建筑公司工作流程-文庫吧
2025-10-07 10:17 本頁面
【正文】 1日前，由工程部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，研究并審批資金計(jì)劃支付金額，將審批結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部（同時(shí)傳給項(xiàng)目部），財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的資金計(jì)劃按照付款時(shí)間安排支付。二、付款流程：依據(jù)審批的資金計(jì)劃，按照付款時(shí)間，填寫支付申請（需要單筆填寫），要求支付憑證填寫內(nèi)容完善，不得有缺項(xiàng)，特別是合同金額，已支付金額，付款依據(jù)必須填寫齊全，填寫不齊全的一律退回，不預(yù)付款。當(dāng)月支付申請事項(xiàng)未在資金計(jì)劃包括的不予支付（特殊情況除外）付款流程：項(xiàng)目經(jīng)理申報(bào)—工程部經(jīng)理審核—財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核—預(yù)算部經(jīng)理審核—資源部經(jīng)理審核—財(cái)務(wù)副總審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、簽字審核責(zé)任：項(xiàng)目經(jīng)理：每月各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展及回款情況，合理制定下個(gè)月付款計(jì)劃，計(jì)劃的編制要依據(jù)材料采購合同和勞務(wù)班組承包合同的具體內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目回款情況，做出合理的付款計(jì)劃，付款比例盡可能掌握均衡。工程部副總：審核付款計(jì)劃內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，根據(jù)項(xiàng)目回款及支付比例給出合理建議。成本會(huì)計(jì)：對項(xiàng)目提交的付款計(jì)劃中涉及的材料供貨廠家以及施工班組名單，依據(jù)合同約定，審核確認(rèn)已支付的金額和尚欠的金額。預(yù)算部經(jīng)理：審核各施工班組當(dāng)月和累計(jì)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值金額。資源部經(jīng)理：審核材料供貨商及施工班組的付款比例情況。財(cái)務(wù)副總：審核本次支付比例情況是否合理，根據(jù)公司資金情況提出付款建議。總經(jīng)理：根據(jù)付款計(jì)劃以及上述簽字意見做最后的審批。四、簽字時(shí)效：簽字流程按上述順序依次傳遞，要求簽批人寫明簽字具體日期和時(shí)間，每一個(gè)簽字人的簽批時(shí)間不得超過2小時(shí)，如出差不在公司，由上一個(gè)簽字人將計(jì)劃拍照片發(fā)至微信，審批后微信回復(fù)（之后補(bǔ)簽）交給下一個(gè)簽字人。無任何理由超過2小時(shí)未簽批的，由該領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。五、如當(dāng)月計(jì)劃未能支付的款項(xiàng)可結(jié)轉(zhuǎn)到下月重新納入資金計(jì)劃。項(xiàng)目備用金及應(yīng)急款項(xiàng)支付仍參照上述規(guī)定及流程執(zhí)行！財(cái)務(wù)部2017年8月25日費(fèi)用報(bào)銷制度及流程一、借款單規(guī)定：因公出差或購買物品需要臨時(shí)借款的，填寫借款單，寫明借款理由和金額，由總經(jīng)理審批（總經(jīng)理不在可電話聯(lián)系）。自借款之日起必須在六個(gè)工作日內(nèi)辦理完報(bào)銷手續(xù)，超過規(guī)定時(shí)間（指借款日—財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字之日）辦理的，每超一天罰款十元，并在報(bào)銷金額中扣除。二、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：原始憑證要求：經(jīng)辦人提供的報(bào)銷費(fèi)用票據(jù)不允許有白條（除餐費(fèi)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷外），對應(yīng)該取得的有效發(fā)票（填寫抬頭必須是公司全稱）而未取得的，一律不許報(bào)銷；因個(gè)人原因丟失的票據(jù)不予報(bào)銷。對實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)因特殊原因未能取得票據(jù)的，可用其他有效票據(jù)代替使用。費(fèi)用報(bào)銷單的填寫要求：報(bào)銷部門按照業(yè)務(wù)發(fā)生歸屬的部門填寫；報(bào)銷時(shí)間是指報(bào)賬時(shí)間；報(bào)賬項(xiàng)目按照財(cái)務(wù)規(guī)定的科目填寫；摘要必須要寫明費(fèi)用的詳細(xì)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、人員等；報(bào)銷金額要求大小寫不得涂改；原始單據(jù)及附件按實(shí)際報(bào)銷的單張數(shù)據(jù)填寫。費(fèi)用報(bào)銷單簽字流程：經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單—部門負(fù)責(zé)人簽字—財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字—總經(jīng)理簽字。簽字審核要求：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性及合理性；財(cái)務(wù)部除審核上述內(nèi)容外，還要審核票據(jù)是否合規(guī)、金額是否正確、報(bào)銷單與原始憑證是否一致等內(nèi)容。付款要求：出納對報(bào)銷人支付付款項(xiàng)時(shí)，由報(bào)銷人提供銀行信息，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付，報(bào)銷人在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字；以現(xiàn)金形式支付的，報(bào)銷人除簽字外，還要寫明支取現(xiàn)金xx元字樣。以上規(guī)定僅限于公司各部室，所發(fā)生的費(fèi)用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后方可付款，嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理一支筆簽字原則，未經(jīng)總經(jīng)理批審的費(fèi)用一律不允許報(bào)銷。各項(xiàng)目備用金的使用，參照上述規(guī)定及流程執(zhí)行！財(cái)務(wù)部2017年3月13日工資編制及支付流程每月5日前，辦公室將各部門及各項(xiàng)目部考勤匯總表、人員異動(dòng)表、工資調(diào)整表提交給財(cái)務(wù)部，有財(cái)務(wù)部編制工資表。
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