差旅費審核報銷規(guī)定-wenkub
2024-10-25 08 本頁面
【正文】 天內必須報銷，不報銷者，下次出差不得借支，并在當月工資中扣回原借款?！?分公司：分公司出差前需填寫《出差計劃表》，送分公司經理審批同意后方可填寫出差借據(jù)，出差借據(jù)由出差本人填寫（新招人員規(guī)定一個月后才能辦理借款，特殊情況需由分公司經理批示），經分公司經理簽字后方可到財務領取借款。★備用金或專項借款在農歷年底一并歸還，在下一年農歷年開始時重新辦理借款。（4）此差旅規(guī)定自2014年3月1日起執(zhí)行（5）具體報銷審核方式參照公司報銷制度。直轄市：銷售經理、大區(qū)經理按180元/天。出差人員需乘坐飛機的，事前經總經理批準方可乘坐。第二篇：差旅費報銷規(guī)定宏強差旅費規(guī)定為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實際情況，特制訂本規(guī)定：對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務人員應根據(jù)本規(guī)定進行嚴格審核后，經總經理批準簽字后，方可予以報銷。差旅費報銷單必須規(guī)范填寫并經審批，與本人出差任務不相關的費用不予報銷。每人每天50元，超過標準的由個人自理超標準部份的50 %，自理部份在報銷時直接在總額中扣除，每次出差可按實際天數(shù)平均計算（必須扣除住辦事處的天數(shù)）。 出差人員出差地點遇有辦事處時，一律住宿辦事處，不能住宿辦事處而需住旅館時，由公司領導同意批準。出差人員憑出差申請單所規(guī)定的任務、路程出差，出差途中臨時變動需 電話請示。本標準適用于公司各類人員差旅費借款審核報銷的管理。2 職責財務審計處是差旅費借款審核報銷的主管部門，負責對公司各類人員差旅費借款審核報銷的管理。：明確規(guī)定銷售負責人8000元，銷售人員5000元，催款人員5000元，直接向公司財務處借支。，每人每天住宿標準為50元，但不得發(fā)生超標準費用。 不得發(fā)生機動車費、出租車費，不得購買IC卡，不得報銷無關的市內車票，不得發(fā)生與出差無關的超標準費用（報銷范圍：車費、出差補貼、住宿費、市內汽車費、訂差旅費借款審核報銷規(guī)定第2頁共2頁 票費等）。出差人員再借款時，一律實行先還后借款。出差人員在出差前，應先填制“出差計劃報告單”，經部門主管和總經理審批后執(zhí)行，如出差人員出差前需要借款，還須另填制“領款單”，注明借款事由，歸還時間，經總經理批準后，財務才可予以借款，出差借款一般不得超過5000元/人（不包括代購物資款項），出差回公司三天內報銷，不報銷者，下次出差不得借支，并在當月工資中扣回原借款。對市內交通費、住宿費、住勤補貼及途中補貼，實行定額包干。分公司人員出差標準由分公司經理制訂并上報總公司，經總經理批準后執(zhí)行。麗水宏志制筆有限公司分公司及區(qū)域經理差旅報銷及備用金制度借款（1）備用金借款。（2）出差借款★ 總公司人員：總公司出差人員出差前需填寫《出差計劃表》，送主管經理、總經理簽字審批同意后方可填寫出差借據(jù)，出差借據(jù)由出差本人填寫（新招人員規(guī)定一個月后才能辦理借款，特殊情況需由總經理批示），經總經理簽字后方可到財務領取借款。出差人憑借據(jù)到分公司財務辦理借款手續(xù)，借款從備用金中列支?！?借款人員離職時，其上級主管應確認借款人已歸還借款后方能辦理其他離職手續(xù)。粘貼的票據(jù)無法看清金額、號碼、日期等主要內容的，退回報銷人重新粘貼。④ 長途交通費票據(jù)長途交通票據(jù)包括火車、汽車、飛機、輪船票據(jù)。⑤ 住宿票據(jù)多聯(lián)的住宿票據(jù)應當一次性填制住宿人姓名、人數(shù)、住宿天數(shù)、日期、金額等內容。住宿票必須要有賓館或旅店的蓋章中沒有地名，則必須在住宿票上注明住宿城市。招待費票據(jù)應注明客人姓名、日期、列席陪客人、經辦人等基本事項。（購買樣品除外），白條子等不規(guī)范的票據(jù)沒有收款人簽字或者蓋章的，不能報銷。② 費用報銷審批分公司發(fā)生費用，經辦人依據(jù)合法票據(jù)（采購物品，應附審批單及實物驗收人簽字，其它按規(guī)定審批的支出應附審批單
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