【正文】 OA公文管理系統(tǒng)——公文系統(tǒng)——新建——信保簽報，在簽報正文中填寫各項費用發(fā)生的時間、事由、申請金額等事項，經(jīng)部門負責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理等審批同意后方可進行。其中，固定資產(chǎn)包括安全防衛(wèi)設(shè)備、電器設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品五類；低值易耗品包括設(shè)備、家具、其他三項。包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、機構(gòu)會議費、總公司會議費、總公司外部會議費、業(yè)務(wù)單證印刷費、非業(yè)務(wù)單證印刷費。（二）日常費用。一、費用包含內(nèi)容及標準本流程所稱的費用是指為滿足日常辦公需要而產(chǎn)生的公共費用、日常費用、會議費/培訓(xùn)費、專項費用和資本性支出。具體如下：（一）公共費用。包括職場維修費、數(shù)據(jù)傳遞費、短信平臺、差旅費、市內(nèi)交通費、日常業(yè)務(wù)招待費、電話費、郵寄費、銀行結(jié)算費等。其中，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費包括交通費、住宿費、餐費、場地租金及服務(wù)、外聘講師課時費、會議資料及文具費、雜費七項；機構(gòu)會議費包括交通費、住宿費、餐費、場地租金及服務(wù)、外聘講師課時費、會議資料及文具費、雜費七項。（五）專項費用。（二）差旅費及業(yè)務(wù)招待費差旅費審批流程：員工出差前應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——事項審批模塊中提交出差申請，在審批內(nèi)容處填寫《差旅費申請表》，相關(guān)標準參照集團《差旅費標準》（見附件1）相關(guān)職級標準執(zhí)行，同時列明出差時間、地點、人員、出差事由及出差申請金額等事項，經(jīng)部門負責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理審批同意后方可出差。（三）公共費用、日常費用公共費用、日常費用無需走事前審批流程，待實際費用發(fā)生后，可直接走報銷流程。上述費用申請單全部審批流程通過后，部門預(yù)算管理員應(yīng)在費用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費用報銷單，錄入預(yù)算科目、費用項目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。部門預(yù)算管理員應(yīng)在費用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費用報銷單，錄入預(yù)算科目、費用項目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）部門預(yù)算管理員在費用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費用報銷單，錄入出差時間、地點、預(yù)算科目、費用項目（分項填列）、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。如出差人員因非公務(wù)原因?qū)е聛砘爻痰攸c與申請不一致的，則只報銷申請中注明的出差地至目的地來回程交通費用相同金額，其余費用個人自理。（3）部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。四、費用提單及審批說明為提高事業(yè)部相關(guān)人員工作效率，提高系統(tǒng)審批時效，減少小額費用審批工作量，一般性公共費用及日常費用支出應(yīng)按月分類匯總粘貼單據(jù)，于每周二、周四進行費用預(yù)算管理系統(tǒng)提單處理；資本性支出、專項費用支出等緊急支出事項可即時提單處理。新員工試用期內(nèi)，不享有支款資格；支款額度原則上規(guī)定不超過該借款人應(yīng)付工資的50%；若可滿足以上條件，支款人應(yīng)到財務(wù)部領(lǐng)取公司規(guī)定格式的借款單，詳細填寫借款申請。說明：預(yù)算的范圍為日常特殊費用開支，材料采購支出不在本范圍：費用支出超過2000以上的支出；對于小額的費用支出雖然沒有超過備案標準2000以上，但已超過已有的費用標準的。本報銷流程適用于全國各城市事業(yè)部及小區(qū)。P1為項目評價，P2為事業(yè)部品質(zhì)檢查或工程環(huán)境負責(zé)人評價，P3為集團集中管控中心回訪業(yè)中評價，P值考核結(jié)算表作為附件。水電暖氣收繳率低或超預(yù)算項目必須提交整改措施報告。A（累計超預(yù)算15000元）流程：——A1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負責(zé)人、安全與車場負責(zé)人｝城市總——（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負責(zé)人）大區(qū)總；——A2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負責(zé)人、安全與車場負責(zé)人｝城市總；B（累計超預(yù)算5001元10000元）流程：——B1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人）大區(qū)總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人；——B2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負責(zé)人安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人； C（累計超預(yù)算10001元50000元）流程：——C1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負責(zé)人、大區(qū)總、集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——物業(yè)運營高級總監(jiān)；——C2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——物業(yè)運營高級總監(jiān)；C1花項目（累計超預(yù)算10001元50000元）流程：——C11（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負責(zé)人、大區(qū)總、集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