【正文】 、核算及繳納工作。，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的財務(wù)信息。以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負(fù)全責(zé)。凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額（任務(wù)額低于8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵?；乜罘绞剑恨D(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票；現(xiàn)金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司總經(jīng)理的批示）。1費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計入各部門成本。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。所有費(fèi)用均計入部門成本。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費(fèi)用報銷單。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報公司總經(jīng)理審批。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費(fèi)；不住會的，報銷車票與差旅補(bǔ)助。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。五、印鑒的保管銀行印鑒必須分人保管。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定）。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。四、加強(qiáng)管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。七、定期向中心主任和公司經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況。6完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。3填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。財務(wù)經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團(tuán)綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及審計工作；比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；參與確定公司的股利政策，促進(jìn)與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團(tuán)高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。核算會計崗位職責(zé)在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。制定和管理稅收政策方案及程序。（九）負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。（二）建立公司會計核算體系和制度。（七）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。（八）參與工程項目的預(yù)、決算審核及項目竣工驗收等事項。（六）完成董事長、總經(jīng)理或主管協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學(xué)管理。二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。服從公司職能部門的監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。采購的物資要達(dá)國標(biāo)，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、衛(wèi)生許可證）。采購員職責(zé)：核實申購部門所需物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、電卡充值、油卡充值、話費(fèi)充值等工作。，樹立公司形象，保守公司秘密。，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對異常情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取措施。為財務(wù)核算和領(lǐng)導(dǎo)決策打好基礎(chǔ)。，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關(guān)報表。；定期與銷管、保管、會計核對相關(guān)賬務(wù)。關(guān)注超期存儲的凍（熟）產(chǎn)品，書面提供管理建議。凍品出庫保管職責(zé)：，計量準(zhǔn)確；按時根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確?！埃▋銎钒b物）收付存明細(xì)表”并核對準(zhǔn)確無誤，于次月1日17:00前報財務(wù)會計、統(tǒng)計核算。過磅員職責(zé)：，必須堅守工作崗位，不能出現(xiàn)脫崗找不到人的情況。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策；1向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)督各主管部門報表上報和稅費(fèi)上交工作。（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報表及相關(guān)資料。（七）負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。（十三）完成董事長、總經(jīng)理交付的其他工作。參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。負(fù)責(zé)財務(wù)分析工作。完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。五、負(fù)責(zé)與所內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。出納帳務(wù)：現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、銀行對帳單、現(xiàn)金日報表等倉庫保管員崗位職責(zé)一、保管員是物資保管的直接責(zé)任人，負(fù)有對物資入庫驗收，出庫復(fù)核和保管保養(yǎng)的責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。（三）會計職責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。支出審批制度一、目的為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機(jī)房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。三、財務(wù)部門審核財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。機(jī)房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對