【正文】 、撥付，各項保函、信用證、承兌匯票的辦理、開具，負責公司銀行長、短期借款的辦理、本息的核算及償還，貸款卡的年檢。（六）內(nèi)容不符時的處理支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。（二）具體規(guī)定已提供勞務并簽訂合同的，業(yè)務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發(fā)票。對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。附件： 差旅費報銷標準職務 一般地區(qū)費用標準（元/天）特殊地區(qū)費用標準（元/天）總經(jīng)理 280 380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理（主任）240 320 部門經(jīng)理 220 280部門副經(jīng)理/主管 180 230 一般人員 160 200事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標準相同；經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領(lǐng)導審批后報銷。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。負責社會集團購買力的審查和報批工作。（十二）監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。（十一）具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出。（四）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結(jié)算情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，憑批準的“采購通知單”進行采購，購進的一切物資要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。保證庫存產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格賬實相符。及時向會計和統(tǒng)計遞交出入庫單。關(guān)注凍品庫的散尾號，提供返工建議。，對不符合規(guī)定的單據(jù)、費用一律不予報銷。，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行準確核算與監(jiān)督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。、采購員等借款額度，催促其及時報銷。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經(jīng)濟損失,要承擔相應責任。積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。（三）負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正?？値嬝撠熆値と粘：怂愎ぷ?，和相關(guān)的數(shù)據(jù)稽核檢查工作負責長期投資相關(guān)科目的核算及管理。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。八～負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作出納員崗位職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。五、講究文明衛(wèi)生，經(jīng)常保持環(huán)境清潔。組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。（二）部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。報銷審核制度一、原則嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。嚴禁市場員墊付業(yè)務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。二、應付帳款管理（一）付款時間：業(yè)務款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊后第二日報財務）；購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。三、支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責；建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；所開出支票必須封填收款單位名稱；所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。、固定資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢的審批工作。并根據(jù)董事會下達的經(jīng)營計劃、利潤指標，組織公司全面預算的擬訂、編制和管理，并對各單位預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。違反此項，每次扣款100元。杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至23個字。3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務員該筆應收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。1出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。五、費用報銷及借款時間一覽項 目 周一 周二 周三 周四 周五款項借支 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 費用報銷 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00 對外結(jié)帳 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收他證卷。5使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。成本會計1按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。第二篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產(chǎn)利益，其主要職責：一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。及時完成各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度。物品發(fā)放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。、發(fā)貨信息，并做好備查工作。，在堅持財務工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。、分公司之間的財務