集團項目業(yè)務流程說明書-wenkub
2023-07-19 11:19:52 本頁面
【正文】 業(yè)務名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制 ：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 商品采購業(yè)務流程 （ ） 采購退貨處理業(yè)務流程 （ ） 采購業(yè)務流程圖 當月退發(fā)票方式采購退貨 （ ） 跨月退發(fā)票方式采購退貨 （ ） 退貨證明單方式采購退貨 （ ） 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始 填送貨單實收數(shù) 開手工入倉單 驗收入庫 物流專員 倉管員 物流專員 倉管員 發(fā)貨開送貨單 營銷總部 分公司 總部發(fā)貨反饋表 1 2 3 1 啟下頁 采購收貨單 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財務部 財務科 財務科 財務科 收貨匯總表（暫估入庫明細表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程 描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表 ），物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā) 票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 財務退貨類型審核開始 分公司 財務科 查原采購收貨單 1 退貨申請 是否已向總部開收貨匯總表 是否能退原發(fā)票 否 是 是 否 2 3 3 2 財務科 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務科根據(jù)退貨申請 在采購管理 中查原采購收貨單 分公司 ② 財務科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務部，如果條件為否， 財務科 則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退 貨，同時 注明原采購收貨單號 。⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍字發(fā)票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。 采購暫估業(yè)務處理 采購收貨當月暫估處理 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購收貨當月暫估業(yè)務 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期
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