出納與統(tǒng)計的工作內(nèi)容與職責-wenkub
2024-10-17 21 本頁面
【正文】 辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。認真審查銷售業(yè)務的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。嚴格控制簽空白支票。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。負責制訂公司銷售與訂貨數(shù)字化目標，分解目標，推移管理。負責每月材料及物資進出匯總，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，建立形成相應統(tǒng)計報表。認真學習有關(guān)統(tǒng)計法規(guī)，做好資料保密工作。1車間員工的工資核算和統(tǒng)計工作。和會計及文員負責整個辦公室的清潔衛(wèi)生。配合內(nèi)部及外部機構(gòu)的審計工作。協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。負責保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作。負責相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔。負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬根據(jù)業(yè)務部門的郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應收發(fā)票”、“應付發(fā)票”做好salesrecoard的統(tǒng)計登記工作。每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。辦公室基本賬務的核對。負責開具各項票據(jù)。協(xié)助上級完成財務部相關(guān)的其他工作。配合內(nèi)部及外部機構(gòu)的審計工作。協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。負責保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作。負責相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔。負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬根據(jù)業(yè)務部門的郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應收發(fā)票”、“應付發(fā)票”做好sales recoard的統(tǒng)計登記工作。每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。辦公室基本賬務的
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