會(huì)計(jì)與出納的主要工作職責(zé)-wenkub
2024-10-24 21 本頁面
【正文】 折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行工資、津貼、獎(jiǎng)金的發(fā)放。對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核，對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和備述內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。錄入（編制）記賬憑證，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、賬簿登記，打印輸出記賬憑證和賬簿。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（銀行規(guī)定的備用金數(shù)額很少，可能不足公司的運(yùn)作，建議針對(duì)公司實(shí)際情況適當(dāng)提高）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票：如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章；逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷；不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)；對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬：根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。三、根據(jù)上級(jí)單位要求和實(shí)際工作需要，負(fù)責(zé)編制本單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面、詳實(shí)。七、掌握人員工資變動(dòng)情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊(cè)，交出納執(zhí)行。十一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財(cái)務(wù)秘密。四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。二、職責(zé)：在校長(zhǎng)和總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下管好學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)，為管好用好學(xué)校資金出謀劃策，嚴(yán)格按照國家會(huì)計(jì)法關(guān)于會(huì)計(jì)人員職權(quán)范圍的規(guī)定，把好財(cái)務(wù)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制預(yù)決算、財(cái)務(wù)報(bào)表，并做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。每月向校長(zhǎng)和總務(wù)主任匯報(bào)銀行存款和當(dāng)月財(cái)經(jīng)的收支節(jié)余情況，每學(xué)期結(jié)束時(shí)匯報(bào)一次學(xué)?？偟氖罩Ч?jié)余情況。搞好學(xué)校固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；督促各固定資產(chǎn)管理部門建立校產(chǎn)管理制度，搞好固定資產(chǎn)的編號(hào)、申報(bào)報(bào)銷工作，定期收集相應(yīng)統(tǒng)計(jì)資料。二、職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理學(xué)校的各種現(xiàn)金及現(xiàn)金支票的收付工作，嚴(yán)格審查原始單據(jù)報(bào)銷憑證，做到收付有據(jù)，手續(xù)齊全，行政方面的發(fā)票必須有校長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后才能報(bào)銷。接受學(xué)校不定期的現(xiàn)金、存款的盤存。以下是小編精心收集整理的會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表。，企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。及時(shí)做好全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表。會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)4負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、印鑒、財(cái)務(wù)資料的整理與保管。會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)6管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1