團副總裁——C12（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團副總裁；D（累計超預(yù)算50001元以上）流程：——D1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負責(zé)人、大區(qū)總、集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——{物業(yè)運營高級總監(jiān)}集團CEO；——D2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——{物業(yè)運營高級總監(jiān)}集團CFO；D1花項目（累計超預(yù)算50001元以上）流程：——D11（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負責(zé)人、大區(qū)總、集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團副總裁}集團CEO；——D12（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、綜合部負責(zé)人、安全與車場部負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負責(zé)人——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團副總裁}集團CFO；第四類：其他應(yīng)付款類：（退裝修押金、各類押金）A住戶裝修退押金、水電押金及各類押金等流程：項目對接人——集團財務(wù)中心主管會計——｛預(yù)算成本經(jīng)理,事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人｝城市總；B商鋪、寫字樓裝修退押金流程：項目對接人——集團財務(wù)中心主管會計——｛預(yù)算成本負責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人、城市總｝——集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；第五類：非計劃類行政及辦公類費用及請示、申請為同一流程（辦公耗材、交通差旅、公車車輛加油、招待費、員工活動經(jīng)費、社區(qū)活動經(jīng)費、前期項目支援、食宿及交通費）：非計劃類行政及辦公類費用及請示、申請（預(yù)算內(nèi)）：項目負責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→集團報賬中心出納非計劃類行政及辦公類費用及請示、申請（超預(yù)算指三級大區(qū)13000元，二級大區(qū)15000元，一級大區(qū)18000 元）：項目負責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人）→集團報賬中心出納非計劃類行政及辦公類費用及請示、申請（超預(yù)算15000元 以內(nèi)）：項目負責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人）→運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→集團報賬中心出納非計劃類行政及辦公類費用及請示、申請（超預(yù)算1500150000元以內(nèi)）：項目負責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→集團報賬中心出納非計劃類行政及辦公類費用及請示、申請（超預(yù)算50000元以上）：項目負責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）→集團報賬中心出納第六類：固定類付款（需已收取或計提的必須支付的費用）：政府營業(yè)稅、在業(yè)委會帳上的公維金（業(yè)委會同意使用）、在政府統(tǒng)籌管理的帳戶中（完成政府部門手續(xù)后）、業(yè)委會公區(qū)收益、合同約定的業(yè)委會經(jīng)費及開發(fā)商分成/停車場分成（合同期內(nèi)，請預(yù)算成本經(jīng)理查閱合同期并注明）：項目負責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（集團分管會計|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負責(zé)人；大區(qū)總經(jīng)理）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（融合提升部總監(jiān)/專業(yè)總監(jiān)__章文輝/艾明利/鄧盆清）；第七類：關(guān)于融合期項目工程環(huán)境安全類請示、費用報銷流程（除計劃類費用外）、收購流程報銷流程：A預(yù)算內(nèi)流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人城市總；B（累計超預(yù)算18000元）流程：——B1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責(zé)人）大區(qū)總；——B2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人城市總經(jīng)理；C（累計超預(yù)算8001元15000元）流程：——C1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人｝城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責(zé)人）大區(qū)總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；——C2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；D（累計超預(yù)算15001元50000元）流程：——D1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責(zé)人、大區(qū)總、集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團副總裁；——D2流程（費用報銷）：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人｝城市總——｛集團物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團副總裁；E（累計超預(yù)算50001元以上）流程：——E1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負責(zé)人｝城市總——｛