【正文】 財務(wù)決算工作；負責(zé)組織公司的成本管理工作。四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。八、負責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。三、財務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)（一）執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。（九）財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。（四）負責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。報請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責(zé)人。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。負責(zé)會計監(jiān)督。及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。負責(zé)所有者權(quán)益相關(guān)科目的核算及管理。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。4根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。六、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。其他相關(guān)工作。負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。四、支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。（三）授權(quán)方式可分為兩類：三、審批程序計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)部超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)四、計劃審批內(nèi)容購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。（二）付款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現(xiàn)金；實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。四、票據(jù)管理原則加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。負責(zé)公司“賬銷案存”資產(chǎn)的管理。、指導(dǎo)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作，辦理財會人員有關(guān)證書的申報、審核和發(fā)放工作。、會計核算工作和屬于財務(wù)管理的開支標準及其管理辦法的制訂。建立健全本公司經(jīng)營管理的各種財務(wù)管理制度。二、收據(jù)管理收據(jù)視同發(fā)票管理。若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后移送法律部門依法追訴。未回款項不計入業(yè)績。收款時間：次月13日前。1出差補助天數(shù)的計算方法：1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。防止因私占用公司財產(chǎn)。所開出支票必須封填收款單位名稱。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。（四）出納職責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。二、財務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。二、嚴格手續(xù)，出入庫物資做到：收有憑，發(fā)有據(jù)，及時記帳，手續(xù)清楚，帳物相符。五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。材料會計1負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。勤勞的蜜蜂有糖吃第四篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。（五）提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務(wù)處理。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。1能立足自身工作，在堅持財務(wù)工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理，做本單位優(yōu)秀員工的代表。不得未經(jīng)保管員驗收入庫，而直接交于使用人的情況發(fā)生（此種情況保管可拒開入庫單）。對采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責(zé)，要降低采購成本，提高采購質(zhì)量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。關(guān)注超期存儲產(chǎn)品，書面提供管理建議。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確?！埃▋銎罚┥a(chǎn)入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務(wù)會計核算；，每天比對實際入庫數(shù)與昨日生產(chǎn)數(shù)的差額，并控制在標準范圍之內(nèi)，發(fā)現(xiàn)較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產(chǎn)日報”； ，計算依據(jù)是按實際入庫數(shù)量為基礎(chǔ)計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表； “庫存日報表”；、工資與車間生產(chǎn)的工作銜接；追蹤訂單的生產(chǎn)完成情況，及時反饋相關(guān)信息；；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、雞副產(chǎn)品銷貨單，辦理出門手續(xù)。、準確做好副產(chǎn)品銷售收入的賬務(wù)處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關(guān)部門核對并上報相關(guān)報表。、分公司之間的財務(wù)手續(xù)傳接與溝通，及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)不可協(xié)