客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有異常情況，應(yīng)填寫(xiě)“可疑客戶(hù)報(bào)告單”，并建議采取措施。往來(lái)帳務(wù)管理制度一、應(yīng)收帳款管理（一）