建筑公司工作流程-wenkub
2024-10-21 10 本頁面
【正文】 ，做出合理的付款計(jì)劃，付款比例盡可能掌握均衡。資金計(jì)劃按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的格式填寫，要求所填數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、合理、完整，不得有缺項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)工地全面工作各種證件、手續(xù)、辦公用品等申請(qǐng)→辦公室技術(shù)質(zhì)量、工程驗(yàn)收→技術(shù)總工→（處理不了）總經(jīng)理 安全管理、文明施工→安全科→（處理不了）總經(jīng)理設(shè)備備案→安全科設(shè)備管理、維修保養(yǎng)→設(shè)備科各種材料適用→填寫申請(qǐng)單→總經(jīng)理簽字→簽訂供應(yīng)合同→供應(yīng)科技術(shù)員：施工檢查、結(jié)構(gòu)預(yù)檢、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、竣工預(yù)檢、竣工驗(yàn)收等工作→（有問題）項(xiàng)目經(jīng)理→總工實(shí)驗(yàn)工作、測(cè)量、放線工作→報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理資料員：接收工地文件→項(xiàng)目經(jīng)理審閱資料整理、歸類、登記、分類存檔。工傷事故發(fā)生→取證調(diào)查→上報(bào)辦公室報(bào)險(xiǎn)→總經(jīng)理施工現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)各種架子、臨時(shí)用電、各類機(jī)械、機(jī)具設(shè)備、安全防護(hù)裝置的管理與手續(xù)的辦理。洽商簽證文件簽收→上報(bào)技術(shù)總工圖紙變更、質(zhì)量、進(jìn)度、工程變更情況→上報(bào)技術(shù)總工。發(fā)放文件：起草打印→總經(jīng)理審閱→下發(fā)文件。辦公室領(lǐng)回：到總辦核對(duì)申請(qǐng)辦公用品簽字領(lǐng)回→入庫(kù)→發(fā)放各科室登記。上報(bào)政府相關(guān)部門材料：組卷→總經(jīng)理審閱→（關(guān)于人事）總辦主任審閱→上報(bào)。會(huì)議安排：通知相關(guān)人→布置會(huì)場(chǎng)→會(huì)議記錄→清理會(huì)場(chǎng)。技術(shù)處資料員：CAD制圖→技術(shù)總工工程資料收、發(fā)→技術(shù)總工保存各工程文件→存檔技術(shù)總工：負(fù)責(zé)工地工程的一切工作（質(zhì)量、進(jìn)度、成本）→上報(bào)總經(jīng)理→集團(tuán)副總→董事長(zhǎng)（拿不準(zhǔn)是事）組織編制各種技術(shù)措施、方案、降低成本方案計(jì)劃→總經(jīng)理審閱→集團(tuán)副總→（不能解決的）董事長(zhǎng)。材料會(huì)計(jì)：工地庫(kù)房、大庫(kù)、外租賃站→結(jié)算→建立臺(tái)賬→入賬→統(tǒng)計(jì)報(bào)表→上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)→財(cái)務(wù)總監(jiān)。做整個(gè)工地的資料。每月1日前，由工程部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，研究并審批資金計(jì)劃支付金額，將審批結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部（同時(shí)傳給項(xiàng)目部），財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的資金計(jì)劃按照付款時(shí)間安排支付。工程部副總：審核付款計(jì)劃內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，根據(jù)項(xiàng)目回款及支付比例給出合理建議。財(cái)務(wù)副總：審核本次支付比例情況是否合理，根據(jù)公司資金情況提出付款建議。五、如當(dāng)月計(jì)劃未能支付的款項(xiàng)可結(jié)轉(zhuǎn)到下月重新納入資金計(jì)劃。對(duì)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)因特殊原因未能取得票據(jù)的，可用其他有效票據(jù)代替使用。付款要求：出納對(duì)報(bào)銷人支付付款項(xiàng)時(shí)，由報(bào)銷人提供銀行信息，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付，報(bào)銷人在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字；以現(xiàn)金形式支付的，報(bào)銷人除簽字外，還要寫明支取現(xiàn)金xx元字樣。每月15日前，財(cái)務(wù)部將確認(rèn)的工資表走審批流程，項(xiàng)目部的工資由工程副總簽批，所有工資表再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，最終總經(jīng)理簽字，15日前發(fā)放。資源部確定采購(gòu)的商品明細(xì)電子版發(fā)給項(xiàng)目出納后，出納根據(jù)傳回的電子版提料單將標(biāo)頭改為收貨單打印出來交給庫(kù)管員，庫(kù)管員憑收貨單、供貨商的發(fā)貨清單與現(xiàn)場(chǎng)收到的貨物進(jìn)行核對(duì)無誤后，收貨人和庫(kù)管簽字交給出納（庫(kù)管員和項(xiàng)目收貨人未清點(diǎn)數(shù)量、未簽字的，財(cái)務(wù)一律不予掛賬），每月25日之前票據(jù)上交公司財(cái)務(wù)。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計(jì)的電子版?zhèn)洳闄n案?jìng)鹘o財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目報(bào)票記賬后，與提供的材料商欠款情況進(jìn)行核對(duì)，避免重復(fù)記賬，同時(shí)還滿足了在記賬過程中電子版材料明細(xì)數(shù)據(jù)共享（可將材料明細(xì)直接復(fù)制粘貼記賬憑證，提高工作效率）。上述方案率先在涉縣項(xiàng)目試運(yùn)行，其他在建項(xiàng)目參照上述操作流程執(zhí)行。對(duì)于需要加工的材料，采購(gòu)人員須將該材料的加工周期書面告知項(xiàng)目經(jīng)理，以便項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)的施工安排。該采購(gòu)清單一式四份，一份采購(gòu)人員留存，一份項(xiàng)目經(jīng)理留存，一份項(xiàng)目負(fù)責(zé)人留存，一份傳遞至財(cái)務(wù)作成本監(jiān)督控制之用。驗(yàn)收時(shí)須對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、尺寸、厚度、顏色等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)與確認(rèn)。延誤提交的給予項(xiàng)目經(jīng)理每次100
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